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Valaris Ltd

VAL

52.440USD

-0.550-1.04%
終値 09/17, 16:00ET15分遅れの株価
3.73B時価総額
13.53直近12ヶ月PER

Valaris Ltd

52.440

-0.550-1.04%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
35 / 96
全体ランキング
121 / 4724
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
49.600
目標株価
-4.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Valaris Limited provides an offshore drilling service. The Company operates a rig fleet of ultra-deepwater drill ships, versatile semisubmersibles, and modern shallow water jackups. The Company is engaged in providing offshore contract drilling services to the international oil and gas industry with operations in the offshore market approximately six continents. The Company operates through four segments: Floaters, which includes its drill ships and semisubmersible rigs; Jackups; ARO, and Other, which consists of management services on rigs owned by third parties and the activities associated with its arrangements with ARO. It provides drilling services across all water depths with unmatched scale, geographic presence and customer relationships. Its customers include many of the offshore exploration and production companies, including integrated energy companies, national oil companies, and independent operators.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で47.43%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 111.56です。
割安
同社の最新のPBは1.62で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は76.62M株で、前四半期比で16.82%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.08M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.09です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の財務スコアは7.15で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は615.20Mで、前年同期比0.84%の増加でした。一方、純利益は前年同期比23.06%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0

金融

9.02

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.86

業務効率

6.88

成長可能性

6.22

株主還元

6.79

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のバリュエーションスコアは4.04で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.78で、直近高値26.42を91.76%下回り、直近安値6.40を53.57%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.04
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 35/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の収益予測スコアは6.92で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Valaris Ltdの平均目標株価は51.00で、最高は59.00、最低は40.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
49.600
目標株価
-6.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
13
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Valaris Ltd
VAL
13
Helmerich and Payne Inc
HP
19
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
17
Transocean Ltd
RIG
15
Noble Corporation PLC
NE
13
Borr Drilling Ltd
BORR
7
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.09で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.04をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線56.60と支持線46.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.408
買い
RSI(14)
62.649
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.561
中立
ATR(14)
1.731
高変動率
CCI(14)
90.237
中立
Williams %R
27.237
買い
TRIX(12,20)
0.441
売り
StochRSI(14)
11.703
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
52.404
買い
MA10
51.854
買い
MA20
50.160
買い
MA50
48.753
買い
MA100
44.515
買い
MA200
42.864
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は107.59%で、前四半期比1.39%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.08M株(発行済株式の8.54%)を保有しており、保有株数は5.72%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Geveran Trading Company, Ltd.
7.50M
+12.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.20M
+0.30%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.39M
-0.80%
Oak Hill Advisors, L.P.
4.76M
-0.59%
Lingotto Investment Management LLP
3.62M
-0.55%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.76M
+20.03%
State Street Global Advisors (US)
2.59M
-0.51%
Pabrai Investment Funds
1.43M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.54M
+3.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のリスク評価スコアは3.37で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は1.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.17
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+48.67%
過去240日のボラティリティ
+52.26%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.47%
120日間
+15.00%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-6.89%
120日間
-14.29%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.67
120日間
+1.28
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+48.67%
3年間
+63.82%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.10
3年間
-0.11
5年間
--
歪度
240日間
-0.20
3年間
-0.20
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+52.26%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.61%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+164.61%
240日間
+164.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.02%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.98%
120日間
+2.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.25%
60日間
+10.79%
120日間
+27.17%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Valaris Ltd
Valaris Ltd
VAL
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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