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Virco Mfg Corp

VIRC
6.390USD
+0.010+0.16%
終値 12/31, 16:00ET15分遅れの株価
100.71M時価総額
24.59直近12ヶ月PER

Virco Mfg Corp

6.390
+0.010+0.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのVirco Mfg Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

主要インサイト

Virco Mfg Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 専門 & 商業サービス業界のランキングは44/156位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は12.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Virco Mfg Corpのスコア

関連情報

業界内順位
44 / 156
全体ランキング
129 / 4560
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
12.000
目標株価
+73.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Virco Mfg Corpの注目ポイント

強みリスク
Virco Mfg. Corporation is engaged in designing, producing, and distributing furniture for a family of customers. It is a manufacturer and supplier of moveable educational furniture and equipment for the preschool through 12th grade market in the United States. It manufactures a wide assortment of products offering the breadth and depth to furnish all areas of a campus, including mobile tables, mobile storage equipment, student and teacher desks, technology tables, four-leg and mobile chairs and stools, activity tables, folding chairs and folding tables. These include the ZUMA Series; Analogy and Civitas furniture collections; Metaphor and Sage Series items for educational settings; the wide-ranging Plateau and Text Series; and the new Topaz Series. It also supplies furniture and equipment to colleges and universities; convention centers and arenas; the hospitality industry with respect to banquet and meeting facilities; government facilities in the federal, state, and other areas.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.22%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 266.24Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は6.76%です。
割高
同社の最新のPEは24.59で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.94M株で、前四半期比で24.60%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を226.01K株保有しています。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Virco Mfg Corpの現在の財務スコアは7.98で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは44/156位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は47.64Mで、前年同期比減少の42.34%でした。一方、純利益は前年同期比減少の115.77%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0.68

金融

5.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.28

業務効率性

7.53

成長可能性

10.00

株主リターン

9.27

Virco Mfg Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Virco Mfg Corpの現在のバリュエーションスコアは7.94で、専門 & 商業サービス業界では56/156位です。 現在のPERは24.59で、直近高値26.61を8.22%下回り、直近安値-20.09を181.72%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 44/156
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Virco Mfg Corpの現在の収益予測スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界では1/156位です。 Virco Mfg Corpの平均目標株価は12.00で、最高目標株価は12.00、最低目標株価は12.00です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
12.000
目標株価
+73.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

7
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Virco Mfg Corp
VIRC
1
MSA Safety Inc
MSA
6
ACCO Brands Corp
ACCO
2
Steelcase Inc
SCS
2
Brady Corp
BRC
2
HNI Corp
HNI
2
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Virco Mfg Corpの現在の価格モメンタムスコアは7.04で、専門 & 商業サービス業界では62/156位です。 現在、株価は抵抗線7.23と支持線5.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.034
売り
RSI(14)
39.735
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.780
中立
ATR(14)
0.216
低変動率
CCI(14)
-59.573
中立
Williams %R
79.412
売り
TRIX(12,20)
-0.405
売り
StochRSI(14)
99.209
買われ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
6.390
買い
MA10
6.421
売り
MA20
6.685
売り
MA50
6.911
売り
MA100
7.403
売り
MA200
8.039
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Virco Mfg Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、専門 & 商業サービス業界内で99/156位です。 最新の機関投資家保有比率は50.38%で、前四半期比減少28.80%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計671.09K株(発行済株式の4.26%)を保有しており、保有比率は減少0.40%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Minerva Advisors LLC
1.36M
+6.15%
Virtue (Douglas A)
841.96K
+1.57%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
801.71K
-1.11%
Virtue-Young (Kathleen D)
704.94K
+0.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
671.09K
-3.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
569.26K
-1.70%
American Century Investment Management, Inc.
523.18K
-0.03%
Virtue (Robert A)
465.24K
+1.09%
Acadian Asset Management LLC
437.79K
+4.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
261.20K
+1.62%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Virco Mfg Corpの現在のリスク評価スコアは4.09で、専門 & 商業サービス業界内で105/156位です。 同社のベータ値は0.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
4.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.21
VaR
+4.42%
240日間の最大ドローダウン
+46.28%
240日間のボラティリティ
+50.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.93%
120日間
+5.93%
5年間
+21.93%
日次リターン(最小)
60日間
-6.05%
120日間
-7.37%
5年間
-19.90%
シャープレシオ
60日間
-1.59
120日間
-1.10
5年間
+0.51

リスク評価

最大下落率
240日間
+46.28%
3年間
+65.57%
5年間
+65.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
+0.17
5年間
+0.34
歪度
240日間
+0.56
3年間
+0.31
5年間
+0.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.61%
5年間
+59.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.40%
5年間
+5.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-158.91%
240日間
-158.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-68.12%
60日間
-56.21%
120日間
-54.13%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Virco Mfg Corp
Virco Mfg Corp
VIRC
7.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Maximus Inc
Maximus Inc
MMS
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Waste Connections Inc
Waste Connections Inc
WCN
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてVirco Mfg Corpの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Virco Mfg Corpを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にVirco Mfg Corpのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Virco Mfg Corpの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Virco Mfg Corpの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはVirco Mfg Corpの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Virco Mfg Corpの財務健全性が良好であることを示します。

Virco Mfg Corpの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Virco Mfg Corp の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Virco Mfg Corp の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Virco Mfg Corp の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Virco Mfg Corp の評価がより妥当であることを示します。

Virco Mfg Corpの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Virco Mfg Corpの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがVirco Mfg Corpの将来に対してより楽観的であることを示します。

Virco Mfg Corpの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Virco Mfg Corpの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Virco Mfg Corpの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Virco Mfg Corpの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Virco Mfg Corpの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Virco Mfg Corpの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がVirco Mfg Corpに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Virco Mfg Corpに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてVirco Mfg Corpのリスク管理スコアを算出していますか?

Virco Mfg Corpのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Virco Mfg Corpのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Virco Mfg Corpのリスクは低いことを示します。
KeyAI