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Valero Energy Corp

VLO
202.680USD
+8.620+4.44%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
61.82B時価総額
26.67直近12ヶ月PER

Valero Energy Corp

202.680
+8.620+4.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのValero Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Valero Energy Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中18位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は196.27とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Valero Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 119
全体ランキング
77 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Valero Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Valero Energy Corporation, through its subsidiaries, is a multinational manufacturer and marketer of petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products. The Company sells its products primarily in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland and Latin America. Its segments include Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. The Refining segment includes the operations of its petroleum refineries, the associated activities to market its refined petroleum products, and the logistics assets that support its refining operations. The Renewable Diesel segment represents the operations of Diamond Green Diesel (DGD), and the associated activities to market renewable diesel, renewable naphtha, and neat SAF. The Ethanol segment includes the operations of its ethanol plants and the associated activities to market its ethanol and co-products. It owns 15 petroleum refineries located in the United States, Canada and the United Kingdom.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は50.11%です。
割高
同社の最新のPBは2.60で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は259.50M株で、前四半期比で5.46%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を7.76K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.28です。

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
196.274
目標株価
-0.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valero Energy Corpの現在の財務スコアは8.54で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中20位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は28.63Bで、前年同期比減少の6.91%でした。一方、純利益は前年同期比減少の305.00%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.54
変動額
0

金融

8.57

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.23

業務効率性

6.67

成長可能性

10.00

株主リターン

9.23

Valero Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valero Energy Corpの現在のバリュエーションスコアは7.70で、石油 & ガス業界では119社中63位です。 現在のPERは26.67で、直近高値71.07を166.44%下回り、直近安値2.97を88.87%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valero Energy Corpの現在の収益予測スコアは7.36で、石油 & ガス業界では119社中54位です。 目標株価の平均は190.00で、最高は223.00、最低は135.66です。

スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
196.274
目標株価
-0.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Valero Energy Corp
VLO
22
Exxon Mobil Corp
XOM
28
Phillips 66
PSX
23
BP PLC
BP
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
HF Sinclair Corp
DINO
17
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valero Energy Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.57で、石油 & ガス業界では119社中16位です。 現在、株価は抵抗線211.71と支持線185.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.21
変動額
0.36

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.571
買い
RSI(14)
69.650
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.997
買い
ATR(14)
7.077
高変動率
CCI(14)
187.396
買い
Williams %R
1.708
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.347
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
193.344
買い
MA10
188.085
買い
MA20
186.447
買い
MA50
177.446
買い
MA100
173.241
買い
MA200
155.258
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Valero Energy Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119社中29位です。 最新の機関投資家保有比率は85.08%で、前四半期比減少2.64%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計37.51M株(発行済株式の12.30%)を保有しており、保有比率は減少0.55%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.93M
-0.69%
State Street Investment Management (US)
18.01M
-3.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.92M
+0.16%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
11.89M
+1.38%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
11.55M
+3.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.16M
+0.20%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
6.16M
+12.72%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.33M
+25.36%
Columbia Threadneedle Investments (US)
5.10M
-9.40%
Putnam Investment Management, L.L.C.
4.98M
+4.49%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Valero Energy Corpの現在のリスク評価スコアは7.71で、石油 & ガス業界では119社中38位です。 同社のベータ値は0.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+3.51%
240日間の最大ドローダウン
+22.49%
240日間のボラティリティ
+38.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.23%
120日間
+9.23%
5年間
+10.19%
日次リターン(最小)
60日間
-5.27%
120日間
-5.27%
5年間
-14.47%
シャープレシオ
60日間
+1.76
120日間
+2.67
5年間
+0.86

リスク評価

最大下落率
240日間
+22.49%
3年間
+42.91%
5年間
+42.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.23
3年間
+0.44
5年間
+0.81
歪度
240日間
-0.53
3年間
-0.29
5年間
-0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.43%
5年間
+37.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.42%
5年間
+2.03%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+529.88%
240日間
+529.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.94%
120日間
+1.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.69%
60日間
-1.06%
120日間
+7.77%

同業他社比較

石油 & ガス
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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