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Catheter Precision Inc
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
47.21%-1.51M
21.13%-2.18M
-33.35%-2.26M
-20.39%-2.34M
-51.61%-2.86M
-51.26%-2.77M
64.99%-1.70M
83.89%-1.94M
37.55%-1.89M
63.15%-1.83M
19.32%-4.85M
-40.66%-12.05M
47.03%-3.02M
31.17%-4.97M
9.26%-6.01M
-6.08%-8.57M
39.34%-5.71M
-19.32%-7.21M
-14.16%-6.62M
-14.70%-8.08M
---9.41M
---6.05M
---5.80M
---7.04M
継続事業の当期純利益
-3.91%-5.85M
43.11%-2.34M
-29.34%-5.46M
-51.21%-4.04M
-741.26%-5.63M
-113.80%-4.12M
-167.77%-4.22M
95.97%-2.67M
91.80%-669.00K
59.54%-1.93M
81.34%-1.58M
-1108.37%-66.40M
1.54%-8.16M
-10.82%-4.76M
-60.94%-8.45M
24.06%-5.50M
20.65%-8.29M
44.75%-4.30M
48.14%-5.25M
6.04%-7.24M
---10.44M
---7.78M
---10.12M
---7.70M
営業損益
1316.57%7.52M
-0.38%528.00K
0.57%529.00K
1.72%531.00K
2.71%531.00K
1.92%530.00K
-89.15%526.00K
-99.09%522.00K
1968.00%517.00K
602.70%520.00K
57.45%4.85M
30830.11%57.53M
-92.06%25.00K
-79.95%74.00K
622.77%3.08M
-59.12%186.00K
-39.42%315.00K
-41.52%369.00K
-33.02%426.00K
-21.28%455.00K
--520.00K
--631.00K
--636.00K
--578.00K
繰延税金
-106.81%-214.00K
--78.00K
---950.00K
---724.00K
--3.14M
----
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--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
68.75%-100.00K
87.98%-41.00K
56.74%-93.00K
--102.00K
---320.00K
---341.00K
---215.00K
その他非資金項目
23.68%3.96M
---90.00K
--1.85M
--119.00K
--3.20M
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
---1.00K
---918.00K
--513.00K
-323.40%-105.00K
----
----
----
-69.68%47.00K
--0.00
-20330.00%-2.02M
-100.00%0.00
--155.00K
--0.00
--10.00K
--15.00K
運転資本の増減
335.38%805.00K
170.33%301.00K
-99.38%3.00K
342.86%527.00K
-339.16%-342.00K
-246.58%-428.00K
119.92%480.00K
102.34%119.00K
-97.21%143.00K
183.19%292.00K
-211.77%-2.41M
-47.07%-5.09M
155.96%5.13M
-293.92%-351.00K
-76.48%-773.00K
-84.88%-3.46M
344.51%2.00M
-53.94%181.00K
-114.68%-438.00K
-144.07%-1.87M
---820.00K
--393.00K
--2.98M
---767.00K
-売上債権の増減
-186.49%-32.00K
-300.00%-8.00K
9.38%-29.00K
-125.00%-16.00K
140.66%37.00K
-102.74%-2.00K
17.95%-32.00K
811.11%64.00K
-333.33%-91.00K
329.41%73.00K
-533.33%-39.00K
-80.00%-9.00K
58.82%-21.00K
-79.52%17.00K
113.24%9.00K
-106.41%-5.00K
-162.20%-51.00K
8400.00%83.00K
-134.00%-68.00K
-10.34%78.00K
--82.00K
---1.00K
--200.00K
--87.00K
-棚卸資産の増減
-5600.00%-57.00K
-66.67%4.00K
--18.00K
-126.32%-43.00K
-105.00%-1.00K
340.00%12.00K
-100.00%0.00
-5.56%-19.00K
--20.00K
-111.63%-5.00K
-31.25%11.00K
75.34%-18.00K
-100.00%0.00
127.92%43.00K
117.02%16.00K
-421.43%-73.00K
-76.28%65.00K
-442.22%-154.00K
-171.76%-94.00K
85.71%-14.00K
--274.00K
--45.00K
--131.00K
---98.00K
-前払費用の増減
2244.44%193.00K
19.42%-83.00K
-37.40%77.00K
-22.73%68.00K
75.68%-9.00K
-144.21%-103.00K
80.88%123.00K
-85.62%88.00K
-107.54%-37.00K
171.91%233.00K
125.95%68.00K
355.00%612.00K
248.23%491.00K
-689.09%-324.00K
-808.11%-262.00K
-189.16%-240.00K
117.74%141.00K
-93.01%55.00K
-93.76%37.00K
-245.61%-83.00K
---795.00K
--787.00K
--593.00K
--57.00K
-その他流動資産の増減
----
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----
----
----
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-100.00%0.00
----
----
---3.00K
--3.00K
----
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----
-その他流動負債の増減
