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Voya Financial Inc

VOYA
71.385USD
-2.265-3.08%
取引時間 ET15分遅れの株価
6.88B時価総額
13.98直近12ヶ月PER

Voya Financial Inc

71.385
-2.265-3.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVoya Financial Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Voya Financial Incのスコア

関連情報

業界内順位
77 / 116
全体ランキング
310 / 4616
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
84.300
目標株価
+15.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Voya Financial Incの注目ポイント

強みリスク
Voya Financial, Inc. is a provider of workplace benefits and savings solutions and technologies. Wealth Solutions segment provides retirement plan solutions and administration technology and services to employers. Its products and services include full-service and recordkeeping-only defined contribution plan administration; stable value and fixed general account investment products; and services to promote the financial well-being and retirement security of employees. Health Solutions segment provides worksite employee benefits, Health Account Solutions, leave management, financial wellness and decision support products and services to mid-size and large corporate employers and professional associations. Investment Management segment serves both individual and institutional customers, offering them domestic and international fixed income, equity, multi-asset and alternative investment products and solutions across a range of geographies, investment styles and capitalization spectrums.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.75%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 8.05Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は27.32%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は27.32%です。
割安
同社の最新のPBは1.53で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は101.19M株で、前四半期比で6.30%減少しています。
リチャード・ピゼナが保有
スター投資家リチャード・ピゼナは本銘柄を3.66M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは3.67で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.98Bで、前年同期比2.56%の減少でした。一方、純利益は前年同期比19.40%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
3.67
変動額
0

金融

4.08

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.67

業務効率

3.99

成長可能性

4.00

株主還元

3.61

Voya Financial Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは6.93で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.32で、直近高値16.37を14.33%下回り、直近安値8.27を42.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 77/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは6.83で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 Voya Financial Incの平均目標株価は86.00で、最高は94.00、最低は69.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
84.800
目標株価
+15.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

2
合計
13
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Voya Financial Inc
VOYA
12
Equitable Holdings Inc
EQH
14
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.77で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.22をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線76.47と支持線71.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.087
中立
RSI(14)
48.256
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.224
中立
ATR(14)
1.529
低変動率
CCI(14)
-3.478
中立
Williams %R
37.705
買い
TRIX(12,20)
-0.089
売り
StochRSI(14)
46.485
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
73.534
売り
MA10
73.525
売り
MA20
73.684
売り
MA50
74.926
売り
MA100
73.174
売り
MA200
69.954
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.87をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.95%で、前四半期比0.86%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.28M株(発行済株式の11.70%)を保有しており、保有株数は2.85%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.28M
-0.73%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.02M
-1.74%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
6.22M
+11.28%
Kelly Financial Group LLC
3.99M
--
Wellington Management Company, LLP
3.82M
-30.74%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
3.66M
+1.73%
Boston Partners
3.37M
+70.45%
State Street Investment Management (US)
3.35M
-1.39%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.77M
+22.17%
MFS Investment Management
2.57M
-3.44%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社のリスク評価スコアはありませんが、投資銀行 & 投資サービス業界の平均は6.97です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+2.56%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.61%
過去240日のボラティリティ
+33.23%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.86%
120日間
+7.70%
5年間
+11.55%
日次リターン(最小)
60日間
-3.34%
120日間
-3.84%
5年間
-9.51%
シャープレシオ
60日間
+0.83
120日間
+0.59
5年間
+0.38

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.61%
3年間
+35.32%
5年間
+35.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.27
3年間
+0.21
5年間
+0.17
歪度
240日間
-0.02
3年間
+0.21
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.23%
5年間
+28.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.42%
5年間
+2.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+93.62%
240日間
+93.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.86%
120日間
+0.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.34%
60日間
+2.05%
120日間
+15.80%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Voya Financial Inc
Voya Financial Inc
VOYA
5.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
XP Inc
XP Inc
XP
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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