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Vermilion Energy Inc

VET
8.321USD
-0.039-0.47%
取匕時間 ET15分遅れの株䟡
1.28B時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER


Vermilion Energy Inc

8.321
-0.039-0.47%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのVermilion Energy Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

䞻芁むンサむト

Vermilion Energy Incのファンダメンタルズは比范的安定です。成長の可胜性は顕著です。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 石油 & ガス業界のランキングは45/120䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は16.00ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は安定掚移ず予想されたす。株匏垂堎でのパフォヌマンスはこの1か月で䜎調でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Vermilion Energy Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
45 / 120
党䜓ランキング
182 / 4560
業皮
石油 & ガス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト評䟡

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
16.000
目暙株䟡
+74.48%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Vermilion Energy Incの泚目ポむント

匷みリスク
Vermilion Energy Inc. is a Canada-based global gas producer. The Company seeks to create value through the acquisition, exploration, development, and optimization of producing assets in North America, Europe, and Australia. Its geographical segments include Canada, USA, France, Netherlands, Germany, Ireland, Australia, and Central & Eastern Europe (CEE). Its operations are focused on the exploitation of light oil and liquids-rich natural gas conventional and unconventional resource plays in North America and the exploration and development of conventional natural gas and oil opportunities in Europe and Australia. Its Canadian production and assets are focused on West Pembina near Drayton Valley, Alberta, in the Peace River Arch in northeast British Columbia and northwest Alberta and in southeast Saskatchewan and southwest Manitoba. Its assets in France are located in Aquitaine and Paris Basins. In Netherlands, its producing assets are located in the northwest part of the country.
割高
同瀟の最新のPBは0.66で、過去3幎間の氎準ず比范しお高倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は81.16M株で、前四半期比で9.42%枛少しおいたす。
垂堎掻動が䜎調
同瀟ぞの投資家の関心は䜎䞋しおおり、20日間の売買回転率は-0.29です。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Vermilion Energy Incの珟圚の財務スコアは6.35で、石油 & ガス業界におけるランキングは100/120䜍です。 その財務状況は匱いです。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は309.92Mで、前幎同期比枛少の32.89%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比枛少の96.49%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
6.35
倉動額
0


金融

4.97

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

2.50


業務効率性

10.00


成長可胜性

5.46


株䞻リタヌン

8.80

Vermilion Energy Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Vermilion Energy Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは8.89で、石油 & ガス業界では6/120䜍です。 珟圚のPERは-7.66で、盎近高倀2.62を-134.25%䞋回り、盎近安倀-38.69を-404.83%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.89
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 45/120
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Vermilion Energy Incの珟圚の収益予枬スコアは8.00で、石油 & ガス業界では24/120䜍です。 Vermilion Energy Incの平均目暙株䟡は16.00で、最高目暙株䟡は17.00、最䜎目暙株䟡は15.00です。

スコア

関連情報

前回倀
8.00
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
16.000
目暙株䟡
+74.48%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

14
合蚈
8
䞭倮倀
10
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Vermilion Energy Inc
VET
1
Chevron Corp
CVX
28
Shell PLC
SHEL
18
Western Midstream Partners LP
WES
14
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
TotalEnergies SE
TTE
13
1
2
3

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Vermilion Energy Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.67で、石油 & ガス業界では69/120䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線9.18ず支持線7.74の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.60
倉動額
0.07

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(2)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.084
売り
RSI(14)
47.961
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.281
買い
ATR(14)
0.276
䜎倉動率
CCI(14)
6.001
äž­ç«‹
Williams %R
63.913
売り
TRIX(12,20)
-0.273
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
äž­ç«‹(0)
買い(4)
指暙
数倀
方向性
MA5
8.258
買い
MA10
8.187
買い
MA20
8.547
売り
MA50
8.349
売り
MA100
8.006
買い
MA200
7.636
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

スコア

関連情報

前回倀
5.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
BlackRock Asset Management Canada Limited
6.83M
+0.02%
Millennium Management LLC
8.53M
+8.59%
Columbia Threadneedle Investments (US)
6.12M
+1.14%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.40M
+0.36%
American Century Investment Management, Inc.
3.23M
+14.07%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.16M
-3.51%
LM Asset (IM) Inc.
2.79M
+14.34%
UBS Financial Services, Inc.
3.06M
+116.88%
Morgan Stanley Canada Limited
2.04M
+64.79%
Bank of Nova Scotia
Star Investors
2.23M
-0.73%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Vermilion Energy Incの珟圚のリスク評䟡スコアは6.38で、石油 & ガス業界内で60/120䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.95です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.38
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.95
VaR
+5.19%
240日間の最倧ドロヌダりン
+47.23%
240日間のボラティリティ
+48.15%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+8.45%
120日間
+8.45%
5幎間
+21.18%
日次リタヌン最小
60日間
-6.91%
120日間
-6.91%
5幎間
-16.42%
シャヌプレシオ
60日間
+0.72
120日間
+0.64
5幎間
+0.32

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+47.23%
3幎間
+65.39%
5幎間
+81.51%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.40
3幎間
-0.21
5幎間
+0.01
歪床
240日間
+0.15
3幎間
+0.08
5幎間
+0.03

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+48.15%
5幎間
+50.63%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.78%
5幎間
+6.88%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+118.17%
240日間
+118.17%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+34.42%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+32.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.82%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-28.63%
60日間
-5.76%
120日間
+8.99%

同業他瀟比范


石油 & ガス

Vermilion Energy Inc
Vermilion Energy Inc
VET
6.99 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.63 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.45 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.42 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.28 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Canadian Natural Resources Ltd
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
8.25 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおVermilion Energy Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Vermilion Energy Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にVermilion Energy Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Vermilion Energy Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Vermilion Energy Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはVermilion Energy Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Vermilion Energy Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Vermilion Energy Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Vermilion Energy Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Vermilion Energy Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Vermilion Energy Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Vermilion Energy Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Vermilion Energy Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Vermilion Energy Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがVermilion Energy Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Vermilion Energy Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Vermilion Energy Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Vermilion Energy Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Vermilion Energy Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Vermilion Energy Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Vermilion Energy Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がVermilion Energy Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Vermilion Energy Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおVermilion Energy Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Vermilion Energy Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Vermilion Energy Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Vermilion Energy Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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