tradingkey.logo


tradingkey.logo


Waldencast PLC

WALD
1.480USD
+0.010+0.68%
終倀 01/09, 16:00ET15分遅れの株䟡
167.32M時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER


Waldencast PLC

1.480
+0.010+0.68%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのWaldencast PLCの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

䞻芁むンサむト

Waldencast PLCのファンダメンタルズは比范的非垞に匱いです。成長の可胜性は顕著です。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。専門店業界での順䜍は94äž­74䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は3.16ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞋降トレンドず予想されたす。株匏垂堎でのパフォヌマンスはこの1か月で非垞に䜎調でしたが、同瀟のテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Waldencast PLCのスコア

関連情報

業界内順䜍
74 / 94
党䜓ランキング
359 / 4562
業皮
専門店

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
ネガティブ

Waldencast PLCの泚目ポむント

匷みリスク
Waldencast plc is a global multi-brand beauty and wellness platform. It is focused on developing, acquiring, accelerating, and scaling conscious and purpose-driven brands. Its segments include Obagi Medical and Milk Makeup. The Obagi Medical segment sells advanced skincare products backed by science and formulated to minimize signs of skin aging, address dark spots, hyperpigmentation, fine lines and wrinkles, and to protect and enhance skin tone and texture. Its portfolio of medical-grade skincare with consumer-centric, in-office injectable procedures includes Saypha ChIQ, and MagIQ lines of injectable hyaluronic acid gels. The Milk Makeup segment consists of the business of Milk. Its Milk’s business activities include developing, marketing, and selling cosmetics, skincare, and other beauty products. Its Milk Makeup segment offers over 250 products through its United States Website www.MilkMakeup.com and retail partners include Sephora globally and Ulta Beauty in the United States.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で64.85%の成長率を瀺しおいたす。
割高
同瀟の最新のPEは-0.82で、過去3幎間の氎準ず比范しお高倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.82M株で、前四半期比で4.15%枛少しおいたす。
PRFDXが保有
スタヌ投資家PRFDXは本銘柄を4.00K株保有しおいたす。
垂堎掻動が掻発
同瀟ぞの投資家の関心が高たっおおり、20日間の売買回転率は2.65です。

アナリスト評䟡

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
3.160
目暙株䟡
+95.06%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Waldencast PLCの珟圚の財務スコアは3.40で、専門店業界におけるランキングは94瀟䞭94䜍です。 その財務状況は匱いです。 たた、事業効率は䜎いです。

スコア

関連情報

前回倀
3.40
倉動額
0


金融

0.00

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

4.00


業務効率性

4.00


成長可胜性

4.00


株䞻リタヌン

5.00

Waldencast PLCの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Waldencast PLCの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは7.90で、専門店業界では94瀟䞭45䜍です。 珟圚のPERは-0.82で、盎近高倀22.14を-2794.65%䞋回り、盎近安倀-17.75を-2060.36%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
7.90
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 74/94
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Waldencast PLCの珟圚の収益予枬スコアは7.33で、専門店業界では94瀟䞭42䜍です。 目暙株䟡の平均は3.50で、最高は4.00、最䜎は2.00です。

スコア

関連情報

前回倀
7.33
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
3.160
目暙株䟡
+95.06%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

23
合蚈
7
䞭倮倀
10
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Waldencast PLC
WALD
6
Tractor Supply Co
TSCO
32
Chewy Inc
CHWY
29
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
28
Ulta Beauty Inc
ULTA
27
Amer Sports Inc
AS
22
1
2
3
4
5

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Waldencast PLCの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.16で、専門店業界では94瀟䞭80䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線2.00ず支持線1.20の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.13
倉動額
0.03

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(4)
äž­ç«‹(0)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.094
売り
RSI(14)
27.566
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.153
売られ過ぎ
ATR(14)
0.128
高倉動率
CCI(14)
-109.455
売り
Williams %R
94.828
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.156
売り
StochRSI(14)
18.228
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
äž­ç«‹(0)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MA5
1.526
売り
MA10
1.711
売り
MA20
1.821
売り
MA50
2.018
売り
MA100
1.934
売り
MA200
2.184
売り

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

Waldencast PLCの珟圚の機関投資家持株スコアは3.00で、専門店業界では94瀟䞭71䜍です。 最新の機関投資家保有比率は25.27%で、前四半期比枛少14.84%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈249.13K株発行枈株匏の0.21%を保有しおおり、保有比率は増加64.02%です。

スコア

関連情報

前回倀
3.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Cedarwalk Skincare Ltd
28.64M
--
Zeno Equity Partners LLP
12.25M
-22.40%
Arbitrage Ltd
10.00M
--
Waldencast Long-Term Capital LLC
9.31M
--
Burwell Mountain Trust
7.85M
--
Main Post Partners, L.P.
6.09M
--
Annapurna Investment Fund Ltd.
5.40M
+1.37%
Fitpart Fund Administration Services Ltd
3.45M
--
Brousset (Michel)
2.90M
--
Milestones Administradora de Recursos Ltda.
2.43M
+10.26%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、専門店の内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Waldencast PLCの珟圚のリスク評䟡スコアは2.18で、専門店業界では94瀟䞭82䜍です。 同瀟のベヌタ倀は-0.42です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
2.18
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
-0.42
VaR
--
240日間の最倧ドロヌダりン
+59.84%
240日間のボラティリティ
+98.69%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+22.22%
120日間
+22.22%
5幎間
--
日次リタヌン最小
60日間
-11.11%
120日間
-11.11%
5幎間
--
シャヌプレシオ
60日間
-0.77
120日間
-0.73
5幎間
--

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+59.84%
3幎間
+87.20%
5幎間
--
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.98
3幎間
-0.32
5幎間
--
歪床
240日間
+0.54
3幎間
+0.72
5幎間
--

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+98.69%
5幎間
--
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+12.83%
5幎間
--
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
-144.79%
240日間
-144.79%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+107.46%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+66.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.24%
120日間
+0.16%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+265.37%
60日間
+93.53%
120日間
+30.90%

同業他瀟比范


専門店

Waldencast PLC
Waldencast PLC
WALD
5.25 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
9.06 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.57 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
8.28 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Asbury Automotive Group Inc
Asbury Automotive Group Inc
ABG
8.24 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.17 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおWaldencast PLCの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Waldencast PLCを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にWaldencast PLCのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Waldencast PLCの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Waldencast PLCの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはWaldencast PLCの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Waldencast PLCの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Waldencast PLCの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Waldencast PLC の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Waldencast PLC の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Waldencast PLC の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Waldencast PLC の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Waldencast PLCの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Waldencast PLCの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがWaldencast PLCの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Waldencast PLCの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Waldencast PLCの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Waldencast PLCの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Waldencast PLCの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Waldencast PLCの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Waldencast PLCの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がWaldencast PLCに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Waldencast PLCに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおWaldencast PLCのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Waldencast PLCのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Waldencast PLCのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Waldencast PLCのリスクは䜎いこずを瀺したす。
KeyAI
î™