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Vistra Corp

VST
188.300USD
-1.410-0.74%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
63.86B時価総額
29.08直近12ヶ月PER

Vistra Corp

188.300
-1.410-0.74%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVistra Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Vistra Corpのスコア

関連情報

業界内順位
10 / 69
全体ランキング
109 / 4618
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
227.528
目標株価
+19.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Vistra Corpの注目ポイント

強みリスク
Vistra Corp. is an integrated retail and electric power generation company. The Company operates in six business segments: Retail, Texas, East, West, Sunset and Asset Closure. The Retail segment represents its retail sales of electricity and natural gas to residential, small business and commercial and industrial customers. The Texas and East segments are engaged in electricity generation, wholesale energy sales and purchases, commodity risk management activities, fuel production and fuel logistics management. The East segment includes operations in the PJM, ISO-NE and NYISO markets. The West segment represents results from the CAISO market, including its battery ESS projects at its Moss Landing power plant site. The Sunset segment represents generation plants with announced retirement plans. The Asset Closure segment is engaged in the decommissioning and reclamation of retired plants and mines. The Company operates in approximately 41,000 megawatts of installed generation capacity.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は12.44%です。
割高
同社の最新のPEは29.54で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は314.95M株で、前四半期比で3.22%増加しています。
スティーブ・マンデルが保有
スター投資家スティーブ・マンデルは本銘柄を6.47M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.65で、電力 & IPP業界の平均7.14をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.77Bで、前年同期比4.81%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

金融

4.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.71

成長可能性

6.71

株主還元

5.73

Vistra Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.92で、電力 & IPP業界の平均7.49をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は29.54で、直近高値85.28を188.66%下回り、直近安値-31.70を207.32%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 10/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.30で、電力 & IPP業界の平均7.32をより高い水準です。 Vistra Corpの平均目標株価は232.00で、最高は256.00、最低は164.53です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
227.528
目標株価
+19.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Vistra Corp
VST
21
Nextera Energy Inc
NEE
20
Nextera Energy Inc
NEE_pt
20
Southern Co
SO
20
Nextera Energy Inc
NEE_pr
20
Nextera Energy Inc
NEE_ps
20
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.11で、電力 & IPP業界の平均7.16をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線210.38と支持線172.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.086
売り
RSI(14)
43.403
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.594
中立
ATR(14)
9.945
高変動率
CCI(14)
-85.092
中立
Williams %R
76.903
売り
TRIX(12,20)
-0.209
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
193.454
売り
MA10
192.670
売り
MA20
198.890
売り
MA50
199.521
売り
MA100
196.387
売り
MA200
169.674
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電力 & IPP業界の平均6.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.95%で、前四半期比4.63%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計41.62M株(発行済株式の12.28%)を保有しており、保有株数は3.45%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
41.62M
-0.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.09M
-2.52%
Qatar Investment Authority
18.68M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
17.62M
+11.33%
State Street Investment Management (US)
16.66M
+1.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.07M
+0.06%
JP Morgan Asset Management
7.55M
+193.05%
MFS Investment Management
6.06M
+4.78%
Lone Pine Capital, L.L.C.
Star Investors
6.47M
+40.50%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.80M
+61.73%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.40で、電力 & IPP業界の平均6.94をより低い水準です。 同社のベータ値は1.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+3.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.89%
過去240日のボラティリティ
+69.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.96%
120日間
+7.96%
5年間
+16.60%
日次リターン(最小)
60日間
-6.28%
120日間
-6.28%
5年間
-28.27%
シャープレシオ
60日間
-0.34
120日間
+1.73
5年間
+1.25

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.89%
3年間
+48.89%
5年間
+48.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.74
3年間
+4.65
5年間
+3.20
歪度
240日間
-1.17
3年間
-0.59
5年間
-0.86

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+69.04%
5年間
+47.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.78%
5年間
+1.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+314.64%
240日間
+314.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.38%
120日間
+1.74%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.36%
60日間
-25.49%
120日間
-6.14%

競合他社

電力 & IPP
Vistra Corp
Vistra Corp
VST
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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