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VTEX

VTEX
4.380USD
-0.110-2.45%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
797.00M時価総額
59.65直近12ヶ月PER

VTEX

4.380
-0.110-2.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVTEXの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

VTEXのスコア

関連情報

業界内順位
139 / 485
全体ランキング
221 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.162
目標株価
+59.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

VTEXの注目ポイント

強みリスク
VTEX provides a software-as-a-service (SaaS) digital commerce platform for enterprise brands and retailers. The Company’s platform enables its customers to execute their commerce strategy, including building online stores, integrating and managing orders across channels, and creating marketplaces to sell products from third-party vendors. The platform is also designed to be the operating system for the commerce ecosystem, enabling enterprise brands and retailers to orchestrate their network of consumers, business partners, suppliers, and fulfillment providers in one place with a complete Commerce, Marketplace, and OMS solution. The Company offers solutions, which is focused on the omnichannel experience for retailers, such as the VTEX Sales App, VTEX Pick and Pack, VTEX Personal Shopper, and the Extensions Hub, among others. It has over 3,500 active online stores across 43 countries. Its subsidiaries include VTEX Argentina S.A., VTEX Day Eventos LTDA and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.83%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは60.44で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は45.10M株で、前四半期比で5.63%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を919.50K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.55です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.62で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は58.79Mで、前年同期比3.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比39.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.62
変動額
0

金融

7.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.37

業務効率

6.85

成長可能性

7.60

株主還元

7.21

VTEXの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.69で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は60.44で、直近高値447.74を640.82%下回り、直近安値-236.03を490.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 139/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.18で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 VTEXの平均目標株価は7.25で、最高は9.00、最低は5.30です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
-0.04

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.162
目標株価
+59.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
VTEX
VTEX
11
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.62と支持線4.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
-0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.011
買い
RSI(14)
48.577
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.559
売り
ATR(14)
0.156
高変動率
CCI(14)
-10.630
中立
Williams %R
51.064
中立
TRIX(12,20)
0.082
売り
StochRSI(14)
10.994
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
4.436
売り
MA10
4.454
売り
MA20
4.395
売り
MA50
4.313
買い
MA100
5.074
売り
MA200
5.375
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.52%で、前四半期比45.33%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計919.50K株(発行済株式の0.91%)を保有しており、保有株数は5.12%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
SoftBank Group Corp
38.43M
--
Polar Capital LLP
6.29M
+15.47%
Riverwood Capital Management L.P.
5.35M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.30M
+457.15%
Acadian Asset Management LLC
2.51M
-16.50%
Nuveen LLC
2.34M
+68.76%
Artisan Partners Limited Partnership
1.60M
+8.64%
Drýs Capital Ltda.
1.59M
+1.87%
Banco BTG Pactual SA
1.43M
-14.61%
AMS Capital Ltda.
1.42M
-16.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは3.97で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+41.51%
過去240日のボラティリティ
+60.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.81%
120日間
+8.81%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-27.20%
120日間
-27.20%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.42
120日間
-0.98
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.51%
3年間
+57.92%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.73
3年間
+0.20
5年間
--
歪度
240日間
-2.62
3年間
-0.84
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.05%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.30%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-91.50%
240日間
-91.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+154.64%
60日間
+95.95%
120日間
+61.51%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
VTEX
VTEX
VTEX
6.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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