指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.245
買い
RSI(14)
65.857
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.166
売り
ATR(14)
3.992
高変動率
CCI(14)
60.178
中立
Williams %R
33.654
買い
TRIX(12,20)
0.586
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
Valero Energy Corp
VLO157.660USD
+0.940+0.60%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
48.98B時価総額
64.53直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-09-12主要インサイト
同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
20
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
161.281
目標株価
+2.91%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
Valero Energy Corporation, through its subsidiaries, is a multinational manufacturer and marketer of petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels, and petrochemical products. The Company sells its products primarily in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland and Latin America. The Company operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. The Refining segment includes the operations of its petroleum refineries, the associated activities to market its refined petroleum products, and the logistics assets that support those operations. The Renewable Diesel segment includes the operations of Diamond Green Diesel (DGD) and the associated activities to market renewable diesel and renewable naphtha. The Ethanol segment includes the operations of its ethanol plants and the associated activities to market its ethanol and co-products. The Company owns over 15 petroleum refineries located in the United States, Canada and the United Kingdom.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は50.11%です。
割高
同社の最新のPBは2.02で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は274.73M株で、前四半期比で0.45%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を38.20M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.28です。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-09-12同社の現在の財務スコアは8.25で、石油 & ガス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は30.26Bで、前年同期比4.73%の減少でした。一方、純利益は前年同期比147.99%の減少でした。
株式スコア
金融
8.41
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
6.23
業務効率
8.07
成長可能性
10.00
株主還元
8.54
企業評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-12同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、石油 & ガス業界の平均5.97をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は61.01で、直近高値10.95を-82.04%下回り、直近安値4.73を92.25%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 7/118
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-09-12同社の現在の収益予測スコアは7.60で、石油 & ガス業界の平均7.53をより高い水準です。 Valero Energy Corpの平均目標株価は158.00で、最高は181.00、最低は134.22です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
20
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
162.881
目標株価
+3.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
27
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Valero Energy Corp
VLO
20
Exxon Mobil Corp
XOM
26
Phillips 66
PSX
21
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
BP PLC
BP
19
HF Sinclair Corp
DINO
16
1
2
3
...
6
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-09-12同社の現在の価格モメンタムスコアは9.25で、石油 & ガス業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線157.90と支持線137.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
158.400
売り
MA10
156.583
買い
MA20
149.977
買い
MA50
145.081
買い
MA100
136.825
買い
MA200
132.915
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-12同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.43%で、前四半期比0.09%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計38.20M株（発行済株式の12.30%）を保有しており、保有株数は12.58%増加しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
Putnam Investment Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-09-12米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.46で、石油 & ガス業界の平均4.41をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.01
VaR
+3.56%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.31%
過去240日のボラティリティ
+36.62%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+3.85%
120日間
+10.19%
5年間
+10.19%
日次リターン（最小）
60日間
-4.88%
120日間
-14.47%
5年間
-14.47%
シャープレシオ
60日間
+1.94
120日間
+1.00
5年間
+0.89
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.31%
3年間
+42.91%
5年間
+42.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.54
3年間
+0.17
5年間
+0.88
歪度
240日間
-0.84
3年間
-0.39
5年間
-0.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+36.62%
5年間
+38.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.69%
5年間
+2.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+109.17%
240日間
+109.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.37%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.94%
120日間
+1.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.69%
60日間
-1.06%
120日間
+7.77%
競合他社
石油 & ガス
Valero Energy Corp
VLO
6.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
CTRA
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
