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Ventas Inc

VTR

68.080USD

+0.580+0.86%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
30.93B時価総額
217.27直近12ヶ月PER

Ventas Inc

68.080

+0.580+0.86%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
14 / 247
全体ランキング
73 / 4751
業種
不動産

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.375
目標株価
+13.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Ventas, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company holds a portfolio that includes senior housing communities, outpatient medical buildings, research centers, hospitals and healthcare facilities located in North America and the United Kingdom. It owns or has investments in approximately 1,387 properties. It operates in three segments: senior housing operating portfolio (SHOP), outpatient medical and research portfolio (OM&R), and triple-net leased properties (NNN). In its SHOP segment, it owns and invests in senior housing communities. It engages third-party managers to operate the communities on its behalf. In its OM&R segment, it primarily acquires, owns, develops, leases and manages outpatient medical buildings and research centers. In its NNN segment, it invests in and owns senior housing communities, skilled nursing facilities (SNFs), long-term acute care facilities (LTACs), freestanding inpatient rehabilitation facilities (IRFs) and other healthcare facilities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.25%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 81.15Mです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は929.11%です。
適正水準
同社の最新のは153.84で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は460.63M株で、前四半期比で2.85%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を71.31M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは7.71で、不動産業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.36Bで、前年同期比13.18%の増加でした。一方、純利益は前年同期比427.47%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

金融

6.28

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.54

成長可能性

7.17

株主還元

7.58

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは6.40で、不動産業界の平均4.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は153.37で、直近高値191.60を24.93%下回り、直近安値-352.42を329.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 14/247
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは8.42で、不動産業界の平均7.16をより高い水準です。 Ventas Incの平均目標株価は77.00で、最高は84.00、最低は70.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.375
目標株価
+13.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ventas Inc
VTR
19
Digital Realty Trust Inc
DLR
29
Equinix Inc
EQIX
28
VICI Properties Inc
VICI
24
American Tower Corp
AMT
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.10で、不動産業界の平均8.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線69.79と支持線65.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.354
中立
RSI(14)
54.964
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.036
中立
ATR(14)
1.054
低変動率
CCI(14)
-12.583
中立
Williams %R
54.276
中立
TRIX(12,20)
0.097
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
67.762
買い
MA10
68.007
買い
MA20
68.160
売り
MA50
66.119
買い
MA100
65.736
買い
MA200
64.509
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、不動産業界の平均7.51をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.36%で、前四半期比0.10%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計71.31M株(発行済株式の15.69%)を保有しており、保有株数は3.85%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
68.48M
+3.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
31.58M
+3.78%
State Street Global Advisors (US)
26.61M
-2.16%
JP Morgan Asset Management
23.59M
+3.58%
Fidelity Management & Research Company LLC
16.83M
+12.87%
Principal Global Investors (Equity)
16.46M
-11.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
11.65M
+6.42%
APG Asset Management US, Inc.
11.64M
--
CenterSquare Investment Management LLC.
6.84M
+0.16%
Resolution Capital Limited
7.89M
+10.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、不動産の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.44で、不動産業界の平均4.82をより高い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+2.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+14.41%
過去240日のボラティリティ
+23.39%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.45%
120日間
+3.55%
5年間
+8.34%
日次リターン(最小)
60日間
-1.92%
120日間
-6.48%
5年間
-6.82%
シャープレシオ
60日間
+2.22
120日間
+0.21
5年間
+0.49
リスク
最大ドローダウン
240日間
+14.41%
3年間
+25.19%
5年間
+43.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.32
3年間
+1.18
5年間
+0.16
歪度
240日間
+0.11
3年間
+0.18
5年間
-0.03
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+23.39%
5年間
+26.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.90%
5年間
+1.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+23.30%
240日間
+23.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.85%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.92%
60日間
+8.65%
120日間
+14.69%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Ventas Inc
Ventas Inc
VTR
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brixmor Property Group Inc
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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