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Vital Energy Inc

VTLE
16.700USD
+0.905+5.73%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
646.13M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Vital Energy Inc

16.700
+0.905+5.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVital Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Vital Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
78 / 123
全体ランキング
245 / 4614
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
19.111
目標株価
+14.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Vital Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Vital Energy, Inc. is an independent energy company. The Company is focused on the acquisition, exploration and development of oil and natural gas properties in the Permian Basin of West Texas. The Company operates through the exploration and production segment. It has assembled 265,306 largely contiguous net acres in the Permian Basin, of which is prospective for multi-zone development in Glasscock, Howard, Midland, Reagan, and Upton counties in the Midland Basin and Pecos, Reeves, and Ward counties in the Delaware Basin. It has certain oil and natural gas properties located in the Delaware Basin, including approximately 24,000 net acres in Pecos, Reeves and Ward Counties, and related assets and contracts. It has certain oil and natural gas properties in the Midland Basin, including approximately 11,200 net acres located in Upton and Reagan Counties and related assets and contracts. It owns Point Assets in the Delaware Basin. The Assets are primarily located in Ward County, Texas.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは0.37で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.57M株で、前四半期比で13.94%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.48K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.88です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.71で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は420.83Mで、前年同期比8.36%の減少でした。一方、純利益は前年同期比264.20%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0

金融

5.23

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.33

業務効率

8.52

成長可能性

7.47

株主還元

7.01

Vital Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.47で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.48で、直近高値4.76を-1101.79%下回り、直近安値-7.70を-1520.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.47
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 78/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより低い水準です。 Vital Energy Incの平均目標株価は18.00で、最高は30.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
19.111
目標株価
+14.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Vital Energy Inc
VTLE
11
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.23で、石油 & ガス業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.39と支持線15.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.65
変動額
0.58

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.236
中立
RSI(14)
55.852
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.456
買い
ATR(14)
0.802
高変動率
CCI(14)
165.260
買い
Williams %R
6.122
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.264
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
15.774
買い
MA10
15.595
買い
MA20
15.615
買い
MA50
16.365
買い
MA100
16.723
売り
MA200
18.979
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均5.67をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は76.42%で、前四半期比21.71%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.13M株(発行済株式の5.50%)を保有しており、保有株数は0.71%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Henry TAW LP
7.91M
+0.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.83M
-2.47%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.13M
-1.34%
Westwood Management Corp. (Texas)
1.72M
-47.54%
State Street Investment Management (US)
1.38M
-11.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.28M
-10.20%
Woodline Partners LP
979.54K
-17.07%
American Century Investment Management, Inc.
832.62K
+23.30%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
732.84K
+45.77%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
730.94K
+24.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.21で、石油 & ガス業界の平均6.35をより低い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+6.93%
過去240日間の最大ドローダウン
+64.41%
過去240日のボラティリティ
+67.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.50%
120日間
+14.50%
5年間
+20.62%
日次リターン(最小)
60日間
-8.85%
120日間
-9.59%
5年間
-19.23%
シャープレシオ
60日間
+0.82
120日間
+0.40
5年間
+0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+64.41%
3年間
+79.04%
5年間
+88.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
-0.29
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.07
3年間
-0.07
5年間
+0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.92%
5年間
+68.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.22%
5年間
+17.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+69.22%
240日間
+69.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+58.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.68%

流動性

平均売買回転率
60日間
+4.11%
120日間
+3.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+88.13%
60日間
+38.27%
120日間
+29.65%

競合他社

石油 & ガス
Vital Energy Inc
Vital Energy Inc
VTLE
6.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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