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Vitesse Energy Inc

VTS

24.000USD

-0.410-1.68%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
974.82M時価総額
24.82直近12ヶ月PER

Vitesse Energy Inc

24.000

-0.410-1.68%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
38 / 118
全体ランキング
193 / 4723
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.625
目標株価
+3.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Vitesse Energy, Inc. is an independent energy company. The Company is engaged in the acquisition, development and production of non-operated oil and natural gas properties in the United States that are generally operated by oil companies and are primarily in the Williston Basin of North Dakota and Montana. It also has properties in the Central Rockies, including the Denver-Julesburg Basin and the Powder River Basin. It owns a working interest in over 5,734 gross productive wells and royalty interests in an additional 1,140 productive wells. It also owns working interests in a 224 gross wells, and an additional 363 gross wells that have been permitted for development by its operating partners. Its property in Williston Basin stretches from western North Dakota into eastern Montana. Its property in Denver-Julesburg Basin is located in Northeast Colorado and Southeast Wyoming. Its property in Powder River Basin assets primarily target the Parkman, Sussex, Turner and Niobrara formations.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 21.06Mです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は300.35%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.48で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は27.09M株で、前四半期比で4.87%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.03M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.05で、石油 & ガス業界の平均7.25をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は81.75Mで、前年同期比22.76%の増加でした。一方、純利益は前年同期比122.21%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.05
変動額
0

金融

6.53

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.79

業務効率

10.00

成長可能性

7.30

株主還元

7.63

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、石油 & ガス業界の平均1.73をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.93で、直近高値27.43を31.08%下回り、直近安値15.83を24.34%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 38/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、石油 & ガス業界の平均7.37をより高い水準です。 Vitesse Energy Incの平均目標株価は25.25で、最高は30.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.625
目標株価
+4.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Vitesse Energy Inc
VTS
4
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.55で、石油 & ガス業界の平均7.57をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.41と支持線23.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.567
中立
RSI(14)
37.955
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.772
売られ過ぎ
ATR(14)
0.615
高変動率
CCI(14)
-133.116
売り
Williams %R
96.388
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.042
売り
StochRSI(14)
13.001
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
24.454
売り
MA10
25.059
売り
MA20
25.664
売り
MA50
24.899
売り
MA100
23.564
買い
MA200
24.266
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均6.67をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.16%で、前四半期比1.36%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.03M株(発行済株式の7.84%)を保有しており、保有株数は4.64%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.51M
+2.47%
First Reserve
2.91M
--
Steinberg (Joseph S)
2.87M
+0.21%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.77M
+6.49%
Chernoff (Michael Bruce)
1.71M
+0.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.25M
+7.96%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1.02M
-8.22%
Friedman (Brian P)
1.03M
+0.58%
State Street Global Advisors (US)
754.47K
+1.02%
American Century Investment Management, Inc.
705.08K
+14.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.23で、石油 & ガス業界の平均4.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+30.20%
過去240日のボラティリティ
+34.29%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.94%
120日間
+9.94%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.96%
120日間
-9.47%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.76
120日間
+0.19
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.20%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.02
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.25
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.29%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.85%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+24.26%
240日間
+24.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.31%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.87%
120日間
+0.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+25.16%
60日間
+26.61%
120日間
+31.83%

競合他社

石油 & ガス
Vitesse Energy Inc
Vitesse Energy Inc
VTS
6.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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