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VOC Energy Trust

VOC
2.850USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
48.45M時価総額
5.64直近12ヶ月PER

VOC Energy Trust

2.850
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのVOC Energy Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

VOC Energy Trustのファンダメンタルズは比較的非常に弱いです。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中96位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

VOC Energy Trustのスコア

関連情報

業界内順位
96 / 119
全体ランキング
518 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

VOC Energy Trustの注目ポイント

強みリスク
VOC Energy Trust (the Trust) is a statutory trust formed by VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos). The Trust is managed by The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., as trustee (the Trustee). The Trust is created to acquire and hold the net profits interest for the benefit of the trust unitholders. VOC Brazo’s properties included interests in approximately 739 gross (454.6 net) producing wells and included 81,095 gross (50,310.7 net) acres. The underlying properties are interests in developing properties located in the oil and natural gas producing regions of Kansas and Texas. The fields in the Central Kansas Uplift include Fairport Field, Marcotte Field and Chase-Silica Field. The fields in Western Kansas include the Bindley, Griston SW and Rosa Northwest fields. The fields in South Central Kansas include the Gerberding, Spivey Grabs and Alford fields, which are produced primarily from the Mississippian, Simpson and Lansing Kansas City zones.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 13.62Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は100.00%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は100.00%です。
割安
同社の最新のPBは4.50で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は679.12K株で、前四半期比で56.52%減少しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

VOC Energy Trustの現在の財務スコアは3.58で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中119位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は2.16Mで、前年同期比減少の36.52%でした。一方、純利益は前年同期比減少の38.89%となりました。

スコア

関連情報

前回値
3.58
変動額
0

金融

0.14

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.00

業務効率性

4.00

成長可能性

4.75

株主リターン

5.00

VOC Energy Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

VOC Energy Trustの現在のバリュエーションスコアは7.23で、石油 & ガス業界では119社中79位です。 現在のPERは5.64で、直近高値10.27を81.92%下回り、直近安値4.02を28.84%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 96/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

VOC Energy Trustの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス業界の平均は7.35です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

VOC Energy Trustの現在の価格モメンタムスコアは6.23で、石油 & ガス業界では119社中112位です。 現在、株価は抵抗線3.09と支持線2.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
-0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.047
中立
RSI(14)
44.081
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.830
中立
ATR(14)
0.109
高変動率
CCI(14)
-64.089
中立
Williams %R
69.767
売り
TRIX(12,20)
0.060
売り
StochRSI(14)
66.085
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
2.848
買い
MA10
2.940
売り
MA20
2.954
売り
MA50
2.894
売り
MA100
2.922
売り
MA200
2.915
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
VOC Brazos Energy Partners, L.P.
4.25M
--
180 Wealth Advisors, L.L.C.
310.74K
+12.29%
Raymond Robert Joseph
202.06K
--
McGowan Group Asset Management, Inc.
108.03K
+1.27%
Citadel Advisors LLC
90.94K
+430.70%
Morgan Stanley & Co. LLC
41.67K
+12.53%
Janney Montgomery Scott LLC
39.44K
-7.71%
GSA Capital Partners LLP
21.86K
-30.56%
UBS Financial Services, Inc.
43.47K
+20.68%
Susquehanna International Group, LLP
12.26K
-87.12%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 VOC Energy Trustのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス業界の平均は6.23です。 同社のベータ値は0.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.29
VaR
+4.52%
240日間の最大ドローダウン
+27.87%
240日間のボラティリティ
+48.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.76%
120日間
+8.33%
5年間
+23.83%
日次リターン(最小)
60日間
-5.61%
120日間
-7.30%
5年間
-17.70%
シャープレシオ
60日間
+0.02
120日間
+0.48
5年間
+0.36

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.87%
3年間
+75.63%
5年間
+80.83%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.65
3年間
-0.29
5年間
-0.06
歪度
240日間
+1.01
3年間
+0.10
5年間
-0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.64%
5年間
+52.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.15%
5年間
+9.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+71.65%
240日間
+71.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.33%
60日間
+28.83%
120日間
+10.00%

同業他社比較

石油 & ガス
VOC Energy Trust
VOC Energy Trust
VOC
3.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI