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VerifyMe Inc

VRME
0.918USD
-0.012-1.26%
取引時間 ET15分遅れの株価
11.31M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

VerifyMe Inc

0.918
-0.012-1.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVerifyMe Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

VerifyMe Incのスコア

関連情報

業界内順位
122 / 485
全体ランキング
204 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
1.500
目標株価
+52.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

VerifyMe Incの注目ポイント

強みリスク
VerifyMe, Inc. together with its subsidiaries, PeriShip Global, LLC (PeriShip Global) and Trust Codes Global Limited (Trust Codes Global), is a traceability and customer support services provider using specialized software and process technology. Its segments include Precision Logistics and Authentication. The Precision Logistics and Authentication segments provide specialized logistics for time-and-temperature sensitive products, as well as item level traceability, anti-diversion and anti-counterfeit protection, brand protection and enhancement technology solutions. The Precision Logistics segment specializes in predictive analytics for optimizing delivery of time and temperature- sensitive perishable products. The Precision Logistics segment includes bundled services, such as PeriTrack, Service Center, Pre-Transit Service, Post-Delivery, and Weather/Traffic Service. The Authentication segment specializes in traceability to connect brands with consumers through their products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.66%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 24.21Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-2.67で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.37M株で、前四半期比で47.34%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を92.00K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.71です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.88で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.52Mで、前年同期比15.55%の減少でした。一方、純利益は前年同期比15.90%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

金融

9.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.36

業務効率

10.00

成長可能性

7.76

株主還元

7.34

VerifyMe Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.39で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.67で、直近高値-0.68を-74.67%下回り、直近安値-11.70を-338.13%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 122/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 VerifyMe Incの平均目標株価は1.50で、最高は1.50、最低は1.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
1.500
目標株価
+61.34%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
VerifyMe Inc
VRME
2
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.40で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.30と支持線0.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.057
中立
RSI(14)
42.747
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.864
売られ過ぎ
ATR(14)
0.127
高変動率
CCI(14)
-118.421
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.167
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
0.982
売り
MA10
1.038
売り
MA20
1.080
売り
MA50
0.993
売り
MA100
0.906
買い
MA200
0.901
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は11.08%で、前四半期比73.06%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計106.86K株(発行済株式の0.87%)を保有しており、保有株数は14.80%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Geller (Marshall S)
525.34K
--
Stedham (Adam H)
409.20K
-34.99%
Laffer (Arthur Betz)
390.84K
+0.77%
Goldberg (Howard A)
338.66K
--
Ryan (Paul Joseph)
353.49K
--
Hightower Advisors, LLC
304.13K
--
LPL Financial LLC
225.10K
+13.10%
SFE Investment Counsel, Inc.
126.67K
-2.56%
Edmonds (David Bruce)
119.66K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
109.06K
+7.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.30で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.28
VaR
+7.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+86.29%
過去240日のボラティリティ
+197.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+38.29%
120日間
+102.59%
5年間
+102.59%
日次リターン(最小)
60日間
-15.62%
120日間
-18.18%
5年間
-26.93%
シャープレシオ
60日間
+0.87
120日間
+0.95
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+86.29%
3年間
+86.29%
5年間
+90.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.06
3年間
-0.07
5年間
-0.18
歪度
240日間
+4.04
3年間
+4.79
5年間
+4.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+197.63%
5年間
+122.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+16.47%
5年間
+16.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+292.48%
240日間
+292.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+132.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+72.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+25.30%
120日間
+13.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-71.16%
60日間
+74.52%
120日間
-8.92%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
VerifyMe Inc
VerifyMe Inc
VRME
6.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leidos Holdings Inc
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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