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Veritex Holdings Inc

VBTX
30.260USD
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取引時間 ET15分遅れの株価
1.64B時価総額
14.17直近12ヶ月PER

Veritex Holdings Inc

30.260
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVeritex Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。

Veritex Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
103 / 398
全体ランキング
187 / 4689
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
35.500
目標株価
+17.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Veritex Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Veritex Holdings, Inc. is a bank holding company. The Company conducts banking activities through its wholly owned subsidiary, Veritex Community Bank (the Bank), a Texas state bank, which provides a full range of banking services, including commercial and retail lending and checking and savings deposit products, to individual and corporate customers. It operates through the community banking segment. The Bank provides relationship-driven commercial banking products and services tailored to meet the needs of small to medium-sized businesses and professionals. It offers online banking solutions, including access to account balances, online transfers, online bill payment and electronic delivery of customer statements, as well as ATMs, and mobile and digital banking, mail and personal appointments. It also offers debit cards, night depository, direct deposit, cashier’s checks and letters of credit. It also offers a full array of commercial treasury management services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.64%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は40.64%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.00で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は49.34M株で、前四半期比で13.13%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を65.57K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.58です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

最新四半期の収益は104.33Mで、前年同期比2.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.65
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

Veritex Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在のバリュエーションスコアは7.69で、銀行サービス業界の平均7.68をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は0.00で、直近高値19.83を+Inf%下回り、直近安値0.00をNaN%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.69
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 103/398
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 Veritex Holdings Incの平均目標株価は31.50で、最高は37.00、最低は27.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.65で、銀行サービス業界の平均7.35をより低い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-4.398
売り
RSI(14)
6.207
売られ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.144
売られ過ぎ
ATR(14)
3.066
高変動率
CCI(14)
-466.667
売られ過ぎ
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.708
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
24.748
買い
MA10
28.135
買い
MA20
30.772
売り
MA50
32.398
売り
MA100
30.236
買い
MA200
27.508
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

最新の機関投資家保有比率は90.13%で、前四半期比6.85%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.89M株(発行済株式の7.10%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.16M
-2.74%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.89M
-0.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.94M
+1.50%
State Street Investment Management (US)
2.45M
-4.37%
Victory Capital Management Inc.
2.02M
-1.21%
Millennium Management LLC
1.50M
+26.81%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.33M
+1.06%
Nuveen LLC
1.17M
+5.21%
Wellington Management Company, LLP
1.03M
+63.59%
LSV Asset Management
850.43K
+11.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-20

同社の現在のリスク評価スコアは8.85で、銀行サービス業界の平均6.66をより高い水準です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+3.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.27%
120日間
+19.52%
5年間
+19.52%
日次リターン(最小)
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
-2.12
120日間
-0.97
5年間
-0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-1.00
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
-12.49
3年間
-14.76
5年間
-15.62

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
--
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-70.99%
240日間
-70.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+207.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+203.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.64%
120日間
+1.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+57.58%
60日間
+98.12%
120日間
+42.45%

競合他社

銀行サービス
Veritex Holdings Inc
Veritex Holdings Inc
VBTX
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hanmi Financial Corp
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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