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Versabank

VBNK
16.400USD
+0.390+2.44%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
523.91M時価総額
25.44直近12ヶ月PER

Versabank

16.400
+0.390+2.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのVersabankの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Versabankのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中99位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は13.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Versabankのスコア

関連情報

業界内順位
99 / 397
全体ランキング
155 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Versabankの注目ポイント

強みリスク
VersaBank is a Canadian Schedule I chartered bank. It offers a receivable purchase program (RPP) funding solution for point-of-sale finance companies. It also owns DRT Cyber Inc., which provides the provision of cybersecurity services designed to address the growing volume of cyber threats challenging financial institutions, multinational corporations, and government entities. Its segment consists of Digital Banking Canada, Digital Banking USA and DRTC. Under Digital Banking Canada, the Bank employs a branchless business-to-business (partner-based) model using its financial technology to address underserved segments in the Canadian and U.S. banking markets. Under Digital Banking USA, the Bank intends to adopt a business-to-business model, to address underserved segments of the U.S. banking market. Under VersaBank USA, it plans to acquire deposits and deliver the majority of its loans and leases electronically through deposit and lending solutions tailored for financial intermediaries.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 84.22Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは1.38で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.52M株で、前四半期比で10.31%減少しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.03です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.000
目標株価
-19.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Versabankの現在の財務スコアは8.71で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中70位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は23.66Mで、前年同期比減少の4.99%でした。一方、純利益は前年同期比減少の28.39%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

6.32

株主リターン

7.25

Versabankの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Versabankの現在のバリュエーションスコアは7.56で、銀行サービス業界では397社中230位です。 現在のPERは25.44で、直近高値25.44を0.00%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 99/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Versabankの現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中188位です。 目標株価の平均は11.50で、最高は13.00、最低は10.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.000
目標株価
-19.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Versabank
VBNK
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Versabankの現在の価格モメンタムスコアは9.43で、銀行サービス業界では397社中83位です。 現在、株価は抵抗線16.95と支持線15.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.035
中立
RSI(14)
68.986
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.103
買い
ATR(14)
0.407
低変動率
CCI(14)
149.940
買い
Williams %R
10.549
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.325
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
16.040
買い
MA10
15.833
買い
MA20
15.734
買い
MA50
14.636
買い
MA100
13.343
買い
MA200
12.321
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
GBH Inc
8.51M
--
AllianceBernstein L.P.
2.92M
+2.65%
Taylor (David Roy)
1.28M
--
CIBC World Markets Inc.
1.20M
-7.43%
Mendon Capital Advisors Corp.
1.03M
-2.04%
Curi Capital, LLC
800.00K
--
TCW Asset Management Company LLC
623.38K
+35.34%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
602.45K
-2.26%
Pembroke Management Ltd.
523.18K
+21.78%
Wellington Management Company, LLP
470.18K
+12.98%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Versabankの現在のリスク評価スコアは4.73で、銀行サービス業界では397社中303位です。 同社のベータ値は0.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+3.08%
240日間の最大ドローダウン
+31.25%
240日間のボラティリティ
+38.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.68%
120日間
+10.68%
5年間
+34.53%
日次リターン(最小)
60日間
-2.71%
120日間
-4.51%
5年間
-27.28%
シャープレシオ
60日間
+4.98
120日間
+3.32
5年間
+0.74

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.25%
3年間
+50.69%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.95
3年間
+0.81
5年間
--
歪度
240日間
+0.71
3年間
+0.55
5年間
+1.72

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.50%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.32%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+608.83%
240日間
+608.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+102.76%
60日間
+42.76%
120日間
+34.77%

同業他社比較

銀行サービス
Versabank
Versabank
VBNK
7.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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