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Valley National Bancorp

VLY
10.980USD
+0.420+3.98%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
6.16B時価総額
12.57直近12ヶ月PER

Valley National Bancorp

10.980
+0.420+3.98%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのValley National Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Valley National Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 397
全体ランキング
41 / 4683
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.038
目標株価
+18.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Valley National Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Valley National Bancorp is a bank holding and financial holding company. The Company's principal subsidiary is Valley National Bank. The Company's segments include Consumer Banking, Commercial Banking and Treasury and Corporate Other. The Consumer Banking segment is mainly comprised of residential mortgages and automobile loans, and to a lesser extent, secured personal lines of credit, home equity loans and other consumer loans. The Consumer Banking segment also includes the wealth management and insurance services division, comprised of trust, asset management, brokerage, insurance and tax credit advisory services. The Commercial Banking segment is comprised of floating rate and adjustable rate commercial and industrial loans and construction loans, as well as fixed rate owner occupied and commercial real estate loans. It also offers financial services, including loan and deposit products for homeowners associations, cannabis-related business banking and venture banking.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は64.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は64.70%です。
割高
同社の最新のPBは0.84で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は472.42M株で、前四半期比で5.69%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を52.91K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは9.09で、銀行サービス業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は486.08Mで、前年同期比9.01%の増加でした。一方、純利益は前年同期比90.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.09
変動額
0

金融

7.42

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.65

株主還元

9.40

Valley National Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.47で、銀行サービス業界の平均7.68をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.41で、直近高値17.26を39.01%下回り、直近安値5.70を54.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.47
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/397
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.15で、銀行サービス業界の平均7.40をより高い水準です。 Valley National Bancorpの平均目標株価は13.50で、最高は14.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.038
目標株価
+18.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

303
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Valley National Bancorp
VLY
14
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.22で、銀行サービス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.62と支持線9.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0.42

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.027
中立
RSI(14)
58.719
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.352
買い
ATR(14)
0.466
高変動率
CCI(14)
111.527
買い
Williams %R
18.043
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.153
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
10.430
買い
MA10
10.349
買い
MA20
10.512
買い
MA50
10.503
買い
MA100
9.869
買い
MA200
9.492
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.33をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.40%で、前四半期比3.55%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計50.06M株(発行済株式の8.94%)を保有しており、保有株数は0.29%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bank Leumi Le Israel BM
72.86M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
63.34M
-4.24%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
50.06M
+1.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
30.39M
+1.16%
State Street Investment Management (US)
29.32M
-6.95%
Wellington Management Company, LLP
18.26M
+15.66%
Macquarie Investment Management
16.22M
-0.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.79M
+4.06%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
8.62M
+0.49%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
7.90M
+1.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは8.62で、銀行サービス業界の平均6.65をより高い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+3.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.99%
過去240日のボラティリティ
+38.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.51%
120日間
+6.51%
5年間
+10.60%
日次リターン(最小)
60日間
-7.25%
120日間
-7.25%
5年間
-19.72%
シャープレシオ
60日間
+2.06
120日間
+1.56
5年間
+0.31

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.99%
3年間
+48.21%
5年間
+56.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.34
3年間
-0.04
5年間
+0.00
歪度
240日間
-0.55
3年間
-0.38
5年間
-0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.08%
5年間
+40.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.69%
5年間
+3.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+219.84%
240日間
+219.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.41%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.57%
120日間
+1.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.82%
60日間
+23.27%
120日間
+27.68%

競合他社

銀行サービス
Valley National Bancorp
Valley National Bancorp
VLY
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hanmi Financial Corp
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Preferred Bank
Preferred Bank
PFBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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