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Valvoline Inc

VVV
34.710USD
+1.440+4.33%
取引時間 ET15分遅れの株価
4.41B時価総額
15.87直近12ヶ月PER

Valvoline Inc

34.710
+1.440+4.33%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのValvoline Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Valvoline Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 34
全体ランキング
94 / 4697
業種
パーソナルケア & 家庭用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.708
目標株価
+34.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Valvoline Incの注目ポイント

強みリスク
Valvoline Inc. provides automotive preventive maintenance services, convenient and trusted services in its retail stores throughout the United States and Canada. The Company's service includes 15-minute stay-in-your-car oil changes; battery, bulb and wiper replacements; tire rotations, and other manufacturer recommended maintenance services. It operates and franchises more than 2,000 service center locations through its Valvoline Instant Oil Change and Valvoline Great Canadian Oil Change retail locations and supports nearly 270 locations through its Express Care platform. The vehicle maintenance services offered by the Company include air filter replacement, battery replacement, differential fluid, fuel system cleaning, headlight and taillight replacement, radiator service, tire rotation, transmission service, and wiper blade replacement. It offers services to a wide range of vehicle types, including fleets, such as hybrid electric vehicles, battery electric vehicles, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.98%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは15.39で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は143.52M株で、前四半期比で3.77%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を10.38M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは8.31で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.64をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は439.00Mで、前年同期比4.18%の増加でした。一方、純利益は前年同期比23.09%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0

金融

7.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.61

業務効率

9.01

成長可能性

9.26

株主還元

6.99

Valvoline Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.20で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.39で、直近高値29.51を91.76%下回り、直近安値3.34を78.30%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/34
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.27をより高い水準です。 Valvoline Incの平均目標株価は44.50で、最高は50.00、最低は39.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.708
目標株価
+34.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
8
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Valvoline Inc
VVV
15
Mister Car Wash Inc
MCW
18
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
14
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
10
European Wax Center Inc
EWCZ
8
Kindercare Learning Companies Inc
KLC
8
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.59で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均6.15をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.66と支持線30.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.716
売り
RSI(14)
19.764
売られ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.252
売られ過ぎ
ATR(14)
0.778
高変動率
CCI(14)
-151.155
売り
Williams %R
98.843
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.511
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
34.262
買い
MA10
35.078
売り
MA20
36.827
売り
MA50
38.030
売り
MA100
37.288
売り
MA200
36.491
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均6.85をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は112.91%で、前四半期比3.24%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.33M株(発行済株式の9.70%)を保有しており、保有株数は3.30%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.33M
-0.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.02M
-2.26%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
10.38M
-17.92%
Wellington Management Company, LLP
5.55M
+365.47%
Fiduciary Management, Inc.
4.78M
+0.17%
State Street Global Advisors (US)
4.04M
-5.24%
Boston Partners
3.98M
+67.30%
Alua Capital Management LP
3.74M
+0.07%
Fidelity Investments Canada ULC
3.28M
-32.73%
Sculptor Capital Management, Inc
3.00M
+47.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.88で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均6.66をより高い水準です。 同社のベータ値は1.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.48%
過去240日のボラティリティ
+31.28%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.71%
120日間
+6.66%
5年間
+12.42%
日次リターン(最小)
60日間
-4.29%
120日間
-5.32%
5年間
-10.14%
シャープレシオ
60日間
-1.01
120日間
+0.10
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.48%
3年間
+33.87%
5年間
+33.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
+0.01
5年間
+0.25
歪度
240日間
+0.27
3年間
+0.30
5年間
+0.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.28%
5年間
+29.67%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.96%
5年間
+2.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+18.13%
240日間
+18.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.44%
120日間
+1.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.56%
60日間
+27.99%
120日間
+23.37%

競合他社

パーソナルケア & 家庭用品
Valvoline Inc
Valvoline Inc
VVV
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
H & R Block Inc
H & R Block Inc
HRB
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Driven Brands Holdings Inc
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Edgewell Personal Care Co
Edgewell Personal Care Co
EPC
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Frontdoor Inc
Frontdoor Inc
FTDR
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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