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市場
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株式
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nasdaq-vlcn
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Volcon Inc

VLCN

10.570USD

0.000

終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価

36.65M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Volcon Inc

10.570

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Volcon Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

21.35%-3.57M

70.51%-3.77M

34.52%-4.07M

10.85%-3.66M

29.88%-4.54M

-44.65%-12.77M

5.76%-6.22M

53.23%-4.10M

31.45%-6.48M

18.82%-8.83M

-31.77%-6.60M

---8.77M

---9.45M

-1053.69%-10.87M

-2256.36%-5.01M

---942.51K

---212.61K

継続事業の当期純利益

90.55%-2.46M

-52.75%-5.22M

-20.40%-13.64M

97.37%-606.42K

-256.85%-26.05M

56.20%-3.42M

-43.41%-11.33M

-131.99%-23.03M

15.24%-7.30M

47.24%-7.80M

-34.10%-7.90M

---9.93M

---8.61M

-1381.25%-14.78M

-1834.13%-5.89M

---997.76K

---304.56K

営業損益

-58.30%40.75K

22.76%92.57K

7.67%72.33K

81.65%99.52K

88.50%97.72K

-60.04%75.40K

-74.87%67.18K

-71.73%54.78K

-54.11%51.84K

125.04%188.71K

278.15%267.36K

--193.78K

--112.98K

3501.98%83.85K

36344.33%70.70K

--2.33K

--194.00

その他非資金項目

-93.16%120.25K

18.05%157.69K

701.41%1.56M

-99.70%67.90K

1852.37%1.76M

86.64%133.58K

132.54%194.77K

4434.92%22.44M

-43.24%90.06K

-37.36%71.57K

-31.31%83.75K

--494.82K

--158.67K

312.92%114.26K

127.22%121.93K

---53.66K

--53.66K

運転資本の増減

-94.70%-1.27M

118.83%865.97K

-250.96%-1.31M

664.50%898.14K

69.79%-653.35K

-29.00%-4.60M

165.47%867.15K

81.15%-159.10K

19.39%-2.16M

-20.80%-3.57M

-574.23%-1.32M

---844.25K

---2.68M

-5346.53%-2.95M

-759.05%-196.45K

---54.19K

---22.87K

-売上債権の増減

158.11%343.74K

281.72%430.86K

-97.33%50.23K

11.21%-571.47K

5.20%-591.54K

-90.55%112.87K

260.15%1.88M

-268.29%-643.59K

-300.41%-623.97K

216.29%1.19M

-7.14%-1.17M

--382.42K

--311.34K

---1.03M

---1.10M

----

-棚卸資産の増減

----

96.61%-149.68K

89.02%-437.02K

-129.45%-375.96K

105.89%28.82K

-20.52%-4.42M

-884.06%-3.98M

382.53%1.28M

67.77%-489.71K

-100.58%-3.67M

134.57%507.47K

---451.81K

---1.52M

---1.83M

---1.47M

----

-前払費用の増減

-190.47%-449.85K

-161.99%-559.86K

19167.46%490.42K

145.47%443.69K

2199.45%497.26K

187.73%903.16K

-100.50%-2.57K

-326.31%-975.74K

103.29%21.63K

-36.98%-1.03M

989.17%514.93K

--431.16K

---656.71K

-709.95%-751.55K

-623.90%-57.91K

---92.79K

---8.00K

-支払債務および未払費用の増減

----

3995.11%796.00K

--178.53K

---20.44K

-その他流動資産の増減

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-150.64%-8.29K

79.59%-19.67K

--0.00

---3.03K

142.56%16.38K

---96.37K

---38.48K

----

-その他流動負債の増減

37.38%-169.03K

-49.10%110.20K

46.32%-63.45K

-92.97%22.21K

-1227.87%-269.92K

713.61%216.48K

-309.10%-118.20K

129.86%316.07K

98.33%-20.33K

37.56%-35.28K

-96.86%56.53K

---1.06M

---1.22M

-201.13%-56.50K

3450.39%1.80M

--55.87K

---53.66K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

21.35%-3.57M

70.51%-3.77M

34.52%-4.07M

10.85%-3.66M

29.88%-4.54M

-44.65%-12.77M

5.76%-6.22M

53.23%-4.10M

31.45%-6.48M

18.82%-8.83M

-31.77%-6.60M

---8.77M

---9.45M

-1053.69%-10.87M

-2256.36%-5.01M

---942.51K

---212.61K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

62.40%201.84K

-75.88%31.67K

-96.21%16.11K

94.91%116.31K

-49.19%124.29K

-26.69%131.32K

312.39%425.11K

-79.67%59.67K

9.38%244.62K

37.41%179.12K

-44.54%103.08K

--293.57K

--223.63K

-43.72%130.35K

965.98%185.88K

--231.61K

--17.44K

設備投資

53.24%201.84K

-72.84%35.67K

-91.57%35.82K

107.86%124.04K

-60.52%131.72K

