tradingkey.logo

Ventas Inc

VTR
82.550USD
+2.720+3.41%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
38.75B時価総額
149.44直近12ヶ月PER

Ventas Inc

82.550
+2.720+3.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのVentas Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Ventas Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中13位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は87.58とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ventas Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 191
全体ランキング
41 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Ventas Incの注目ポイント

強みリスク
Ventas, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company holds a portfolio that includes senior housing communities, outpatient medical buildings, research centers, hospitals and healthcare facilities located in North America and the United Kingdom. The Company owns approximately 1,400 properties in North America and the United Kingdom. It operates in three segments: senior housing operating portfolio (SHOP), outpatient medical and research portfolio (OM&R), and triple-net leased properties (NNN). In its SHOP segment, it owns and invests in senior housing communities. It engages third-party managers to operate the communities on its behalf. In its OM&R segment, it primarily acquires, owns, develops, leases and manages outpatient medical buildings and research centers. In its NNN segment, it invests in and owns senior housing communities, skilled nursing facilities (SNFs), long-term acute care facilities (LTACs), and freestanding inpatient rehabilitation facilities (IRFs).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.71%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は929.11%です。
適正水準
同社の最新のPEは149.44で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は479.88M株で、前四半期比で1.68%増加しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を12.88K株保有しています。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
87.000
目標株価
+11.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ventas Incの現在の財務スコアは8.73で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中32位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は1.57Bで、前年同期比増加の21.67%でした。一方、純利益は前年同期比増加の23.52%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
0

金融

7.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.72

成長可能性

10.00

株主リターン

8.15

Ventas Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ventas Incの現在のバリュエーションスコアは5.12で、住宅 & 商業REIT業界では191社中190位です。 現在のPERは149.44で、直近高値4430.43を2864.66%下回り、直近安値-495.93を431.86%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.12
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ventas Incの現在の収益予測スコアは8.29で、住宅 & 商業REIT業界では191社中14位です。 目標株価の平均は85.00で、最高は91.00、最低は75.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
87.000
目標株価
+11.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ventas Inc
VTR
21
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ventas Incの現在の価格モメンタムスコアは9.59で、住宅 & 商業REIT業界では191社中4位です。 現在、株価は抵抗線85.29と支持線77.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.49
変動額
0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.095
中立
RSI(14)
73.796
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.752
買い
ATR(14)
1.681
高変動率
CCI(14)
286.717
買われ過ぎ
Williams %R
3.506
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.019
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
79.044
買い
MA10
77.791
買い
MA20
77.362
買い
MA50
78.235
買い
MA100
75.065
買い
MA200
70.497
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Ventas Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は102.16%で、前四半期比増加3.58%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計75.42M株(発行済株式の16.05%)を保有しており、保有比率は増加5.81%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
73.09M
+2.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.52M
+5.40%
State Street Investment Management (US)
28.93M
+3.32%
JP Morgan Asset Management
23.42M
+2.99%
Fidelity Management & Research Company LLC
20.29M
+13.72%
Principal Global Investors (Equity)
15.42M
-2.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.51M
+2.35%
APG Asset Management US, Inc.
11.76M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.60M
+2.50%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Ventas Incの現在のリスク評価スコアは9.85で、住宅 & 商業REIT業界では191社中15位です。 同社のベータ値は0.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.75
VaR
+2.65%
240日間の最大ドローダウン
+11.38%
240日間のボラティリティ
+23.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.39%
120日間
+6.56%
5年間
+8.34%
日次リターン(最小)
60日間
-2.85%
120日間
-2.85%
5年間
-6.82%
シャープレシオ
60日間
+2.14
120日間
+2.36
5年間
+0.57

リスク評価

最大下落率
240日間
+11.38%
3年間
+20.21%
5年間
+43.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.92
3年間
+1.56
5年間
+0.23
歪度
240日間
-0.43
3年間
+0.06
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.03%
5年間
+26.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.62%
5年間
+1.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+424.03%
240日間
+424.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-7.20%
60日間
+8.75%
120日間
+14.32%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Ventas Inc
Ventas Inc
VTR
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI