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終値 12/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
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FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-6.20%19.48M
-1.67%19.37M
-137.48%-2.10M
8.23%10.80M
25.06%20.77M
58.36%19.70M
549.72%5.59M
492.40%9.98M
66.84%16.61M
156.65%12.44M
95.35%-1.24M
114.48%1.69M
5.46%9.95M
-220.82%-21.96M
-121504.55%-26.75M
-122.66%-11.64M
6.06%9.44M
71.85%18.17M
94.33%-22.00K
---5.23M
--8.90M
--10.57M
---388.00K
継続事業の当期純利益
-125.17%-2.34M
-37.90%6.29M
-164.48%-3.92M
-81.70%1.54M
9.66%9.28M
72.39%10.12M
970.06%6.07M
264.13%8.39M
139.52%8.46M
122.15%5.87M
97.37%-698.00K
78.71%-5.12M
-83.59%-21.42M
-29.96%-26.50M
-901.63%-26.56M
-315.26%-24.02M
-18.95%-11.66M
-38.01%-20.39M
116.35%3.31M
---5.79M
---9.81M
---14.78M
---20.26M
営業損益
0.89%453.00K
6.77%536.00K
-3.22%391.00K
-65.91%391.00K
-12.82%449.00K
-50.40%502.00K
-81.31%404.00K
-16.76%1.15M
-62.55%515.00K
-64.84%1.01M
29.69%2.16M
-16.28%1.38M
1.70%1.38M
62.69%2.88M
-16.73%1.67M
-28.03%1.65M
-79.88%1.35M
-41.37%1.77M
-37.06%2.00M
--2.29M
--6.72M
--3.02M
--3.18M
その他非資金項目
-43.19%792.00K
-26.62%940.00K
60.88%1.68M
-5.03%1.68M
27.42%1.39M
-52.82%1.28M
6.43%1.04M
89.71%1.77M
-25.98%1.09M
-43.52%2.71M
-80.04%980.00K
-9.06%933.00K
1091.94%1.48M
848.13%4.81M
1468.69%4.91M
22.43%1.03M
-81.46%124.00K
-72.04%507.00K
-85.74%313.00K
--838.00K
--669.00K
--1.81M
--2.19M
運転資本の増減
947.17%14.41M
1202.73%6.46M
-3.75%-9.24M
76.22%-1.89M
334.01%1.38M
-117.11%-586.00K
-240.42%-8.90M
-4.62%-7.94M
-106.45%-588.00K
115.70%3.42M
87.53%-2.62M
-63.73%-7.59M
5.74%9.12M
-201.01%-21.81M
-5976.81%-20.96M
0.79%-4.64M
6.77%8.63M
30.83%21.59M
-102.76%-345.00K
---4.67M
--8.08M
--16.51M
--12.48M
-売上債権の増減
310.34%2.54M
2.46%-1.31M
-103.24%-57.00K
87.59%-295.00K
-189.93%-1.21M
-180.38%-1.34M
-20.02%1.76M
-114.04%-2.38M
-106.61%-417.00K
117.53%1.67M
125.31%2.20M
91.12%-1.11M
537.52%6.31M
-221.18%-9.54M
-281.30%-8.69M
-1055.27%-12.51M
26.73%-1.44M
15.98%-2.97M
29.25%-2.28M
--1.31M
---1.97M
---3.54M
---3.22M
-前払費用の増減
-31.64%890.00K
266.58%2.87M
-6.29%2.01M
-49.48%-4.77M
167.46%1.30M
147.03%784.00K
33.23%2.15M
-108.15%-3.19M
-246.88%-1.93M
48.04%-1.67M
376.33%1.61M
-41.51%-1.53M
67.60%1.31M
47.41%-3.21M
--338.00K
-140.69%-1.08M
198.00%784.00K
-227.25%-6.10M
----
--2.66M
---800.00K
---1.86M
----
-支払債務および未払費用の増減
140.26%13.58M
48.16%-1.37M
-38.52%-14.38M
382.92%4.34M
8.53%5.65M
11.35%-2.64M
-23.02%-10.38M
62.10%-1.53M
-29.92%5.21M
79.64%-2.98M
26.65%-8.44M
-170.22%-4.05M
38.70%7.43M
-208.14%-14.62M
-9.66%-11.51M
94.43%5.76M
610.48%5.36M
159.23%13.52M
-153.70%-10.49M
--2.96M
--754.00K
--5.21M
---4.14M
-その他流動資産の増減
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49.67%1.83M
-49.67%-1.83M
---3.71M
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--1.22M
---1.22M
-その他流動負債の増減
40.45%-2.60M
139.84%6.27M
231.87%3.19M
-38.54%-1.16M
