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VOC Energy Trust

VOC
2.960USD
+0.040+1.37%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
50.32M時価総額
5.15直近12ヶ月PER

VOC Energy Trust

2.960
+0.040+1.37%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVOC Energy Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

VOC Energy Trustのスコア

関連情報

業界内順位
102 / 123
全体ランキング
518 / 4618
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

VOC Energy Trustの注目ポイント

強みリスク
VOC Energy Trust (the Trust) is a statutory trust formed by VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos). The Trust is managed by The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., as trustee (the Trustee). The Trust is created to acquire and hold the net profits interest for the benefit of the trust unitholders. VOC Brazo’s properties included interests in approximately 739 gross (454.6 net) producing wells and included 81,095 gross (50,310.7 net) acres. The underlying properties are interests in developing properties located in the oil and natural gas producing regions of Kansas and Texas. The fields in the Central Kansas Uplift include Fairport Field, Marcotte Field and Chase-Silica Field. The fields in Western Kansas include the Bindley, Griston SW and Rosa Northwest fields. The fields in South Central Kansas include the Gerberding, Spivey Grabs and Alford fields, which are produced primarily from the Mississippian, Simpson and Lansing Kansas City zones.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 13.62Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は100.00%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は100.00%です。
割安
同社の最新のPBは4.54で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は678.49K株で、前四半期比で57.12%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは3.58で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は2.48Mで、前年同期比26.43%の減少でした。一方、純利益は前年同期比27.78%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
3.58
変動額
0

金融

0.14

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

4.75

株主還元

5.00

VOC Energy Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.23で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.15で、直近高値10.27を99.44%下回り、直近安値4.02を21.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 102/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.38です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.73で、石油 & ガス業界の平均7.13をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.24と支持線2.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.035
中立
RSI(14)
46.138
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.921
売り
ATR(14)
0.102
低変動率
CCI(14)
-62.863
中立
Williams %R
77.083
売り
TRIX(12,20)
0.371
売り
StochRSI(14)
9.882
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
3.106
売り
MA10
3.126
売り
MA20
3.054
売り
MA50
2.901
買い
MA100
2.906
買い
MA200
3.099
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
VOC Brazos Energy Partners, L.P.
4.25M
--
180 Wealth Advisors, L.L.C.
276.73K
+19.75%
Raymond Robert Joseph
202.06K
--
McGowan Group Asset Management, Inc.
106.68K
+1.32%
Susquehanna International Group, LLP
95.21K
+17.25%
Janney Montgomery Scott LLC
42.73K
+152.25%
Morgan Stanley & Co. LLC
37.03K
+19.07%
UBS Financial Services, Inc.
36.02K
-55.28%
GSA Capital Partners LLP
31.49K
--
Citadel Advisors LLC
17.14K
-34.83%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社のリスク評価スコアはありませんが、石油 & ガス業界の平均は6.36です。 同社のベータ値は0.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+4.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.64%
過去240日のボラティリティ
+50.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.33%
120日間
+8.33%
5年間
+23.83%
日次リターン(最小)
60日間
-7.30%
120日間
-12.21%
5年間
-17.70%
シャープレシオ
60日間
+0.76
120日間
+0.40
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+51.64%
3年間
+80.83%
5年間
+80.83%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
-0.26
5年間
+0.02
歪度
240日間
+0.20
3年間
-0.08
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.94%
5年間
+54.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.66%
5年間
+9.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+46.69%
240日間
+46.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.33%
60日間
+28.83%
120日間
+10.00%

競合他社

石油 & ガス
VOC Energy Trust
VOC Energy Trust
VOC
3.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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