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VenHub Global Ord Shs

VHUB

0.625USD

-0.005-0.86%

終値 03/30, 16:00（ET）15分遅れの株価

46.86M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



VenHub Global Ord Shs

0.625

-0.005-0.86%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

VenHub Global Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---1.55M

---2.84M

継続事業の当期純利益

---13.17M

---19.35M

営業損益

--40.03K

--36.66K

その他非資金項目

--3.77M

--0.00

運転資本の増減

--932.82K

---730.53K

-売上債権の増減

--50.93K

----

-棚卸資産の増減

--420.66K

---362.97K

-前払費用の増減

---72.70K

---82.34K

-支払債務および未払費用の増減

---23.41K

--173.15K

-その他流動資産の増減

--52.05K

--137.48K

-その他流動負債の増減

--404.15K

---475.79K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---1.55M

---2.84M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--613.48K

--173.43K

設備投資

--613.48K

--173.43K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--613.48K

--173.43K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---613.48K

---173.43K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--911.30K

--663.54K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--1.00M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---88.70K

--663.54K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--911.30K

--663.54K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--1.34M

--3.69M

当期キャッシュフロー増減

---1.25M

---2.35M

現金および現金同等物の期末残高

--89.63K

--1.34M

フリーキャッシュフロー

---2.16M

---3.01M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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