tradingkey.logo

Valley National Bancorp

VLY
13.710USD
+0.170+1.26%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.63B時価総額
13.48直近12ヶ月PER

Valley National Bancorp

13.710
+0.170+1.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのValley National Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Valley National Bancorpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中42位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は14.62とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Valley National Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 397
全体ランキング
85 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Valley National Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Valley National Bancorp is a bank holding company and a financial holding company. The Company’s principal subsidiary is Valley National Bank. Its segments include Consumer Banking, Commercial Banking and Treasury and Corporate Other. The Consumer Banking comprises residential mortgages and automobile loans, and to a lesser extent, secured personal lines of credit, home equity loans and other consumer loans. Consumer Banking also includes the wealth management and insurance services division, comprised of asset management advisory, brokerage, trust, personal and title insurance, tax credit advisory services, and international and domestic private banking businesses. The Commercial Banking comprises floating rate and adjustable rate commercial and industrial loans and construction loans, and adjustable and fixed-rate owner-occupied and commercial real estate loans. It also offers niche financial services, including loan and deposit products for homeowners’ associations and others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.98Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は64.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は64.70%です。
割高
同社の最新のPBは1.02で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は491.06M株で、前四半期比で1.45%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を6.83K株保有しています。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.615
目標株価
+7.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valley National Bancorpの現在の財務スコアは7.51で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中200位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は528.88Mで、前年同期比増加の13.57%でした。一方、純利益は前年同期比増加の72.95%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0

金融

6.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.12

業務効率性

8.04

成長可能性

7.34

株主リターン

8.55

Valley National Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valley National Bancorpの現在のバリュエーションスコアは7.47で、銀行サービス業界では397社中247位です。 現在のPERは13.48で、直近高値17.26を27.98%下回り、直近安値5.70を57.75%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.47
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valley National Bancorpの現在の収益予測スコアは8.40で、銀行サービス業界では397社中43位です。 目標株価の平均は13.50で、最高は15.00、最低は11.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.615
目標株価
+7.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Valley National Bancorp
VLY
14
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valley National Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは9.42で、銀行サービス業界では397社中88位です。 現在、株価は抵抗線14.47と支持線12.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.39
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.295
買い
RSI(14)
74.404
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.307
買われ過ぎ
ATR(14)
0.402
高変動率
CCI(14)
162.069
買い
Williams %R
3.712
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.404
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
13.280
買い
MA10
12.822
買い
MA20
12.384
買い
MA50
12.015
買い
MA100
11.360
買い
MA200
10.359
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valley National Bancorpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中57位です。 最新の機関投資家保有比率は88.22%で、前四半期比増加4.63%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計49.25M株(発行済株式の8.85%)を保有しており、保有比率は増加0.24%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bank Leumi Le Israel BM
72.86M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
63.16M
-0.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
49.63M
-0.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
30.48M
+0.29%
State Street Investment Management (US)
27.59M
-5.89%
Wellington Management Company, LLP
16.25M
-11.01%
Nomura Investment Management Business Trust
14.82M
-8.60%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.78M
-0.08%
Azora Capital LP
9.73M
--
Millennium Management LLC
9.58M
+142.24%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Valley National Bancorpの現在のリスク評価スコアは8.04で、銀行サービス業界では397社中132位です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+3.63%
240日間の最大ドローダウン
+20.02%
240日間のボラティリティ
+35.46%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.92%
120日間
+6.51%
5年間
+10.60%
日次リターン(最小)
60日間
-3.95%
120日間
-7.25%
5年間
-19.72%
シャープレシオ
60日間
+3.52
120日間
+2.30
5年間
+0.27

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.02%
3年間
+41.26%
5年間
+56.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.22
3年間
+0.38
5年間
-0.01
歪度
240日間
-0.55
3年間
-0.41
5年間
-0.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.46%
5年間
+40.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.13%
5年間
+2.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+310.48%
240日間
+310.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.57%
120日間
+1.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.82%
60日間
+23.27%
120日間
+27.68%

同業他社比較

銀行サービス
Valley National Bancorp
Valley National Bancorp
VLY
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI