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Vanda Pharmaceuticals Inc

VNDA
4.400USD
-0.010-0.23%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
260.02M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Vanda Pharmaceuticals Inc

4.400
-0.010-0.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVanda Pharmaceuticals Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Vanda Pharmaceuticals Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 407
全体ランキング
138 / 4615
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.750
目標株価
+164.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Vanda Pharmaceuticals Incの注目ポイント

強みリスク
Vanda Pharmaceuticals Inc. is a biopharmaceutical company, which is focused on the development and commercialization of therapies to address high unmet medical needs and improve the lives of patients. The Company’s commercial portfolio is comprised of three products: HETLIOZ for the treatment of non-24-hour sleep-wake disorder (Non-24) and for the treatment of nighttime sleep disturbances in smith-magenis syndrome (SMS), Fanapt (iloperidone) for the treatment of bipolar I disorder and a long acting injectable (LAI) formulation for the treatment of schizophrenia, and PONVORY (ponesimod) for the treatment of inflammatory/autoimmune disorders, including ulcerative colitis, psoriasis, Crohn's disease, atopic dermatitis, eosinophilic esophagitis and alopecia areata. The Company also has a range of drugs in development, including Tradipitant (VLY-686), VHX-896, VSJ-110, VPO-227, VTR-297, VQW-765, VCA-894A and Type 2S (CMT2S).
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-3.08で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は46.47M株で、前四半期比で17.64%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を5.17K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは8.08で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は56.26Mで、前年同期比18.06%の増加でした。一方、純利益は前年同期比324.23%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

金融

6.88

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.37

業務効率

10.00

成長可能性

8.72

株主還元

7.44

Vanda Pharmaceuticals Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.84で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.08で、直近高値105.42を-3520.72%下回り、直近安値-76.39を-2378.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより低い水準です。 Vanda Pharmaceuticals Incの平均目標株価は11.00で、最高は20.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.750
目標株価
+166.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Vanda Pharmaceuticals Inc
VNDA
4
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.62で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.45をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.32と支持線3.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.242
売り
RSI(14)
34.630
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.856
売られ過ぎ
ATR(14)
0.264
高変動率
CCI(14)
-73.863
中立
Williams %R
90.909
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.450
売り
StochRSI(14)
75.036
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.414
売り
MA10
4.734
売り
MA20
5.033
売り
MA50
4.917
売り
MA100
4.765
売り
MA200
4.632
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.16をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.64%で、前四半期比8.45%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.54M株(発行済株式の5.99%)を保有しており、保有株数は0.33%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.99M
-0.52%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.54M
+1.34%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.45M
-3.34%
Millennium Management LLC
3.12M
+45.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.59M
+1.81%
BlackRock Financial Management, Inc.
2.43M
+13.35%
Tang Capital Management, LLC
2.35M
--
Polymeropoulos (Mihael Hristos)
2.34M
+0.43%
Acadian Asset Management LLC
1.73M
-8.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.69M
+4.83%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは5.87で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより高い水準です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.70
VaR
+4.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.47%
過去240日のボラティリティ
+45.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.79%
120日間
+5.85%
5年間
+29.38%
日次リターン(最小)
60日間
-20.15%
120日間
-20.15%
5年間
-31.14%
シャープレシオ
60日間
+0.47
120日間
+0.75
5年間
-0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.47%
3年間
+57.70%
5年間
+84.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.41
3年間
-0.22
5年間
-0.17
歪度
240日間
-1.55
3年間
+1.65
5年間
+0.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.25%
5年間
+55.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.34%
5年間
+8.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+82.79%
240日間
+82.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.15%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-52.02%
60日間
-51.29%
120日間
-46.44%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Vanda Pharmaceuticals Inc
Vanda Pharmaceuticals Inc
VNDA
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CytomX Therapeutics Inc
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MDGL
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynavax Technologies Corp
Dynavax Technologies Corp
DVAX
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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