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Voyager Technologies Inc

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33.790USD

+1.540+4.78%

終値 07/01, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.00B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Voyager Technologies Inc

33.790

+1.540+4.78%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Voyager Technologies Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-176.66%-39.71M

---14.98M

---15.06M

---16.55M

-81.56%-14.35M

---7.91M

継続事業の当期純利益

-64.50%-45.94M

---33.00M

---18.34M

---33.06M

-86.79%-27.93M

---14.95M

営業損益

84.38%6.03M

--4.98M

--3.13M

--2.71M

-2.47%3.27M

--3.35M

繰延税金

4766.15%3.16M

--1.07M

---1.64M

--24.00K

-45.38%65.00K

--119.00K

その他非資金項目

-42.67%6.50M

--4.77M

--1.32M

--10.15M

602.17%11.33M

--1.61M

運転資本の増減

-381.65%-13.57M

--3.68M

---1.65M

---7.91M

-329.48%-2.82M

--1.23M

-売上債権の増減

27.66%8.04M

---1.09M

---4.81M

---6.11M

19.20%6.30M

--5.29M

-棚卸資産の増減

-767.25%-1.90M

---148.00K

---295.00K

---182.00K

37.20%284.00K

--207.00K

-前払費用の増減

29.51%-2.23M

---133.00K

---2.14M

--499.00K

-1053.31%-3.17M

--332.00K

-その他流動資産の増減

222.89%596.00K

---3.85M

--562.00K

---451.00K

81.32%-485.00K

---2.60M

-その他流動負債の増減

-41.88%-7.43M

--7.93M

---2.02M

---7.53M

-1259.07%-5.24M

--452.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-176.66%-39.71M

---14.98M

---15.06M

---16.55M

-81.56%-14.35M

---7.91M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

89.53%51.12M

--48.11M

--38.70M

--30.89M

68.04%26.97M

--16.05M

設備投資

89.53%51.12M

--48.11M

--38.70M

--30.89M

68.04%26.97M

--16.05M

固定資産売却による純キャッシュフロー

89.53%51.12M

--48.11M

--38.70M

--30.89M

68.04%26.97M

--16.05M

事業取引による純キャッシュフロー

---5.84M

---119.24M

---26.02M

---6.57M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

---13.00M

---2.50M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

33.52%24.03M

--8.55M

--3.60M

--20.25M

69.01%18.00M

--10.65M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-266.99%-32.92M

---171.80M

---63.62M

---17.22M

-66.11%-8.97M

---5.40M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-92.52%10.68M

--264.79M

--23.08M

--327.10M

482.13%142.85M

--24.54M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--460.00M

---103.00K

---64.42M

174.29%130.00K

---175.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-91.58%3.64M

---27.70M

--0.00

--2.61M

--43.27M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

---3.04M

----

配当金支払額

----

--0.00

--27.58M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

--3.64M

----

---155.00K

--155.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---211.47M

---8.40M

--372.31M

100.00%0.00

---34.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-92.52%10.68M

--264.79M

--23.08M

--327.10M

482.13%142.85M

--24.54M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

778.47%491.33M

--413.32M

--468.93M

--175.49M

84.72%55.93M

--30.28M

当期キャッシュフロー増減

-151.83%-61.97M

--78.01M

---55.60M

--293.44M

965.20%119.56M

--11.22M

為替変動の影響

-167.86%-19.00K

--1.00K

---5.00K

--102.00K

380.00%28.00K

---10.00K

現金および現金同等物の期末残高

144.67%429.36M

--491.33M

--413.32M

--468.93M

322.83%175.49M

--41.50M

フリーキャッシュフロー

-119.79%-90.83M

---63.09M

---53.76M

---47.44M

-72.50%-41.32M

---23.96M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。