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Vital Farms Inc

VITL
32.592USD
-0.698-2.10%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.46B時価総額
28.23直近12ヶ月PER

Vital Farms Inc

32.592
-0.698-2.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVital Farms Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Vital Farms Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 31
全体ランキング
128 / 4621
業種
食品 & ドラッグストア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.700
目標株価
+53.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Vital Farms Incの注目ポイント

強みリスク
Vital Farms, Inc. offers a range of ethically produced foods nationwide. The Company is a national consumer brand that works with over 300 family farms and is a United States brand of pasture-raised eggs. The Company focuses on the humane treatment of farm animals and sustainable farming practices. Its products, including shell eggs, butter, hard-boiled eggs, and liquid whole eggs, are sold in over 24,000 stores nationwide. The Company packages, markets and distributes shell eggs, butter, and other products. The retail varieties of its shell eggs are based on supplemental feed type, egg size, and pack size. Its egg packaging consists primarily of corrugated boxes and egg cartons. The Company offers unsalted and sea-salted varieties of its butter in two-stick and four-stick packs. The Company’s products are principally sold under the name Vital Farms in addition to other trade names, primarily to retail and foodservice channels in the United States.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で67.46%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 606.31Mです。
適正水準
同社の最新のPEは28.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は42.04M株で、前四半期比で7.46%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を2.07M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.45です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.66で、食品 & ドラッグストア業界の平均6.74をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は184.77Mで、前年同期比25.36%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.83%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.72

業務効率

6.94

成長可能性

8.24

株主還元

7.40

Vital Farms Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは6.01で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は28.65で、直近高値575.05を1907.19%下回り、直近安値21.43を25.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/31
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.55で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.60をより高い水準です。 Vital Farms Incの平均目標株価は52.50で、最高は60.00、最低は48.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.700
目標株価
+61.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

18
合計
12
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Vital Farms Inc
VITL
11
Walmart Inc
WMT
44
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
18
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.61で、食品 & ドラッグストア業界の平均6.41をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.21と支持線29.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.121
売り
RSI(14)
24.384
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.782
売られ過ぎ
ATR(14)
1.863
低変動率
CCI(14)
-150.584
売り
Williams %R
99.715
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.767
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
35.616
売り
MA10
37.335
売り
MA20
39.799
売り
MA50
44.100
売り
MA100
41.493
売り
MA200
37.950
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & ドラッグストア業界の平均6.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.07%で、前四半期比17.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.27M株(発行済株式の5.08%)を保有しており、保有株数は0.21%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
O'hayer (Matthew)
6.48M
-3.64%
Wellington Management Company, LLP
2.41M
-15.84%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.31M
-11.75%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.27M
+3.63%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
2.07M
+80.21%
Pictet Asset Management Ltd.
1.69M
+16.87%
American Century Investment Management, Inc.
1.69M
+35.74%
Emerald Advisers LLC
1.62M
+2.34%
Amazon.com Inc
1.53M
--
Marshall Wace LLP
1.23M
+97.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは5.94で、食品 & ドラッグストア業界の平均5.33をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+4.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.48%
過去240日のボラティリティ
+52.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.59%
120日間
+17.59%
5年間
+26.95%
日次リターン(最小)
60日間
-7.57%
120日間
-7.82%
5年間
-14.89%
シャープレシオ
60日間
-0.36
120日間
+0.33
5年間
+0.38

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.48%
3年間
+42.03%
5年間
+72.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.46
3年間
+0.96
5年間
+0.10
歪度
240日間
+0.27
3年間
+1.52
5年間
+0.91

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.98%
5年間
+53.95%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.30%
5年間
+3.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+54.24%
240日間
+54.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.10%
120日間
+2.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+44.86%
60日間
+13.07%
120日間
+9.83%

競合他社

食品 & ドラッグストア
Vital Farms Inc
Vital Farms Inc
VITL
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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