tradingkey.logo


tradingkey.logo


VOC Energy Trust

VOC
2.880USD
-0.030-1.03%
終倀 01/09, 16:00ET15分遅れの株䟡
48.96M時䟡総額
5.70盎近12ヶ月PER


VOC Energy Trust

2.880
-0.030-1.03%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのVOC Energy Trustの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

䞻芁むンサむト

VOC Energy Trustのファンダメンタルズは比范的非垞に匱いです。成長の可胜性は顕著です。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。石油 & ガス業界での順䜍は120äž­100䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。䞭期的には、株䟡は安定掚移ず予想されたす。過去1か月の株匏垂堎のパフォヌマンスは平均的でしたが、同瀟のテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

VOC Energy Trustのスコア

関連情報

業界内順䜍
100 / 120
党䜓ランキング
510 / 4562
業皮
石油 & ガス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
ネガティブ

VOC Energy Trustの泚目ポむント

匷みリスク
VOC Energy Trust (the Trust) is a statutory trust formed by VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos). The Trust is managed by The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., as trustee (the Trustee). The Trust is created to acquire and hold the net profits interest for the benefit of the trust unitholders. VOC Brazo’s properties included interests in approximately 739 gross (454.6 net) producing wells and included 81,095 gross (50,310.7 net) acres. The underlying properties are interests in developing properties located in the oil and natural gas producing regions of Kansas and Texas. The fields in the Central Kansas Uplift include Fairport Field, Marcotte Field and Chase-Silica Field. The fields in Western Kansas include the Bindley, Griston SW and Rosa Northwest fields. The fields in South Central Kansas include the Gerberding, Spivey Grabs and Alford fields, which are produced primarily from the Mississippian, Simpson and Lansing Kansas City zones.
成長䞭
同瀟は成長フェヌズにあり、最新の幎間収益はUSD 13.62Mに達しおいたす。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は100.00%です。
安定配圓
同瀟は過去5幎間にわたり継続的に配圓を実斜しおおり、最新の配圓性向は100.00%です。
割安
同瀟の最新のPBは4.55で、過去3幎間の氎準ず比范しお安倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は704.87K株で、前四半期比で53.60%枛少しおいたす。

アナリスト評䟡

0 人のアナリスト予想に基づく
--
珟圚の評䟡
--
目暙株䟡
--
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

VOC Energy Trustの珟圚の財務スコアは3.58で、石油 & ガス業界におけるランキングは120瀟䞭120䜍です。 その財務状況は匱いです。 たた、事業効率は䜎いです。 最新四半期の売䞊高は2.16Mで、前幎同期比枛少の36.52%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比枛少の38.89%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
3.58
倉動額
0


金融

0.14

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

4.00


業務効率性

4.00


成長可胜性

4.75


株䞻リタヌン

5.00

VOC Energy Trustの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

VOC Energy Trustの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは7.23で、石油 & ガス業界では120瀟䞭79䜍です。 珟圚のPERは5.70で、盎近高倀10.27を80.02%䞋回り、盎近安倀4.02を29.58%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
7.23
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 100/120
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

VOC Energy Trustの収益予枬スコアは珟圚利甚できたせん。なお、石油 & ガス業界の平均は7.38です。

スコア

関連情報

前回倀
0.00
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。
デヌタなし

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

VOC Energy Trustの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.08で、石油 & ガス業界では120瀟䞭109䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線3.01ず支持線2.72の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.20
倉動額
-0.12

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(2)
äž­ç«‹(4)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.030
äž­ç«‹
RSI(14)
52.120
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.574
äž­ç«‹
ATR(14)
0.096
高倉動率
CCI(14)
93.494
äž­ç«‹
Williams %R
28.571
買い
TRIX(12,20)
-0.085
売り
StochRSI(14)
36.687
売り
移動平均
売り(2)
äž­ç«‹(0)
買い(4)
指暙
数倀
方向性
MA5
2.888
売り
MA10
2.824
買い
MA20
2.831
買い
MA50
2.867
買い
MA100
2.874
買い
MA200
2.916
売り

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

スコア

関連情報

前回倀
3.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
VOC Brazos Energy Partners, L.P.
4.25M
--
180 Wealth Advisors, L.L.C.
310.74K
+12.29%
Raymond Robert Joseph
202.06K
--
McGowan Group Asset Management, Inc.
108.03K
+1.27%
Citadel Advisors LLC
90.94K
+430.70%
UBS Financial Services, Inc.
43.47K
+20.68%
Morgan Stanley & Co. LLC
41.67K
+12.53%
Janney Montgomery Scott LLC
39.44K
-7.71%
GSA Capital Partners LLP
21.86K
-30.56%
Susquehanna International Group, LLP
12.26K
-87.12%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-01-09

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 VOC Energy Trustのリスク評䟡スコアは珟圚利甚できたせん。なお、石油 & ガス業界の平均は6.23です。 同瀟のベヌタ倀は0.31です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
0.00
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.31
VaR
+4.49%
240日間の最倧ドロヌダりン
+42.03%
240日間のボラティリティ
+49.81%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+8.33%
120日間
+8.33%
5幎間
+23.83%
日次リタヌン最小
60日間
-7.30%
120日間
-12.21%
5幎間
-17.70%
シャヌプレシオ
60日間
-0.06
120日間
-0.20
5幎間
+0.40

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+42.03%
3幎間
+75.63%
5幎間
+80.83%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.80
3幎間
-0.28
5幎間
-0.04
歪床
240日間
+1.06
3幎間
+0.14
5幎間
+0.01

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+49.81%
5幎間
+52.87%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+4.31%
5幎間
+9.36%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
-25.52%
240日間
-25.52%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+29.50%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+24.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.46%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+33.33%
60日間
+28.83%
120日間
+10.00%

同業他瀟比范


石油 & ガス

VOC Energy Trust
VOC Energy Trust
VOC
3.50 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.56 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.38 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.20 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.11 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.07 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおVOC Energy Trustの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、VOC Energy Trustを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にVOC Energy Trustのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

VOC Energy Trustの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


VOC Energy Trustの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはVOC Energy Trustの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、VOC Energy Trustの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

VOC Energy Trustの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


VOC Energy Trust の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、VOC Energy Trust の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように VOC Energy Trust の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、VOC Energy Trust の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

VOC Energy Trustの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


VOC Energy Trustの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがVOC Energy Trustの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

VOC Energy Trustの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


VOC Energy Trustの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、VOC Energy Trustの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、VOC Energy Trustの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

VOC Energy Trustの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


VOC Energy Trustの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がVOC Energy Trustに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、VOC Energy Trustに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおVOC Energy Trustのリスク管理スコアを算出しおいたすか


VOC Energy Trustのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、VOC Energy Trustのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、VOC Energy Trustのリスクは䜎いこずを瀺したす。
KeyAI
î™