-26.68%-4.37M
-59.15%2.61M
-220.08%-2.42M
6.89%-838.00K
41.85%-3.45M
15.16%6.40M
281.71%2.02M
-128.14%-900.00K
-250.93%-5.93M
-63.73%5.55M
-107.79%-1.11M
140.46%3.20M
-61.08%3.93M
-0.98%15.32M
-32.31%14.26M
---7.91M
--10.10M
--15.47M
--21.06M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-6.20%19.48M
-1.67%19.37M
-137.48%-2.10M
8.23%10.80M
25.06%20.77M
58.36%19.70M
549.72%5.59M
492.40%9.98M
66.84%16.61M
156.65%12.44M
95.35%-1.24M
114.48%1.69M
5.46%9.95M
-220.82%-21.96M
-121504.55%-26.75M
-122.66%-11.64M
6.06%9.44M
71.85%18.17M
94.33%-22.00K
---5.23M
--8.90M
--10.57M
---388.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
6423.08%848.00K
--2.45M
1221.25%2.11M
--49.00K
1200.00%13.00K
-100.00%0.00
128.93%160.00K
-100.00%0.00
-97.50%1.00K
-81.74%21.00K
49.54%-553.00K
-7.69%132.00K
671.43%40.00K
43.75%115.00K
85.64%-1.10M
2.14%143.00K
58.82%-7.00K
-77.53%80.00K
-10012.99%-7.63M
--140.00K
---17.00K
--356.00K
--77.00K
設備投資
6423.08%848.00K
--2.45M
1221.25%2.11M
--49.00K
1200.00%13.00K
-100.00%0.00
86.05%160.00K
-100.00%0.00
-97.50%1.00K
-81.74%21.00K
-83.30%86.00K
-7.69%132.00K
-54.02%40.00K
43.75%115.00K
281.48%515.00K
2.14%143.00K
-67.90%87.00K
-77.53%80.00K
75.32%135.00K
--140.00K
--271.00K
--356.00K
--77.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
-11.25%142.00K
--49.00K
1200.00%13.00K
-100.00%0.00
128.93%160.00K
-100.00%0.00
-97.50%1.00K
-81.74%21.00K
49.54%-553.00K
-7.69%132.00K
671.43%40.00K
43.75%115.00K
85.64%-1.10M
2.14%143.00K
58.82%-7.00K
-77.53%80.00K
-10012.99%-7.63M
--140.00K
---17.00K
--356.00K
--77.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--848.00K
--2.45M
--1.97M
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事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--21.00K
-2481.44%-14.24M
----
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--598.00K
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その他投資活動による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
---98.00K
--0.00
--0.00
--98.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-6423.08%-848.00K
---2.45M
-1221.25%-2.11M
---49.00K
-1200.00%-13.00K
100.00%0.00
-128.93%-160.00K
100.00%0.00
97.50%-1.00K
81.74%-21.00K
-50.49%553.00K
99.08%-132.00K
-671.43%-40.00K
-43.75%-115.00K
-85.37%1.12M
-4095.56%-14.38M
-58.82%7.00K
77.53%-80.00K
36247.62%7.63M
--360.00K
--17.00K
---356.00K
--21.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
86.71%-875.00K
71.02%-3.83M
-1363.98%-32.10M
-10969.57%-10.18M
-65.12%-6.58M
-445.40%-13.21M
57.76%-2.19M
-922.22%-92.00K
17.77%-3.99M
-297.21%-2.42M
-1.43%-5.19M
-100.12%-9.00K
-3539.72%-4.85M
82.29%-610.00K
-102.57%-5.12M
-92.78%7.35M
-85.20%141.00K
68.12%-3.44M
10599.57%199.01M
--101.86M
--953.00K
---10.80M
--1.86M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-3972.44%-94.56M
--3.96M
--996.00K
---10.29M
--2.44M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
100.00%0.00
100.00%0.00
---23.79M
---9.61M
---5.30M
---11.49M
----
--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--299.75M
--149.60M
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
3392.00%873.00K
-50.00%5.00K
1958.33%247.00K
69.44%1.06M
316.67%25.00K
-79.59%10.00K
-84.81%12.00K
--625.00K
--6.00K
--49.00K
338.89%79.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--18.00K
121.13%2.46M
--902.00K
--4.00K
----
---11.63M
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-33.64%-1.75M
-121.68%-3.83M
-288.25%-8.56M
-128.03%-1.64M
67.25%-1.31M
30.02%-1.73M
58.17%-2.21M
-7866.67%-717.00K
17.65%-3.99M
-305.25%-2.47M
-2.61%-5.27M
-100.18%-9.00K
-537.32%-4.85M
82.31%-610.00K
16.78%-5.14M
112.21%4.89M
-1669.77%-761.00K
-580.08%-3.45M
-960.65%-6.17M
---40.07M
---43.00K
---507.00K
---582.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
86.71%-875.00K
71.02%-3.83M
-1363.98%-32.10M
-10969.57%-10.18M
-65.12%-6.58M
-445.40%-13.21M
57.76%-2.19M
-922.22%-92.00K
17.77%-3.99M
-297.21%-2.42M
-1.43%-5.19M
-100.12%-9.00K
-3539.72%-4.85M
82.29%-610.00K
-102.57%-5.12M
-92.78%7.35M
-85.20%141.00K
68.12%-3.44M
10599.57%199.01M
--101.86M
--953.00K
---10.80M
--1.86M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-2.46%303.18M
-5.02%289.24M
7.98%325.49M
11.73%325.02M
11.49%310.82M
13.34%304.53M
9.68%301.44M
6.47%290.89M
3.86%278.79M
-7.81%268.69M
-14.74%274.83M
-19.85%273.21M
-18.97%268.42M
-7.92%291.46M
192.94%322.35M
2584.49%340.85M
11559.70%331.25M
9588.64%316.53M
5505.55%110.04M
--12.70M
--2.84M
--3.27M
--1.96M
当期キャッシュフロー増減
24.62%17.70M
121.81%13.95M
-1270.99%-36.25M
-95.52%472.00K
17.39%14.20M
-37.74%6.29M
150.43%3.10M
548.13%10.54M
152.73%12.10M
143.82%10.10M
80.12%-6.14M
108.79%1.63M
-50.13%4.79M
-256.51%-23.05M
-114.95%-30.88M
-119.01%-18.50M
-2.62%9.60M
3556.34%14.72M
15735.20%206.49M
--97.34M
--9.86M
---426.00K
--1.30M
為替変動の影響
-296.77%-61.00K
536.22%855.00K
142.55%60.00K
-115.11%-99.00K
105.96%31.00K
-290.29%-196.00K
45.14%-141.00K
689.16%655.00K
-87.73%-520.00K
128.37%103.00K
-105.60%-257.00K
-50.00%83.00K
-2618.18%-277.00K
-584.00%-363.00K
5.30%-125.00K
-52.44%166.00K
178.57%11.00K
-52.23%75.00K
30.16%-132.00K
--349.00K
---14.00K
--157.00K
---189.00K
現金および現金同等物の期末残高
-1.27%320.88M
-2.46%303.18M
-5.02%289.24M
7.98%325.49M
11.73%325.02M
11.49%310.82M
13.34%304.53M
9.68%301.44M
6.47%290.89M
3.86%278.79M
-7.81%268.69M
-14.74%274.83M
-19.85%273.21M
-18.97%268.42M
-7.92%291.46M
192.94%322.35M
2584.49%340.85M
11559.70%331.25M
9588.64%316.53M
--110.04M
--12.70M
--2.84M
--3.27M
フリーキャッシュフロー
-10.22%18.63M
-14.10%16.92M
-177.51%-4.21M
7.74%10.76M
24.99%20.76M
58.62%19.70M
508.58%5.43M
542.76%9.98M
67.50%16.61M
156.26%12.42M
95.13%-1.33M
113.18%1.55M
6.01%9.91M
-221.99%-22.07M
-17268.15%-27.27M
-119.51%-11.78M
8.38%9.35M
77.05%18.09M
66.24%-157.00K
---5.37M
--8.63M
--10.22M
---465.00K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