1.64%62.00K
1675.00%63.00K
1250.00%54.00K
--45.00K
--61.00K
---4.00K
-97.98%4.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
367.57%198.00K
-204.62%-198.00K
73.63%-24.00K
21.11%-71.00K
15.91%-74.00K
25.29%-65.00K
-12.35%-91.00K
-11.11%-90.00K
-11.39%-88.00K
-12.99%-87.00K
---81.00K
---81.00K
---79.00K
---77.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
47.21%-1.51M
21.13%-2.18M
-33.35%-2.26M
-20.39%-2.34M
-51.61%-2.86M
-51.26%-2.77M
64.99%-1.70M
83.89%-1.94M
37.55%-1.89M
63.15%-1.83M
19.32%-4.85M
-40.66%-12.05M
47.03%-3.02M
31.17%-4.97M
9.26%-6.01M
-6.08%-8.57M
39.34%-5.71M
-19.32%-7.21M
-14.16%-6.62M
-14.70%-8.08M
---9.41M
---6.05M
---5.80M
---7.04M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--82.00K
--28.00K
-71.11%13.00K
-54.55%10.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
125.00%45.00K
-40.54%22.00K
185.71%18.00K
--1.00K
--20.00K
--37.00K
-2200.00%-21.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
120.00%1.00K
456.52%128.00K
-904.76%-169.00K
-1132.14%-289.00K
---5.00K
--23.00K
--21.00K
--28.00K
設備投資
--82.00K
--28.00K
-71.11%13.00K
-54.55%10.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
125.00%45.00K
-40.54%22.00K
5.88%18.00K
--1.00K
--20.00K
--37.00K
-58.54%17.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--41.00K
543.48%148.00K
166.67%56.00K
-28.57%20.00K
----
--23.00K
--21.00K
--28.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
-84.44%7.00K
-54.55%10.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
125.00%45.00K
-40.54%22.00K
185.71%18.00K
--1.00K
--20.00K
--37.00K
-2200.00%-21.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
120.00%1.00K
456.52%128.00K
-904.76%-169.00K
-1132.14%-289.00K
---5.00K
--23.00K
--21.00K
--28.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--82.00K
--28.00K
--6.00K
----
----
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----
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----
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----
----
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----
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----
事業取引による純キャッシュフロー
----
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----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--15.00K
----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
--300.00K
----
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----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--5.00M
--11.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--218.00K
---28.00K
71.11%-13.00K
54.55%-10.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-125.00%-45.00K
0.00%-22.00K
-185.71%-18.00K
---1.00K
---20.00K
---22.00K
2200.00%21.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-120.00%-1.00K
-456.52%-128.00K
-96.61%169.00K
-97.37%289.00K
--5.00K
---23.00K
--4.98M
--10.97M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-93.13%307.00K
-39.10%2.45M
897.75%2.66M
31.82%-75.00K
4276.64%4.47M
--4.02M
352.54%267.00K
-101.30%-110.00K
-102.06%-107.00K
-100.00%0.00
111.43%59.00K
-24.53%8.43M
3592.20%5.21M
75.69%7.50M
-104.81%-516.00K
6956.44%11.18M
142.60%141.00K
-58.73%4.27M
-8.89%10.72M
-114.47%-163.00K
---331.00K
--10.34M
--11.76M
---76.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
