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Virtu Financial Inc

VIRT
33.729USD
+0.179+0.53%
取引時間 ET15分遅れの株価
5.16B時価総額
13.62直近12ヶ月PER

Virtu Financial Inc

33.729
+0.179+0.53%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVirtu Financial Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Virtu Financial Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 116
全体ランキング
164 / 4683
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.875
目標株価
+33.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Virtu Financial Incの注目ポイント

強みリスク
Virtu Financial, Inc. is a financial services company that leverages technology to provide execution services and data, analytics and connectivity products to its clients and deliver liquidity to the global markets. The Company's segments include Market Making and Execution Services. The Market Making segment principally consists of market making in the cash, futures, and options markets across global equities, fixed income, currencies, cryptocurrencies, and commodities. The Execution Services segment offers agency execution services and trading venues that provide trading in global equities, exchange traded funds, fixed income, currencies, and commodities to institutions, banks and broker dealers. The Company's integrated, multi-asset analytics platform provides a range of pre- and post-trade services, data products and compliance tools. It provides a product suite, including offerings in liquidity sourcing, analytics and broker-neutral, multi-dealer platforms in workflow technology.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.66%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は34.20%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は34.20%です。
適正水準
同社の最新のPBは3.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は75.36M株で、前四半期比で12.09%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を191.74K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは6.87で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は999.57Mで、前年同期比44.24%の増加でした。一方、純利益は前年同期比124.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

金融

5.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.18

業務効率

5.72

成長可能性

10.00

株主還元

7.80

Virtu Financial Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.41で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.20をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.61で、直近高値18.81を147.26%下回り、直近安値6.50を14.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 Virtu Financial Incの平均目標株価は46.50で、最高は52.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.875
目標株価
+33.76%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
10
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Virtu Financial Inc
VIRT
8
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
23
Citigroup Inc
C
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.28で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.73と支持線31.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.549
中立
RSI(14)
39.831
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.350
中立
ATR(14)
0.710
低変動率
CCI(14)
125.295
買い
Williams %R
26.872
買い
TRIX(12,20)
-0.396
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
33.346
買い
MA10
33.316
買い
MA20
33.530
買い
MA50
36.730
売り
MA100
39.873
売り
MA200
39.080
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は89.09%で、前四半期比7.40%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.84M株(発行済株式の11.63%)を保有しており、保有株数は6.54%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.84M
+3.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.10M
-3.60%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.81M
+2.79%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.10M
-14.23%
TJMT Holdings, L.L.C.
3.00M
--
State Street Investment Management (US)
2.87M
-0.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.74M
-5.42%
Fidelity Institutional Asset Management
1.46M
+0.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.37M
-4.73%
AQR Capital Management, LLC
1.30M
-1.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは8.11で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.03をより高い水準です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
+3.12%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.24%
過去240日のボラティリティ
+35.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.87%
120日間
+2.47%
5年間
+18.76%
日次リターン(最小)
60日間
-3.96%
120日間
-4.55%
5年間
-13.10%
シャープレシオ
60日間
-5.49
120日間
-1.66
5年間
+0.47

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.24%
3年間
+28.24%
5年間
+57.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.02
3年間
+0.66
5年間
+0.13
歪度
240日間
-0.12
3年間
+0.73
5年間
+0.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.32%
5年間
+32.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.51%
5年間
+2.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-229.13%
240日間
-229.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.38%
60日間
-19.98%
120日間
-12.12%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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