tradingkey.logo

Vivani Medical Inc

VANI
1.505USD
-0.095-5.94%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
89.16M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Vivani Medical Inc

1.505
-0.095-5.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVivani Medical Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Vivani Medical Incのスコア

関連情報

業界内順位
124 / 210
全体ランキング
266 / 4617
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.000
目標株価
+210.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Vivani Medical Incの注目ポイント

強みリスク
Vivani Medical, Inc. is a biopharmaceutical company developing novel, ultra-long-acting drug implants. Leveraging its NanoPortal platform, the Company develops biopharmaceutical implants designed to deliver drug molecules steadily over extended periods of time with the goal of guaranteeing adherence, and potentially to improve patient tolerance to their medication. Its lead program, NPM-115, utilizes a miniature, six-month, subdermal, GLP-1 (exenatide) implant under development for the treatment of chronic weight management in obese or overweight individuals. Its pipeline also includes the NPM-139 (semaglutide) implant which is also under development for chronic weight management in obese and overweight individuals. NPM-119 refers to its Type II diabetes development program. OKV-119 is an exenatide implant that is under development for metabolic diseases in cats, including for the treatment of obesity and diabetes. Its segments include Biopharm Division and Neurostimulation Division.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 0.00です。
割安
同社の最新のPEは-3.62で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.05M株で、前四半期比で17.04%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.43M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.69で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.92

業務効率

4.00

成長可能性

4.55

株主還元

5.00

Vivani Medical Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.34で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.62で、直近高値-1.50を-58.70%下回り、直近安値-8.37を-130.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 124/210
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより高い水準です。 Vivani Medical Incの平均目標株価は4.00で、最高は7.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.000
目標株価
+212.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

110
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Vivani Medical Inc
VANI
2
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
30
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.38で、医療機器 & 備品業界の平均6.72をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.91と支持線1.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.029
中立
RSI(14)
47.518
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.862
売り
ATR(14)
0.163
低変動率
CCI(14)
-115.380
売り
Williams %R
72.807
売り
TRIX(12,20)
0.772
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
1.635
売り
MA10
1.639
売り
MA20
1.563
売り
MA50
1.427
買い
MA100
1.387
買い
MA200
1.245
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.39をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は6.84%で、前四半期比87.94%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.43M株(発行済株式の2.42%)を保有しており、保有株数は48.06%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Williams (Gregg)
18.29M
+0.58%
Bolck (Joachim Eberhard)
5.60M
--
Mendelsohn (Adam)
3.75M
+1.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.43M
+48.09%
Mendelsohn (Aaron)
1.09M
--
Tanager Wealth Management LLP
1.02M
-16.56%
Geode Capital Management, L.L.C.
353.90K
-1.84%
Commonwealth Financial Network
330.53K
--
Baker (Wilford Dean)
197.48K
--
Monetary Management Group, Inc.
193.98K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは2.54で、医療機器 & 備品業界の平均4.57をより低い水準です。 同社のベータ値は3.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.21
VaR
+7.39%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.79%
過去240日のボラティリティ
+62.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.83%
120日間
+19.83%
5年間
+304.90%
日次リターン(最小)
60日間
-10.16%
120日間
-10.16%
5年間
-26.78%
シャープレシオ
60日間
+1.17
120日間
+1.58
5年間
+0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.79%
3年間
+77.25%
5年間
+98.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.66
3年間
+0.32
5年間
-0.15
歪度
240日間
+1.47
3年間
+21.13
5年間
+17.76

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.47%
5年間
+138.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.02%
5年間
+30.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+318.89%
240日間
+318.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+79.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.88%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.22%
120日間
+0.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-80.39%
60日間
-80.03%
120日間
-83.24%

競合他社

医療機器 & 備品
Vivani Medical Inc
Vivani Medical Inc
VANI
6.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI