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Valens Semiconductor Ltd

VLN

1.916USD

+0.106+5.86%

取引時間（ET）15分遅れの株価

195.11M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Valens Semiconductor Ltd

1.916

+0.106+5.86%

概要企業名金融分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻：2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとファンダメンタルズは好調ですが、テクニカルは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在

前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

4.000

目標株価

+119.78%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク

Valens Semiconductor Ltd is an Israel-based company which is active in semiconductor industry. The Company is mainly engaged in providing digital connectivity solutions for the audio-video and automotive markets. Its Emmy HDBaseT technology chipsets integrated into the HDBaseT-enabled products in the professional audio-video markets. Its HDBaseT solutions for the audio-video market, which delivers plug-and-play convergence and distribution of different interfaces. Its HDBaseT enables the delivery of ultra-high-definition digital video and audio, Ethernet, control signals, universal serial bus (USB) and power through a single cable.

成長中

同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 57.86Mに達しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 32.23です。

適正水準

同社の最新のPBは1.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は50.14M株で、前四半期比で20.95%減少しています。

ジェームズ・シモンズが保有

スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を902.23K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻：2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.20で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.43をより低い水準です。財務状況は堅調で、また、事業効率は平均的です。最新四半期の収益は17.06Mで、前年同期比25.46%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.00%の増加でした。

株式スコア

金融

9.22

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし



収益の質

6.54

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

データなし



業務効率

7.39

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

データなし



成長可能性

5.74

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

データなし



株主還元

7.11

フリーキャッシュフロー

データなし

企業評価

通貨: USD 更新時刻：2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.14をより低い水準です。現在のPER（株価収益率）は-5.76で、直近高値-7.95を38.11%下回り、直近安値-11.09を-92.53%上回っています。

株式スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 66/98

データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻：2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.62をより高い水準です。 Valens Semiconductor Ltdの平均目標株価は4.00で、最高は5.00、最低は3.00です。

株式スコア

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

4.000

目標株価

+120.99%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Valens Semiconductor Ltd

VLN

NVIDIA Corp

NVDA

Advanced Micro Devices Inc

AMD

Intel Corp

INTC

Micron Technology Inc

Broadcom Inc

AVGO

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

モメンタム

通貨: USD 更新時刻：2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.96で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.25をより低い水準です。横ばい: 現在、株価は抵抗線2.09と支持線1.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

支持線と抵抗線

データなし

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(3)

中立(2)

買い(1)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.003

売り

RSI(14)

32.747

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

18.138

中立

ATR(14)

0.092

高変動率

CCI(14)

-112.714

売り

Williams %R

80.556

売られ過ぎ

TRIX(12,20)

-0.816

売り

StochRSI(14)

42.764

買い

移動平均

売り(4)

中立(0)

買い(2)

指標

数値

方向性

MA5

1.838

買い

MA10

1.892

買い

MA20

1.970

売り

MA50

2.287

売り

MA100

2.343

売り

MA200

2.342

売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻：2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.49をより低い水準です。最新の機関投資家保有比率は47.80%で、前四半期比0.62%の減少となりました。最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計902.23K株（発行済株式の0.86%）を保有しており、保有株数は8.71%減少しました。