-26.69%131.32K

312.39%425.11K

-79.67%59.67K

49.18%333.62K

37.41%179.12K

-51.26%103.08K

--293.57K

--223.63K

-43.72%130.35K

1112.95%211.51K

--231.61K

--17.44K

固定資産売却による純キャッシュフロー

62.40%201.84K

-75.88%31.67K

-96.21%16.11K

94.91%116.31K

-49.19%124.29K

-26.69%131.32K

312.39%425.11K

-79.67%59.67K

9.38%244.62K

37.41%179.12K

-51.26%103.08K

--293.57K

--223.63K

-43.72%130.35K

--211.51K

--231.61K

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-246.97%-25.63K

--0.00

--17.44K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--2.00

--0.00

--58.06K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-204.76%-201.84K

75.89%-31.67K

96.21%-16.11K

-94.91%-116.31K

72.93%-66.23K

26.69%-131.32K

-312.39%-425.11K

79.67%-59.67K

-9.38%-244.62K

-37.41%-179.12K

44.54%-103.08K

---293.57K

---223.63K

43.72%-130.35K

-965.98%-185.88K

---231.61K

---17.44K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

21127.64%19.15M

-98.99%183.16K

610.18%7.85M

-71.49%2.25M

302.98%90.20K

408756.35%18.12M

-95.05%1.10M

36958.63%7.91M

-100.25%-44.44K

-100.03%-4.43K

1114.40%22.30M

--21.34K

--18.10M

4173.49%13.92M

13.71%1.84M

--325.70K

--1.61M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

96.08%-1.72K

53.49%-1.67K

-74577.80%-2.94M

53.84%-1.58K

36.89%-43.82K

18.95%-3.59K

-100.03%-3.94K

6.53%-3.42K

-1357.56%-69.44K

99.78%-4.43K

1273.15%15.12M

---3.66K

---4.76K

-3966.52%-2.00M

5272.27%1.10M

---49.30K

---21.29K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--19.15M

855.29%2.44M

1788.22%10.79M

----

--255.49K

--571.40K

--4.00M

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--18.09M

--15.92M

6684.82%735.00K

--0.00

--10.83K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--3.04M

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

66.67%25.00K

--0.00

--25.00K

--15.00K

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

-100.00%0.00

-115.74%-2.26M

-100.00%0.00

-42.35%2.26M

--134.02K

--14.34M

-100.00%1.00

--3.91M

----

--0.00

--7.18M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

360.16%2.26M

-647.64%-2.94M

----

--490.23K

--537.25K

----

-100.00%0.00

--0.00

-99.99%33.00

-100.00%0.00

--375.00K

--1.63M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

21127.64%19.15M

-98.99%183.16K

610.18%7.85M

-71.49%2.25M

302.98%90.20K

408756.35%18.12M

-95.05%1.10M

36958.63%7.91M

-100.25%-44.44K

-100.03%-4.43K

1114.40%22.30M

--21.34K

--18.10M

4173.49%13.92M

13.71%1.84M

--325.70K

--1.61M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-71.95%2.30M

98.61%5.91M

-74.68%2.16M

-22.97%3.68M

-28.99%8.19M

-85.51%2.98M

71.86%8.52M

-65.91%4.77M

107.06%11.54M

673.26%20.55M

-17.62%4.96M

--14.00M

--5.57M

91.94%2.66M

--6.02M

--1.38M

--0.00

当期キャッシュフロー増減

440.32%15.37M

-169.28%-3.61M

167.77%3.76M

-140.54%-1.52M

33.23%-4.52M

157.89%5.22M

-135.54%-5.54M

141.43%3.75M

-180.28%-6.77M

-409.13%-9.01M

564.07%15.59M

---9.04M

--8.43M

443.56%2.91M

-342.67%-3.36M

---848.42K

--1.38M

現金および現金同等物の期末残高

380.73%17.67M

-71.95%2.30M

98.61%5.91M

-74.68%2.16M

-22.97%3.68M

-28.99%8.19M

-85.51%2.98M

71.86%8.52M

-65.91%4.77M

107.06%11.54M

673.26%20.55M

--4.96M

--14.00M

939.43%5.57M

91.94%2.66M

--536.08K

--1.38M

フリーキャッシュフロー

19.24%-3.77M

70.53%-3.80M

38.17%-4.11M

9.15%-3.78M

31.38%-4.67M

-43.23%-12.90M

0.86%-6.65M

54.09%-4.16M

29.59%-6.81M

18.16%-9.01M

-28.41%-6.70M

---9.06M

---9.67M

-837.22%-11.00M

-2169.68%-5.22M

---1.17M

---230.05K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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