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Waldencast PLC

WALD
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1.470USD
-0.160-9.82%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
188.54M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Waldencast PLC

1.470
-0.160-9.82%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのWaldencast PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Waldencast PLCのファンダメンタルズは比較的非常に弱いです。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門店業界での順位は95中69位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は2.02とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Waldencast PLCのスコア

関連情報

業界内順位
69 / 95
全体ランキング
350 / 4482
業種
専門店

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Waldencast PLCの注目ポイント

強みリスク
Waldencast plc is a global multi-brand beauty and wellness platform. It is focused on developing, acquiring, accelerating, and scaling conscious and purpose-driven brands. Its segments include Obagi Medical and Milk Makeup. The Obagi Medical segment sells advanced skincare products backed by science and formulated to minimize signs of skin aging, address dark spots, hyperpigmentation, fine lines and wrinkles, and to protect and enhance skin tone and texture. Its portfolio of medical-grade skincare with consumer-centric, in-office injectable procedures includes Saypha ChIQ, and MagIQ lines of injectable hyaluronic acid gels. The Milk Makeup segment consists of the business of Milk. Its Milk’s business activities include developing, marketing, and selling cosmetics, skincare, and other beauty products. Its Milk Makeup segment offers over 250 products through its United States Website www.MilkMakeup.com and retail partners include Sephora globally and Ulta Beauty in the United States.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.72%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 272.07Mです。
割高
同社の最新のPEは-0.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は31.14M株で、前四半期比で9.05%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を4.00K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は9.89です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.025
目標株価
+24.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Waldencast PLCの現在の財務スコアは3.40で、専門店業界におけるランキングは95社中95位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。

スコア

関連情報

前回値
3.40
変動額
0

金融

0.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.00

業務効率性

4.00

成長可能性

4.00

株主リターン

5.00

Waldencast PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Waldencast PLCの現在のバリュエーションスコアは7.90で、専門店業界では95社中44位です。 現在のPERは-0.73で、直近高値22.14を-3133.92%下回り、直近安値-17.75を-2332.36%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 69/95
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Waldencast PLCの現在の収益予測スコアは6.80で、専門店業界では95社中61位です。 目標株価の平均は3.50で、最高は4.00、最低は2.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.025
目標株価
+24.23%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Waldencast PLC
WALD
5
Tractor Supply Co
TSCO
31
Chewy Inc
CHWY
28
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
26
Amer Sports Inc
AS
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Waldencast PLCの現在の価格モメンタムスコアは6.36で、専門店業界では95社中75位です。 現在、株価は抵抗線1.96と支持線0.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
-0.15

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.144
買い
RSI(14)
58.628
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.031
売り
ATR(14)
0.200
高変動率
CCI(14)
51.754
中立
Williams %R
32.802
買い
TRIX(12,20)
2.157
買い
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
1.626
売り
MA10
1.446
買い
MA20
1.155
買い
MA50
1.182
買い
MA100
1.458
買い
MA200
1.696
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Waldencast PLCの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、専門店業界では95社中72位です。 最新の機関投資家保有比率は26.34%で、前四半期比増加6.91%です。 最大の機関投資家はマレー・スタールで、合計6.44K株(発行済株式の0.01%)を保有しており、保有比率は増加54.29%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Cedarwalk Skincare Ltd
28.64M
--
Zeno Equity Partners LLP
12.25M
--
Arbitrage Ltd
10.00M
--
Waldencast Long-Term Capital LLC
9.31M
--
Burwell Mountain Trust
7.85M
--
Main Post Partners, L.P.
6.09M
--
Annapurna Investment Fund Ltd.
5.40M
+1.37%
Brousset (Michel)
3.71M
+28.04%
Fitpart Fund Administration Services Ltd
3.45M
--
Milestones Administradora de Recursos Ltda.
2.43M
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門店の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Waldencast PLCの現在のリスク評価スコアは2.18で、専門店業界では95社中80位です。 同社のベータ値は-0.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.02
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+75.23%
240日間のボラティリティ
+107.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+28.57%
120日間
+28.57%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-10.90%
120日間
-11.11%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.04
120日間
-0.38
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+75.23%
3年間
+93.35%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.53
3年間
-0.29
5年間
-0.17
歪度
240日間
+1.27
3年間
+0.90
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+107.31%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.79%
5年間
+45.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-86.22%
240日間
-86.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+114.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+54.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.02%
120日間
+0.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+988.99%
60日間
+316.23%
120日間
+127.92%

同業他社比較

専門店
Waldencast PLC
Waldencast PLC
WALD
5.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Custom Truck One Source Inc
Custom Truck One Source Inc
CTOS
8.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
7.95 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
7.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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