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VSE Corp

VSEC
182.990USD
+5.490+3.09%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
3.78B時価総額
199.81直近12ヶ月PER

VSE Corp

182.990
+5.490+3.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVSE Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

VSE Corpのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 66
全体ランキング
30 / 4683
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
189.072
目標株価
+3.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

VSE Corpの注目ポイント

強みリスク
VSE Corporation is a provider of aftermarket distribution and maintenance, repair and overhaul (MRO) services for air and land transportation assets for commercial and government markets. Its Aviation segment provides aftermarket parts distribution and MRO services for components and engine accessories supporting commercial, business and general aviation operators. This business offers a range of services to a diversified global client base of commercial airlines, regional airlines, cargo transporters, MRO integrators and providers, aviation manufacturers, corporate and private aircraft owners, and fixed-base operators. Its Fleet segment is specialized in part distribution, engineering solutions, and supply chain management services supporting the medium and heavy-duty fleet market. Fleet segment operations are conducted under the brand Wheeler Fleet Solutions, which supports government and commercial truck fleets with parts, sustainment solutions and managed inventory services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で61.35%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は20.66%です。
割高
同社の最新のPEは159.48で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は23.59M株で、前四半期比で14.50%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を169.35K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは8.78で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は272.14Mで、前年同期比2.32%の増加でした。一方、純利益は前年同期比215.12%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0

金融

7.31

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.40

業務効率

9.04

成長可能性

10.00

株主還元

9.14

VSE Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは6.18で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は159.48で、直近高値167.17を4.82%下回り、直近安値15.32を90.39%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.73をより高い水準です。 VSE Corpの平均目標株価は190.00で、最高は199.00、最低は177.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
189.072
目標株価
+3.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

66
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
VSE Corp
VSEC
9
Boeing Co
BA
26
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.74で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.53をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線192.63と支持線164.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.57
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.535
買い
RSI(14)
70.761
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.348
買われ過ぎ
ATR(14)
6.050
高変動率
CCI(14)
203.900
買われ過ぎ
Williams %R
1.048
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.058
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
173.308
買い
MA10
165.700
買い
MA20
164.420
買い
MA50
164.628
買い
MA100
151.379
買い
MA200
132.521
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.17をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は114.07%で、前四半期比5.89%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.12M株(発行済株式の5.41%)を保有しており、保有株数は3.35%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.61M
+2.75%
Capital Research Global Investors
1.66M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.26M
+2.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.12M
+3.82%
Koonce Securities LLC
1.01M
-29.23%
Durable Capital Partners LP
865.02K
--
Jennison Associates LLC
770.64K
-8.18%
Neuberger Berman, LLC
753.05K
-0.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
726.43K
-3.82%
AltraVue Capital, LLC.
636.68K
+1.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは6.65で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.04をより高い水準です。 同社のベータ値は1.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.38
VaR
+3.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.45%
過去240日のボラティリティ
+47.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.64%
120日間
+10.64%
5年間
+23.95%
日次リターン(最小)
60日間
-6.79%
120日間
-6.79%
5年間
-19.88%
シャープレシオ
60日間
+2.53
120日間
+2.27
5年間
+0.96

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.45%
3年間
+30.35%
5年間
+47.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.35
3年間
+3.36
5年間
+1.40
歪度
240日間
+0.71
3年間
+0.71
5年間
+0.75

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.65%
5年間
+43.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.84%
5年間
+1.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+368.94%
240日間
+368.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.58%
60日間
+15.12%
120日間
+26.67%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TransDigm Group Inc
TransDigm Group Inc
TDG
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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