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Vivos Therapeutics Inc
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損失額直近12ヶ月PER
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2019Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-58.32%-6.01M
-29.66%-3.81M
0.62%-4.16M
-14.63%-3.49M
-50.87%-3.80M
-6.99%-2.94M
-49.54%-4.19M
-6.61%-3.05M
28.91%-2.52M
8.40%-2.75M
52.07%-2.80M
38.69%-2.86M
41.81%-3.54M
27.22%-3.00M
-43.95%-5.84M
-26.24%-4.66M
-57.53%-6.08M
-13.92%-4.12M
-549.70%-4.06M
---3.69M
---3.86M
-129.94%-3.62M
16.52%-624.64K
---1.57M
---748.22K
継続事業の当期純利益
-100.60%-7.75M
-145.99%-6.95M
-106.30%-5.40M
-159.88%-5.01M
-2.68%-3.86M
33.62%-2.83M
-25.04%-2.62M
65.10%-1.93M
-120.96%-3.76M
30.05%-4.26M
61.48%-2.09M
20.93%-5.53M
68.05%-1.70M
17.64%-6.09M
0.35%-5.43M
-72.94%-6.99M
-56.83%-5.33M
-18.30%-7.39M
-200.76%-5.45M
---4.04M
---3.40M
-137.89%-6.25M
41.36%-1.81M
---2.63M
---3.09M
営業損益
156.50%454.00K
206.94%442.00K
163.01%384.00K
111.03%306.00K
21.23%177.00K
-3.36%144.00K
-2.01%146.00K
-2.03%145.00K
-16.57%146.00K
-11.83%149.00K
-15.34%149.00K
-47.70%148.00K
326.83%175.00K
0.46%169.00K
-8.57%176.00K
45.30%283.00K
-76.90%41.00K
-5.13%168.23K
7.58%192.50K
--194.77K
--177.50K
-1.88%177.32K
-6.14%178.93K
--180.72K
--190.64K
その他非資金項目
--514.00K
-2100.00%-100.00K
----
----
----
-97.11%5.00K
103.82%6.00K
-86.34%25.00K
-99.92%6.00K
239.52%173.00K
-164.34%-157.00K
-50.41%183.00K
778.62%7.08M
-113.72%-124.00K
2615.72%244.00K
6382.99%369.00K
-524.39%-1.04M
-74.12%903.81K
-2403.80%-9.70K
---5.87K
--245.77K
4916.95%3.49M
42000.00%421.00
--69.61K
--1.00
運転資本の増減
213.15%482.00K
963.01%2.75M
142.86%799.00K
155.87%871.00K
-153.12%-426.00K
-135.21%-319.00K
-361.43%-1.86M
-254.05%-1.56M
244.21%802.00K
-60.07%906.00K
160.53%713.00K
3.48%1.01M
165.08%233.00K
30.74%2.27M
-1280.47%-1.18M
300.37%978.00K
72.86%-358.00K
193.06%1.74M
-82.81%99.79K
---488.08K
---1.32M
-705.04%-1.86M
-61.86%580.51K
--308.23K
--1.52M
-売上債権の増減
34.72%-188.00K
2204.17%553.00K
-749.15%-501.00K
-85.50%19.00K
11.11%-288.00K
-7.69%24.00K
-159.60%-59.00K
2283.33%131.00K
-338.24%-324.00K
-93.64%26.00K
233.78%99.00K
-102.86%-6.00K
-32.34%136.00K
-84.45%409.00K
80.13%-74.00K
111.69%210.00K
185.92%201.00K
632.18%2.63M
-6.51%-372.44K
---1.80M
---233.94K
-891.59%-494.23K
-181.59%-349.67K
---49.84K
--428.59K
-前払費用の増減
-170.34%-166.00K
-41.22%-209.00K
260.49%130.00K
-74.68%-138.00K
67.38%236.00K
-196.73%-148.00K
-126.64%-81.00K
-128.94%-79.00K
38.24%141.00K
-77.06%153.00K
652.73%304.00K
40.72%273.00K
115.00%102.00K
2378.26%667.00K
-177.49%-55.00K
126.03%194.00K
-167.12%-680.00K
-80.84%26.91K
128.44%70.97K
---745.32K
---254.57K
341.27%140.49K
-363.24%-249.52K
--31.84K
---53.87K
-その他流動資産の増減
-2700.00%-26.00K
-131.15%-19.00K
-633.33%-16.00K
70.27%63.00K
-75.00%1.00K
6200.00%61.00K
50.00%3.00K
--37.00K
-94.94%4.00K
-200.00%-1.00K
300.00%2.00K
-100.00%0.00
2533.33%79.00K
100.19%1.00K
-105.28%-1.00K
13182.39%497.00K
104.88%3.00K
