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Virginia National Bankshares Corp

VABK
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41.450USD
-1.260-2.95%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
224.76M時価総額
11.17直近12ヶ月PER

Virginia National Bankshares Corp

41.450
-1.260-2.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのVirginia National Bankshares Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Virginia National Bankshares Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中213位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Virginia National Bankshares Corpのスコア

関連情報

業界内順位
213 / 394
全体ランキング
411 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Virginia National Bankshares Corpの注目ポイント

強みリスク
Virginia National Bankshares Corporation is a bank holding company for Virginia National Bank (the Bank). The Bank is engaged in the commercial and retail banking business. It operates through four segments: Bank, Sturman Wealth Advisors, VNB Trust and Estate Services, and Masonry Capital. The Bank segment involves making loans and generating deposits from individuals, businesses, and charitable organizations. The Sturman Wealth Advisors offers wealth management and investment advisory services. VNB Trust and Estate Services offers corporate trustee services, trust and estate administration, individual retirement account (IRA) administration and custody services. Masonry Capital segment offers investment management services for separately managed accounts and a private investment fund. It offers range of banking and related financial services to meet the needs of individuals, businesses, and charitable organizations, including the fiduciary services of VNB Trust and Estate Services.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 52.56Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は41.77%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は41.77%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.21で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.00M株で、前四半期比で8.18%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を281.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.32です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Virginia National Bankshares Corpの現在の財務スコアは5.56で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中302位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は13.02Mで、前年同期比増加の3.37%でした。一方、純利益は前年同期比増加の17.15%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.56
変動額
0

金融

4.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.98

業務効率性

4.40

成長可能性

7.40

株主リターン

6.40

Virginia National Bankshares Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Virginia National Bankshares Corpの現在のバリュエーションスコアは6.14で、銀行サービス業界では394社中360位です。 現在のPERは11.17で、直近高値15.15を35.63%下回り、直近安値6.01を46.15%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 213/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Virginia National Bankshares Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.30です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Virginia National Bankshares Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.65で、銀行サービス業界では394社中251位です。 現在、株価は抵抗線46.37と支持線38.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
-0.29

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.442
中立
RSI(14)
46.069
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.197
売られ過ぎ
ATR(14)
1.217
高変動率
CCI(14)
-105.585
売り
Williams %R
98.753
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.294
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
42.434
売り
MA10
43.042
売り
MA20
42.492
売り
MA50
40.504
買い
MA100
40.472
買い
MA200
40.061
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Virginia National Bankshares Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では394社中165位です。 最新の機関投資家保有比率は55.64%で、前四半期比増加11.62%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計26.72K株(発行済株式の0.50%)を保有しており、保有比率は減少18.34%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Endeavour Capital Advisors Inc.
261.52K
+0.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
260.12K
+1.66%
Atlantic Union Bankshares Corporation
242.24K
-0.03%
Craig (Hunter E)
237.55K
+0.47%
Dittmar (William D Jr)
222.16K
+0.83%
Manulife Investment Management (North America) Limited
211.55K
-0.70%
AllianceBernstein L.P.
180.88K
+2.33%
Meridian Financial Partners LLC
141.16K
--
Strategic Value Bank Partners LLC
128.95K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Virginia National Bankshares Corpの現在のリスク評価スコアは4.33で、銀行サービス業界では394社中327位です。 同社のベータ値は0.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Virginia National Bankshares Corpの最新のESG開示は銀行サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
4.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.47
VaR
+3.02%
240日間の最大ドローダウン
+13.58%
240日間のボラティリティ
+37.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.80%
120日間
+5.81%
5年間
+27.10%
日次リターン(最小)
60日間
-3.54%
120日間
-4.41%
5年間
-21.86%
シャープレシオ
60日間
+0.54
120日間
+0.60
5年間
+0.31

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.58%
3年間
+41.57%
5年間
+41.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.91
3年間
+0.24
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.03
3年間
+0.26
5年間
+0.95

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.81%
5年間
+39.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.74%
5年間
+2.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+105.82%
240日間
+105.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-32.09%
60日間
-6.52%
120日間
-13.53%

同業他社比較

銀行サービス
Virginia National Bankshares Corp
Virginia National Bankshares Corp
VABK
4.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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