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Vermilion Energy Inc

VET
7.470USD
+0.060+0.81%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
1.15B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Vermilion Energy Inc

7.470
+0.060+0.81%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVermilion Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Vermilion Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
54 / 123
全体ランキング
185 / 4618
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.000
目標株価
+115.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Vermilion Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Vermilion Energy Inc. is a Canada-based international energy producer. The Company seeks to create value through the acquisition, exploration, development, and optimization of producing assets in North America, Europe, and Australia. Its business model emphasizes free cash flow generation and returning capital to investors when economically warranted, augmented by value-adding acquisitions. The Company’s operations are focused on the exploitation of light oil and liquids-rich natural gas conventional and unconventional resource plays in North America and the exploration and development of conventional natural gas and oil opportunities in Europe and Australia. The Company operates through seven geographical segments: Canada, the United States, France, Netherlands, Germany, Ireland, and Australia. In Canada, the Company is a key player in the highly productive Mannville condensate-rich gas play. It holds a 100% working interest in the Wandoo field, offshore Australia.
適正水準
同社の最新のPBは0.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は81.58M株で、前四半期比で8.33%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.44で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は322.37Mで、前年同期比30.07%の減少でした。一方、純利益は前年同期比106.10%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0

金融

4.52

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.92

業務効率

6.20

成長可能性

6.03

株主還元

7.52

Vermilion Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.89で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.38で、直近高値2.62を-131.31%下回り、直近安値-38.69を-361.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 54/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.38をより高い水準です。 Vermilion Energy Incの平均目標株価は16.00で、最高は17.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.000
目標株価
+114.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Vermilion Energy Inc
VET
1
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.44で、石油 & ガス業界の平均7.13をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.39と支持線6.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.017
売り
RSI(14)
46.817
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.648
中立
ATR(14)
0.239
低変動率
CCI(14)
27.051
中立
Williams %R
40.637
買い
TRIX(12,20)
-0.300
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
7.412
買い
MA10
7.421
買い
MA20
7.622
売り
MA50
7.694
売り
MA100
7.727
売り
MA200
7.695
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Millennium Management LLC
8.53M
+8.59%
BlackRock Asset Management Canada Limited
6.83M
+0.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.40M
+0.36%
Columbia Threadneedle Investments (US)
6.12M
+1.14%
American Century Investment Management, Inc.
3.23M
+14.07%
Goldman Sachs & Company, Inc.
3.17M
+94.65%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.16M
-3.51%
UBS Financial Services, Inc.
3.06M
+116.88%
LM Asset (IM) Inc.
2.79M
+14.34%
Bank of Nova Scotia
Star Investors
2.23M
-0.73%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.28で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は1.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.28
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.46
VaR
+5.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.91%
過去240日のボラティリティ
+47.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.82%
120日間
+5.82%
5年間
+21.18%
日次リターン(最小)
60日間
-6.91%
120日間
-6.91%
5年間
-16.42%
シャープレシオ
60日間
-0.30
120日間
+0.96
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.91%
3年間
+70.28%
5年間
+81.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.50
3年間
-0.27
5年間
+0.10
歪度
240日間
+0.09
3年間
-0.11
5年間
+0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.39%
5年間
+51.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.19%
5年間
+7.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+172.33%
240日間
+172.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.63%
60日間
-5.76%
120日間
+8.99%

競合他社

石油 & ガス
Vermilion Energy Inc
Vermilion Energy Inc
VET
6.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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