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Verastem Inc

VSTM
6.670USD
+0.390+6.21%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
445.22M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Verastem Inc

6.670
+0.390+6.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのVerastem Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Verastem Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。バイオテクノロジー & 医療研究業界での順位は392中99位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は16.62とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Verastem Incのスコア

関連情報

業界内順位
99 / 392
全体ランキング
228 / 4521
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Verastem Incの注目ポイント

強みリスク
Verastem, Inc. is a late-stage development biopharmaceutical company, which focuses on the development and commercialization of new medicines to improve the lives of patients diagnosed with ras sarcoma (RAS)/ mitogen-activated pathway kinase (MAPK) pathway-driven cancers. Its product candidates include avutometinib and defactinib. Avutometinib is an oral RAF/MEK clamp that inhibits MEK1/2 kinase activities and induces inactive complexes of MEK with A-Raf proto-oncogene, potentially serine/threonine kinase (ARAF), B-Raf proto-oncogene serine/threonine kinase (BRAF) and C-raf proto-oncogene serine/threonine kinase, creating antitumor response through maximal RAS/MAPK pathway inhibition. Defactinib is an oral, selective inhibitor of FAK and proline-rich tyrosine kinase (PYK2), the two members of the focal adhesion kinase family of non-receptor protein tyrosine kinases. FAK and PYK2 integrate signals from integrin and growth factor receptors to regulate cell proliferation.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で285.21%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 10.00Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 10.00Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-1.56で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は68.58M株で、前四半期比で4.44%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を125.61K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.20です。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.625
目標株価
+144.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Verastem Incの現在の財務スコアは6.61で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは392社中234位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。

スコア

関連情報

前回値
6.61
変動額
0

金融

6.52

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.86

業務効率性

5.80

成長可能性

6.77

株主リターン

7.07

Verastem Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Verastem Incの現在のバリュエーションスコアは5.76で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中366位です。 現在のPERは-1.56で、直近高値-0.68を-56.52%下回り、直近安値-3.55を-128.16%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 99/392
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Verastem Incの現在の収益予測スコアは8.67で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中70位です。 目標株価の平均は15.50で、最高は20.00、最低は14.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.625
目標株価
+144.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

542
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Verastem Inc
VSTM
9
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
Beigene Ltd
ONC
24
1
2
3
...
109

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Verastem Incの現在の価格モメンタムスコアは6.44で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中246位です。 現在、株価は抵抗線8.01と支持線5.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
0.26

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.188
中立
RSI(14)
46.837
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.845
買い
ATR(14)
0.432
低変動率
CCI(14)
69.504
中立
Williams %R
36.538
買い
TRIX(12,20)
-0.890
売り
StochRSI(14)
94.953
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
6.458
買い
MA10
6.377
買い
MA20
6.601
買い
MA50
7.935
売り
MA100
8.379
売り
MA200
7.617
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Verastem Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中86位です。 最新の機関投資家保有比率は88.89%で、前四半期比増加10.80%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.15M株(発行済株式の5.38%)を保有しており、保有比率は増加21.70%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
RTW Investments L.P.
5.43M
+27.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.48M
+1.62%
Balyasny Asset Management LP
4.15M
-1.41%
Logos Global Management LP
4.05M
+18.25%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
3.88M
+16.20%
Deep Track Capital LP
3.85M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.45M
+38.46%
Polar Capital LLP
3.40M
+221.02%
Foresite Capital Management, LLC
3.14M
+19.88%
Stonepine Capital Management, LLC
2.67M
+78.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Verastem Incの現在のリスク評価スコアは3.98で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中112位です。 同社のベータ値は0.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.36
VaR
+7.25%
240日間の最大ドローダウン
+51.29%
240日間のボラティリティ
+87.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+21.11%
120日間
+21.11%
5年間
+125.55%
日次リターン(最小)
60日間
-8.73%
120日間
-20.10%
5年間
-66.17%
シャープレシオ
60日間
-0.61
120日間
+0.01
5年間
+0.17

リスク評価

最大下落率
240日間
+51.29%
3年間
+84.36%
5年間
+96.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.39
3年間
+0.11
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.38
3年間
+5.79
5年間
+4.89

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+87.74%
5年間
+103.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.65%
5年間
+13.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1.26%
240日間
+1.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+79.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+4.97%
120日間
+4.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+120.00%
60日間
+96.98%
120日間
+61.25%

同業他社比較

バイオテクノロジー & 医療研究
Verastem Inc
Verastem Inc
VSTM
6.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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