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Vermilion Energy Inc

VET
10.210USD
+0.485+4.99%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.57B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Vermilion Energy Inc

10.210
+0.485+4.99%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのVermilion Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Vermilion Energy Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中46位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は18.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Vermilion Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
46 / 119
全体ランキング
160 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Vermilion Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Vermilion Energy Inc. is a Canada-based global gas producer. The Company seeks to create value through the acquisition, exploration, development, and optimization of producing assets in North America, Europe, and Australia. Its geographical segments include Canada, USA, France, Netherlands, Germany, Ireland, Australia, and Central & Eastern Europe (CEE). Its operations are focused on the exploitation of light oil and liquids-rich natural gas conventional and unconventional resource plays in North America and the exploration and development of conventional natural gas and oil opportunities in Europe and Australia. Its Canadian production and assets are focused on West Pembina near Drayton Valley, Alberta, in the Peace River Arch in northeast British Columbia and northwest Alberta and in southeast Saskatchewan and southwest Manitoba. Its assets in France are located in Aquitaine and Paris Basins. In Netherlands, its producing assets are located in the northwest part of the country.
割高
同社の最新のPBは0.81で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は88.55M株で、前四半期比で2.94%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.500
目標株価
+81.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Vermilion Energy Incの現在の財務スコアは6.37で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中96位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は309.92Mで、前年同期比減少の32.89%でした。一方、純利益は前年同期比減少の96.49%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0

金融

5.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.50

業務効率性

10.00

成長可能性

5.52

株主リターン

8.80

Vermilion Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Vermilion Energy Incの現在のバリュエーションスコアは8.89で、石油 & ガス業界では119社中6位です。 現在のPERは-9.36で、直近高値2.62を-128.05%下回り、直近安値-38.69を-313.35%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 46/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Vermilion Energy Incの現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界では119社中22位です。 目標株価の平均は16.00で、最高は17.00、最低は15.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.500
目標株価
+81.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Vermilion Energy Inc
VET
1
Chevron Corp
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Vermilion Energy Incの現在の価格モメンタムスコアは9.25で、石油 & ガス業界では119社中42位です。 現在、株価は抵抗線10.93と支持線8.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.144
買い
RSI(14)
64.118
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.357
中立
ATR(14)
0.445
高変動率
CCI(14)
110.544
買い
Williams %R
2.990
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.726
売り
StochRSI(14)
60.143
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
9.910
買い
MA10
9.792
買い
MA20
9.287
買い
MA50
8.825
買い
MA100
8.423
買い
MA200
7.873
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Asset Management Canada Limited
8.80M
+28.89%
Millennium Management LLC
8.21M
+4.58%
Columbia Threadneedle Investments (US)
7.51M
+22.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.62M
+3.47%
UBS Financial Services, Inc.
2.56M
-16.33%
American Century Investment Management, Inc.
3.86M
+19.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.99M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.10M
-1.69%
LM Asset (IM) Inc.
2.94M
+5.45%
Morgan Stanley Canada Limited
2.45M
+19.87%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Vermilion Energy Incの現在のリスク評価スコアは6.46で、石油 & ガス業界では119社中57位です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+5.10%
240日間の最大ドローダウン
+38.37%
240日間のボラティリティ
+49.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.04%
120日間
+8.45%
5年間
+21.18%
日次リターン(最小)
60日間
-4.63%
120日間
-6.91%
5年間
-16.42%
シャープレシオ
60日間
+2.07
120日間
+1.76
5年間
+0.47

リスク評価

最大下落率
240日間
+38.37%
3年間
+65.39%
5年間
+81.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.41
3年間
-0.09
5年間
+0.10
歪度
240日間
+0.07
3年間
+0.08
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.42%
5年間
+50.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.20%
5年間
+5.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+333.11%
240日間
+333.11%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.37%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.63%
60日間
-5.76%
120日間
+8.99%

同業他社比較

石油 & ガス
Vermilion Energy Inc
Vermilion Energy Inc
VET
7.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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