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Western Alliance Bancorp

WAL
94.390USD
+3.270+3.59%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
10.34B時価総額
10.81直近12ヶ月PER

Western Alliance Bancorp

94.390
+3.270+3.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのWestern Alliance Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Western Alliance Bancorpのファンダメンタルズは比較的弱いです。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中104位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は102.71とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Western Alliance Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
104 / 397
全体ランキング
161 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Western Alliance Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Western Alliance Bancorporation is a bank holding company. It provides a full spectrum of customized loan, deposit and treasury management capabilities, including funds transfer and other digital payment offerings through its wholly owned banking subsidiary, Western Alliance Bank. It operates through its banking divisions: Alliance Bank of Arizona, Bank of Nevada, Bridge Bank, First Independent Bank, and Torrey Pines Bank. The Company also provides an array of specialized financial services to business customers across the country, including mortgage banking services through AmeriHome, treasury management services to the homeowner's association sector, and digital payment services for the class-action legal industry. It has two non-bank subsidiaries, such as CS Insurance Company (CSI) and Western Alliance Trust Company, N.A. (WATC). CSI is a captive insurance company. WATC provides corporate trust services and levered loan administration solutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.32%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.03Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は21.16%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は21.16%です。
割高
同社の最新のPBは1.40で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は100.70M株で、前四半期比で5.51%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.90K株保有しています。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
102.714
目標株価
+12.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Western Alliance Bancorpの現在の財務スコアは4.78で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中368位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は848.20Mで、前年同期比増加の21.02%でした。一方、純利益は前年同期比増加の32.38%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.78
変動額
0

金融

3.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

3.08

業務効率性

3.01

成長可能性

9.11

株主リターン

4.93

Western Alliance Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Western Alliance Bancorpの現在のバリュエーションスコアは6.65で、銀行サービス業界では397社中340位です。 現在のPERは10.81で、直近高値14.78を36.70%下回り、直近安値2.07を80.85%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 104/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Western Alliance Bancorpの現在の収益予測スコアは8.13で、銀行サービス業界では397社中60位です。 目標株価の平均は100.00で、最高は112.00、最低は85.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
102.714
目標株価
+11.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Western Alliance Bancorp
WAL
15
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Western Alliance Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは9.12で、銀行サービス業界では397社中218位です。 現在、株価は抵抗線97.51と支持線88.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0.55

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.607
買い
RSI(14)
64.050
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.801
買い
ATR(14)
3.366
高変動率
CCI(14)
180.154
買い
Williams %R
3.201
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.199
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
91.732
買い
MA10
90.457
買い
MA20
89.526
買い
MA50
87.097
買い
MA100
84.035
買い
MA200
81.577
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Western Alliance Bancorpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、銀行サービス業界では397社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は91.96%で、前四半期比増加0.91%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.30M株(発行済株式の9.41%)を保有しており、保有比率は減少2.43%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.47M
-1.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.85M
-4.09%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.69M
+26.84%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
5.98M
+36.52%
Invesco Advisers, Inc.
4.78M
+2.57%
State Street Investment Management (US)
4.24M
-8.14%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.77M
+0.99%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.67M
+1.62%
Davis Asset Management, L.P.
2.50M
--
William Blair Investment Management, LLC
2.39M
+3.52%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Western Alliance Bancorpの現在のリスク評価スコアは6.66で、銀行サービス業界では397社中220位です。 同社のベータ値は1.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+4.27%
240日間の最大ドローダウン
+29.82%
240日間のボラティリティ
+43.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.81%
120日間
+6.97%
5年間
+49.23%
日次リターン(最小)
60日間
-5.50%
120日間
-10.81%
5年間
-47.06%
シャープレシオ
60日間
+2.33
120日間
+0.85
5年間
+0.31

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.82%
3年間
+55.16%
5年間
+85.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.33
3年間
+1.12
5年間
-0.03
歪度
240日間
-0.71
3年間
+1.80
5年間
-0.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.01%
5年間
+100.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.92%
5年間
+3.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+105.43%
240日間
+105.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.68%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.87%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-24.41%
60日間
-23.91%
120日間
-15.34%

同業他社比較

銀行サービス
Western Alliance Bancorp
Western Alliance Bancorp
WAL
7.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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