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VirTra Inc

VTSI
5.570USD
-0.020-0.36%
取引時間 ET15分遅れの株価
62.73M時価総額
162.44直近12ヶ月PER

VirTra Inc

5.570
-0.020-0.36%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVirTra Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

VirTra Incのスコア

関連情報

業界内順位
32 / 69
全体ランキング
183 / 4616
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.250
目標株価
+50.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

VirTra Incの注目ポイント

強みリスク
VirTra, Inc. is a provider of judgmental use of force training simulators and firearms training simulators for the law enforcement, military, and commercial markets. The Company's patented technologies, software, and scenarios provide intense training for de-escalation, judgmental use-of-force, marksmanship and related training that mimics real-world situations. Its firearms training simulator allows marksmanship and realistic scenario-based training to take place on a daily basis without the need for a shooting range, protective equipment, role players, safety officers, or a scenario-based training site. It has developed a range of simulation training including capabilities such as multiscreen, video-based scenarios, scenario authoring ability, superior training scenarios, the patented Threat-Fire shoot-back system, gas-powered simulated recoil weapons, and more. Its simulator products include V-300 Simulator, V-180 Simulator, V-100 Simulator & V-100 MIL, V-Author and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 26.35Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは57.83で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.16M株で、前四半期比で44.35%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を509.47K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは9.10で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は6.98Mで、前年同期比14.88%の増加でした。一方、純利益は前年同期比85.40%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.10
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.10

株主還元

7.39

VirTra Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.89で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は57.83で、直近高値75.51を30.59%下回り、直近安値6.75を88.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 32/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.82をより高い水準です。 VirTra Incの平均目標株価は8.25で、最高は9.50、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.250
目標株価
+50.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
VirTra Inc
VTSI
2
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.71で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.76をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.12と支持線5.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.104
中立
RSI(14)
44.438
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.065
売り
ATR(14)
0.289
低変動率
CCI(14)
-131.522
売り
Williams %R
79.545
売り
TRIX(12,20)
0.130
売り
StochRSI(14)
17.708
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
5.776
売り
MA10
5.926
売り
MA20
5.917
売り
MA50
5.765
売り
MA100
6.037
売り
MA200
5.711
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は19.15%で、前四半期比28.21%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計509.47K株(発行済株式の4.52%)を保有しており、保有株数は14.20%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
509.47K
-12.86%
Givens (John F II)
323.39K
+4.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
318.89K
-2.89%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
212.24K
-66.20%
Millennium Management LLC
139.30K
--
Marshall Wace LLP
122.80K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
119.27K
-52.70%
Susquehanna International Group, LLP
89.69K
+30.34%
Perritt Capital Management, Inc.
58.26K
--
Brown (Jeffrey Dale)
53.19K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.92で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより低い水準です。 同社のベータ値は0.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.62
VaR
+5.00%
過去240日間の最大ドローダウン
+53.64%
過去240日のボラティリティ
+72.48%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.93%
120日間
+14.66%
5年間
+66.74%
日次リターン(最小)
60日間
-25.03%
120日間
-25.03%
5年間
-29.86%
シャープレシオ
60日間
-1.13
120日間
+0.19
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+53.64%
3年間
+78.45%
5年間
+78.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.45
3年間
+0.15
5年間
+0.09
歪度
240日間
+1.65
3年間
+1.87
5年間
+3.28

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+72.48%
5年間
+75.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.16%
5年間
+7.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+22.61%
240日間
+22.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.94%
120日間
+0.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-40.29%
60日間
-24.70%
120日間
-27.55%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
VirTra Inc
VirTra Inc
VTSI
6.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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