516.67%300.00K
-75.07%274.00K
-113.19%-76.00K
31.82%-75.00K
32.71%-72.00K
--1.10M
--576.00K
56.00%-110.00K
---107.00K
--0.00
--0.00
---250.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--2.00M
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-99.79%7.00K
-16.77%2.17M
--1.57M
----
--3.36M
--2.61M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1080.00%59.00K
-35.45%8.18M
3524.66%5.29M
-78.58%944.00K
-99.95%5.00K
4253.95%12.67M
873.33%146.00K
-59.54%4.41M
9.25%10.76M
--291.00K
--15.00K
--10.89M
--9.85M
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--1.17M
----
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従業員によるストックオプション行使による収入
----
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--1.19M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
5204.00%1.33M
--0.00
--5.68M
--0.00
--25.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
ワラント発行による収入
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---181.00K
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-99.77%7.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
--3.11M
--309.00K
-270.72%-309.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
134.74%181.00K
45.95%-821.00K
-1620.00%-86.00K
714.08%872.00K
-1235.90%-521.00K
-234.58%-1.52M
98.55%-5.00K
74.60%-142.00K
52.44%-39.00K
-497.37%-454.00K
---346.00K
---559.00K
---82.00K
---76.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-93.13%307.00K
-39.10%2.45M
897.75%2.66M
31.82%-75.00K
4276.64%4.47M
--4.02M
352.54%267.00K
-101.30%-110.00K
-102.06%-107.00K
-100.00%0.00
111.43%59.00K
-24.53%8.43M
3592.20%5.21M
75.69%7.50M
-104.81%-516.00K
6956.44%11.18M
142.60%141.00K
-58.73%4.27M
-8.89%10.72M
-114.47%-163.00K
---331.00K
--10.34M
--11.76M
---76.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-15.22%1.07M
5137.50%838.00K
-69.82%450.00K
-19.41%2.87M
-77.27%1.27M
-99.78%16.00K
-87.80%1.49M
-77.52%3.56M
-59.15%5.58M
-33.41%7.41M
-30.78%12.22M
5.41%15.86M
-33.76%13.66M
-44.97%11.13M
10.64%17.65M
-37.07%15.04M
-38.73%20.62M
-31.18%20.22M
-13.47%15.95M
63.92%23.91M
--33.65M
--29.38M
--18.44M
--14.58M
当期キャッシュフロー増減
-161.50%-987.00K
-81.07%237.00K
126.31%388.00K
-16.83%-2.42M
179.69%1.60M
168.38%1.25M
69.32%-1.48M
43.04%-2.07M
-191.46%-2.01M
-172.40%-1.83M
26.30%-4.81M
-239.66%-3.64M
139.53%2.20M
538.64%2.53M
-252.93%-6.52M
132.78%2.61M
42.80%-5.57M
-90.72%396.00K
-61.02%4.27M
-306.38%-7.95M
---9.74M
--4.27M
--10.94M
--3.85M
現金および現金同等物の期末残高
-96.94%88.00K
-15.22%1.07M
5137.50%838.00K
-69.82%450.00K
-19.41%2.87M
-77.27%1.27M
-99.78%16.00K
-87.80%1.49M
-77.52%3.56M
-59.15%5.58M
-33.41%7.41M
-30.78%12.22M
5.41%15.86M
-33.76%13.66M
-44.97%11.13M
10.64%17.65M
-37.07%15.04M
-38.73%20.62M
-31.18%20.22M
-13.47%15.95M
--23.91M
--33.65M
--29.38M
--18.44M
フリーキャッシュフロー
44.34%-1.59M
20.12%-2.21M
-30.65%-2.28M
-19.55%-2.35M
-50.18%-2.86M
-51.17%-2.77M
64.21%-1.74M
83.76%-1.96M
37.31%-1.91M
63.13%-1.83M
18.99%-4.87M
-41.09%-12.09M
47.11%-3.04M
32.55%-4.97M
10.02%-6.01M
-5.82%-8.57M
38.90%-5.75M
-21.30%-7.36M
-14.71%-6.68M
-14.52%-8.10M
---9.41M
---6.07M
---5.82M
---7.07M
通貨単位
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USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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