-7020.58%-516.67K
473.40%18.95K
---3.80K
---61.48K
-624.88%-7.26K
-184.58%-5.08K
---1.00K
--6.00K
-その他流動負債の増減
40200.00%401.00K
-16.47%-580.00K
162.84%411.00K
117.22%139.00K
-100.19%-1.00K
-107.50%-498.00K
-610.94%-654.00K
-186.50%-807.00K
407.02%525.00K
-170.80%-240.00K
-40.47%128.00K
99.36%933.00K
28.75%-171.00K
135.85%339.00K
151.62%215.00K
-67.91%468.00K
-174.19%-240.00K
-244.59%-945.51K
-333.75%-416.50K
--1.46M
---87.53K
-233.38%-274.39K
-71.53%178.18K
--205.72K
--625.94K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-58.32%-6.01M
-29.66%-3.81M
0.62%-4.16M
-14.63%-3.49M
-50.87%-3.80M
-6.99%-2.94M
-49.54%-4.19M
-6.61%-3.05M
28.91%-2.52M
8.40%-2.75M
52.07%-2.80M
38.69%-2.86M
41.81%-3.54M
27.22%-3.00M
-43.95%-5.84M
-26.24%-4.66M
-57.53%-6.08M
-13.92%-4.12M
-549.70%-4.06M
---3.69M
---3.86M
-129.94%-3.62M
16.52%-624.64K
---1.57M
---748.22K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-85.25%18.00K
827.88%1.53M
-143.23%-83.00K
1185.00%771.00K
-19.21%122.00K
0.00%165.00K
24.68%192.00K
-75.51%60.00K
-36.82%151.00K
-17.50%165.00K
54.00%154.00K
-51.39%245.00K
99.17%239.00K
-47.73%200.00K
-77.30%100.00K
-61.56%504.00K
-54.15%120.00K
301.77%382.65K
3569.30%440.46K
--1.31M
--261.70K
8.93%95.24K
-50.68%12.00K
--87.44K
--24.34K
設備投資
-85.25%18.00K
827.88%1.53M
----
1185.00%771.00K
-19.21%122.00K
0.00%165.00K
24.68%192.00K
-75.51%60.00K
-36.82%151.00K
-17.50%165.00K
54.00%154.00K
-51.39%245.00K
99.17%239.00K
-47.73%200.00K
-77.30%100.00K
-61.56%504.00K
-54.15%120.00K
301.77%382.65K
3569.30%440.46K
--1.31M
--261.70K
8.93%95.24K
-50.68%12.00K
--87.44K
--24.34K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-85.25%18.00K
827.88%1.53M
-143.23%-83.00K
1185.00%771.00K
-19.21%122.00K
0.00%165.00K
24.68%192.00K
-75.51%60.00K
-36.82%151.00K
-17.50%165.00K
54.00%154.00K
-51.39%245.00K
99.17%239.00K
-47.73%200.00K
-77.30%100.00K
-61.56%504.00K
-54.15%120.00K
301.77%382.65K
3569.30%440.46K
--1.31M
--261.70K
8.93%95.24K
-50.68%12.00K
--87.44K
--24.34K
事業取引による純キャッシュフロー
----
---50.00K
--0.00
---5.13M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---225.00K
----
----
----
--250.00K
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
---50.00K
--0.00
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
---50.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--301.00
--8.49K
--4.21K
----
----
----
--11.82K
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
85.25%-18.00K
-858.18%-1.58M
143.23%83.00K
-9743.33%-5.91M
19.21%-122.00K
0.00%-165.00K
-24.68%-192.00K
75.51%-60.00K
47.75%-151.00K
17.50%-165.00K
-54.00%-154.00K
51.39%-245.00K
-140.83%-289.00K
47.69%-200.00K
76.85%-100.00K
67.10%-504.00K
54.15%-120.00K
-301.45%-382.35K
-3498.57%-431.97K
---1.53M
---261.70K
-154.62%-95.24K
50.68%-12.00K
--174.39K
---24.34K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--6.11M
41.94%4.33M
-27.04%2.76M
54.86%11.46M
-100.00%0.00
-14.41%3.05M
--3.79M
--7.40M
-50.58%3.63M
--3.57M
