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Viking Holdings Ltd

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82.670USD

-1.300-1.55%

終値 05/08, 16:00（ET）15分遅れの株価

36.85B時価総額

31.95直近12ヶ月PER

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Viking Holdings Ltd

82.670

-1.300-1.55%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Viking Holdings Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2022Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

134.74%827.82M

-21.37%561.86M

20.55%444.63M

39.37%476.38M

906.34%352.65M

--714.54M

--368.83M

--341.81M

-56.57%35.04M

--80.70M

継続事業の当期純利益

158.20%300.30M

37.14%514.01M

181.92%439.24M

78.65%-105.45M

119.51%116.30M

--374.80M

--155.80M

---493.93M

-408.59%-596.10M

--193.17M

営業損益

9.62%80.83M

14.19%69.72M

7.03%65.44M

5.99%68.80M

18.00%73.74M

--61.05M

--61.14M

--64.91M

-2.58%62.49M

--64.15M

その他非資金項目

-93.78%3.81M

-43.64%27.78M

-54.72%56.80M

91.67%30.91M

-26.22%61.24M

--49.29M

--125.44M

--16.13M

1428.58%83.00M

--5.43M

運転資本の増減

441.64%378.38M

-112.91%-35.41M

-186.54%-167.72M

9.26%521.66M

158.20%69.86M

--274.38M

---58.53M

--477.43M

-209.72%-120.03M

--109.39M

-売上債権の増減

----

138.73%3.59M

--2.43M

--1.63M

--4.42M

-186.13%-9.26M

--10.75M

-棚卸資産の増減

108.82%2.83M

-0.66%-6.53M

-121.48%-328.00K

-163.64%-273.00K

-2277.28%-32.02M

---6.49M

--1.53M

--429.00K

70.66%-1.35M

---4.59M

-その他流動負債の増減

1026.78%284.71M

-133.36%-70.97M

-52.36%-372.93M

20.89%703.00M

123.84%25.27M

--212.72M

---244.76M

--581.54M

-220.52%-106.01M

--87.96M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

134.74%827.82M

-21.37%561.86M

20.55%444.63M

39.37%476.38M

906.34%352.65M

--714.54M

--368.83M

--341.81M

-56.57%35.04M

--80.70M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-71.31%157.93M

-52.65%54.55M

327.13%668.09M

53.33%146.29M

474.47%550.40M

--115.19M

--156.41M

--95.41M

-71.48%95.81M

--335.89M

設備投資

-71.31%157.93M

-52.65%54.55M

327.13%668.09M

53.33%146.29M

474.47%550.40M

--115.19M

--156.41M

--95.41M

-71.48%95.81M

--335.89M

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

-76.78%244.00K

100.24%1.00K

100.00%0.00

--1.05M

---425.00K

---183.00K

45.02%-513.00K

---933.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

71.41%-157.93M

53.44%-54.30M

-330.11%-674.59M

-46.89%-146.29M

-473.48%-552.40M

---116.64M

---156.84M

---99.60M

71.40%-96.32M

---336.82M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-69.32%95.58M

-25.08%-75.28M

247.29%63.80M

28.95%-56.81M

410.13%311.51M

---60.18M

---43.32M

---79.96M

-146.97%-100.45M

--213.87M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-67.84%109.71M

-29.55%-77.97M

172.44%101.57M

22.51%-61.40M

552.74%341.16M

---60.18M

---140.21M

---79.24M

-127.39%-75.36M

--275.12M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--87.00K

--0.00

--243.93M

----

-100.00%0.00

--560.00K

従業員によるストックオプション行使による収入

-18.90%9.97M

--2.69M

--4.14M

--5.46M

--12.29M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

42.65%-24.10M

--0.00

71.50%-41.91M

-20.42%-867.00K

-67.52%-42.03M

--0.00

---147.04M

---720.00K

59.40%-25.09M

---61.81M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-69.32%95.58M

-25.08%-75.28M

247.29%63.80M

28.95%-56.81M

410.13%311.51M

---60.18M

---43.32M

---79.96M

-146.97%-100.45M

--213.87M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

27.33%3.04B

41.41%2.61B

65.25%2.77B

64.47%2.49B

42.79%2.39B

--1.84B

--1.67B

--1.51B

29.54%1.67B

--1.29B

当期キャッシュフロー増減

635.60%766.60M

-20.43%432.33M

-195.25%-160.54M

72.56%275.88M

166.42%104.21M

--543.32M

--168.55M

--159.88M

-329.37%-156.91M

---36.54M

為替変動の影響

115.01%1.13M

-99.09%51.00K

4705.74%5.62M

209.83%2.60M

-256.53%-7.54M

--5.60M

---122.00K

---2.37M

-15.53%4.82M

--5.71M

現金および現金同等物の期末残高

52.79%3.80B

27.33%3.04B

41.41%2.61B

65.25%2.77B

64.47%2.49B

--2.39B

--1.84B

--1.67B

20.79%1.51B

--1.25B

フリーキャッシュフロー

438.75%669.89M

-15.36%507.31M

-205.20%-223.46M

33.97%330.09M

-225.42%-197.75M

--599.35M

--212.41M

--246.39M

76.19%-60.77M

---255.19M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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