指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.359
中立
RSI(14)
44.841
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.737
売り
ATR(14)
1.190
低変動率
CCI(14)
44.299
中立
Williams %R
27.696
買い
TRIX(12,20)
-0.309
売り
StochRSI(14)
32.162
売り
Varonis Systems Inc
VRNS33.345USD
-0.095-0.28%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
3.93B時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのVaronis Systems Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24主要インサイト
Varonis Systems Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 ソフトウェア & ITサービス業界のランキングは60/482位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は52.31とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Varonis Systems Incのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
21
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
52.310
目標株価
+65.91%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Varonis Systems Incの注目ポイント
強みリスク
Varonis Systems, Inc. is a data security company. The Company’s cloud-native data security platform discovers and classifies critical data, removes exposures, and detects advanced threats with artificial intelligence (AI)-powered automation. Varonis software enables enterprises of all sizes and industries to protect data stored in the cloud and on-premises, including sensitive files, emails and databases; confidential personal data belonging to customers, patients and employees; financial records; source code, strategic and product plans; and other intellectual property. Its SaaS product portfolio includes two product lines: its flagship Varonis Data Security Platform, which protects Microsoft 365, Windows file shares, Active Directory, Edge devices (VPN, DNS, proxy), UNIX/Linux and hybrid NAS storage, and DatAdvantage Cloud, which protects IaaS environments and SaaS applications, such as Salesforce, AWS, Azure, Google Cloud, Google Workspace, Databricks, ServiceNow, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.32%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは-33.07で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は119.84M株で、前四半期比で12.50%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を673.00株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24Varonis Systems Incの現在の財務スコアは6.87で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは277/482位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は161.58Mで、前年同期比増加の9.12%でした。一方、純利益は前年同期比増加の63.32%となりました。
株式スコア
金融
6.21
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
5.60
業務効率
8.12
成長可能性
7.27
株主還元
7.14
Varonis Systems Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24Varonis Systems Incの現在のバリュエーションスコアは7.28で、ソフトウェア & ITサービス業界では281/482位です。 現在のPERは-33.07で、直近高値-20.05を-39.39%下回り、直近安値-79.79を-141.27%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 60/482
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24Varonis Systems Incの現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では105/482位です。 Varonis Systems Incの平均目標株価は53.50で、最高目標株価は62.00、最低目標株価は27.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
21
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
52.310
目標株価
+65.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
241
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Varonis Systems Inc
VRNS
21
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
54
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
48
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24Varonis Systems Incの現在の価格モメンタムスコアは9.02で、ソフトウェア & ITサービス業界では75/482位です。 現在、株価は抵抗線35.45と支持線30.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
33.560
売り
MA10
33.363
売り
MA20
32.662
買い
MA50
38.903
売り
MA100
48.470
売り
MA200
47.498
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24Varonis Systems Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界内で1/482位です。 最新の機関投資家保有比率は101.65%で、前四半期比減少9.30%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.57M株（発行済株式の10.66%）を保有しており、保有比率は減少1.55%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Two Sigma Investments, LP
Voya Investment Management LLC
First Trust Advisors L.P.
State Street Investment Management (US)
RGM Capital, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Nomura Investment Management Business Trust
ClearBridge Investments, LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-24Varonis Systems Incの現在のリスク評価スコアは3.68で、ソフトウェア & ITサービス業界内で299/482位です。 同社のベータ値は0.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.56
VaR
+4.21%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.30%
過去240日のボラティリティ
+61.55%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+8.23%
120日間
+8.23%
5年間
+14.64%
日次リターン（最小）
60日間
-48.67%
120日間
-48.67%
5年間
-48.67%
シャープレシオ
60日間
-1.47
120日間
-0.57
5年間
+0.08
リスク
最大ドローダウン
240日間
+52.30%
3年間
+52.30%
5年間
+78.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
+0.14
5年間
-0.10
歪度
240日間
-8.87
3年間
-6.86
5年間
-3.75
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+61.55%
5年間
+53.90%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.72%
5年間
+4.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-45.77%
240日間
-45.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+82.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+100.05%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.33%
120日間
+1.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.25%
60日間
+5.16%
120日間
+1.84%
競合他社
ソフトウェア & ITサービス
Varonis Systems Inc
VRNS
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
DOX
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mastercard Inc
MA
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
V
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてVaronis Systems Incの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Varonis Systems Incを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にVaronis Systems Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Varonis Systems Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Varonis Systems Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはVaronis Systems Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Varonis Systems Incの財務健全性が良好であることを示します。
Varonis Systems Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Varonis Systems Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Varonis Systems Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Varonis Systems Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Varonis Systems Inc の評価がより妥当であることを示します。
Varonis Systems Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Varonis Systems Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがVaronis Systems Incの将来に対してより楽観的であることを示します。
Varonis Systems Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Varonis Systems Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Varonis Systems Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Varonis Systems Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Varonis Systems Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Varonis Systems Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がVaronis Systems Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Varonis Systems Incに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてVaronis Systems Incのリスク管理スコアを算出していますか？
Varonis Systems Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Varonis Systems Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Varonis Systems Incのリスクは低いことを示します。