--0.00
--0.00
--7.36M
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%-434.00
-166.18%-1.17M
--25.37M
---25.00K
2620.42%20.37M
7.73%1.77M
--748.75K
--1.65M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--980.00K
--1.53M
---531.00K
--9.64M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---25.00K
-109.75%-75.00K
-100.00%0.00
--769.00K
--1.77M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--342.00K
-19.97%2.80M
-43.48%2.43M
--347.00K
----
--3.50M
--4.30M
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--330.00K
--27.60M
----
--22.29M
--0.00
----
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
100.00%0.00
-182.28%-1.50M
----
----
---1.65M
3745.97%1.82M
--0.00
---50.00K
ワラント発行による収入
--5.27M
--0.00
--866.00K
-69.23%2.31M
----
-100.00%0.00
--0.00
--7.50M
-50.74%3.94M
--4.00M
--0.00
--0.00
--8.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---487.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-737.00%-837.00K
----
-3.24%-446.00K
---509.00K
---100.00K
52.56%-306.00K
---432.00K
--0.00
--0.00
---645.00K
100.00%0.00
----
----
----
99.78%-434.00
92.98%-3.50K
---2.23M
----
-864.81%-195.38K
27.78%-49.83K
---20.25K
---69.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--6.11M
41.94%4.33M
-27.04%2.76M
54.86%11.46M
-100.00%0.00
-14.41%3.05M
--3.79M
--7.40M
-50.58%3.63M
--3.57M
--0.00
--0.00
--7.36M
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%-434.00
-166.18%-1.17M
--25.37M
---25.00K
2620.42%20.37M
7.73%1.77M
--748.75K
--1.65M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-67.59%2.03M
-51.09%3.09M
-36.23%4.40M
-10.30%2.34M
281.01%6.26M
538.77%6.31M
75.11%6.90M
-62.94%2.61M
-53.31%1.64M
-85.30%988.00K
-68.87%3.94M
-60.48%7.05M
-85.36%3.52M
-76.45%6.72M
-62.98%12.66M
26.82%17.83M
31.99%24.03M
1740.81%28.53M
8168.05%34.20M
--14.06M
--18.21M
38.43%1.55M
67.89%413.62K
--1.12M
--246.36K
当期キャッシュフロー増減
102.07%81.00K
-1974.51%-1.06M
-122.13%-1.31M
-52.00%2.06M
-504.75%-3.92M
-107.79%-51.00K
79.96%-592.00K
238.27%4.29M
-72.55%968.00K
120.47%655.00K
50.29%-2.95M
39.93%-3.10M
156.87%3.53M
28.97%-3.20M
-4.91%-5.94M
-125.66%-5.17M
-49.53%-6.20M
-127.05%-4.50M
-598.35%-5.66M
--20.14M
---4.15M
2660.61%16.66M
30.12%1.14M
---650.45K
--873.44K
現金および現金同等物の期末残高
-9.91%2.11M
-67.59%2.03M
-51.09%3.09M
-36.23%4.40M
-10.30%2.34M
281.01%6.26M
538.77%6.31M
75.11%6.90M
-62.94%2.61M
-53.31%1.64M
-85.30%988.00K
-68.87%3.94M
-60.48%7.05M
-85.36%3.52M
-76.45%6.72M
-62.98%12.66M
26.82%17.83M
31.99%24.03M
1740.78%28.53M
--34.20M
--14.06M
3778.89%18.21M
38.43%1.55M
--469.35K
--1.12M
フリーキャッシュフロー
-53.85%-6.03M
-72.08%-5.34M
4.98%-4.16M
-37.23%-4.26M
-46.91%-3.92M
-6.59%-3.10M
-48.24%-4.38M
-0.13%-3.11M
29.41%-2.67M
8.97%-2.91M
50.29%-2.95M
39.93%-3.10M
39.08%-3.78M
28.96%-3.20M
-32.08%-5.94M
-3.24%-5.17M
-50.44%-6.20M
-21.30%-4.50M
-606.64%-4.50M
---5.00M
---4.12M
-123.57%-3.71M
17.59%-636.64K
---1.66M
---772.56K
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。