









市場
/
株式
/
nasdaq-uuu
/

Universal Security Instruments Inc

UUU

4.950USD

+0.040+0.81%

取引時間（ET）15分遅れの株価

11.45M時価総額

9.73直近12ヶ月PER



Universal Security Instruments Inc

4.950

+0.040+0.81%

概要企業名金融分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

概要

企業名

金融

分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKeyのUniversal Security Instruments Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18

主要インサイト

Universal Security Instruments Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資持株会社業界のランキングは6/9位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Universal Security Instruments Incのスコア

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく

現在の評価

0.000

目標株価

0.00%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Universal Security Instruments Incの注目ポイント

強みリスク

Universal Safety Products, Inc. is a distributor of safety and security devices. The Company intends to import and market its product lines other than smoke alarms and carbon monoxide alarms. The Company is exploring other business opportunities.

成長中

同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 23.56Mに達しています。

黒字転換

同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。

割高

同社の最新のPEは9.65で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は216.16K株で、前四半期比で65.52%減少しています。

バンガードが保有

スター投資家バンガードは本銘柄を47.38K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18

Universal Security Instruments Incの現在の財務スコアは7.16で、投資持株会社業界におけるランキングは6/9位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は760.00Kで、前年同期比減少の89.45%でした。一方、純利益は前年同期比減少の273.28%となりました。

株式スコア

金融

9.92

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

5.51

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

2.90

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主還元

7.48

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Universal Security Instruments Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18

Universal Security Instruments Incの現在のバリュエーションスコアは8.09で、投資持株会社業界では6/9位です。現在のPERは9.65で、直近高値34.07を252.95%下回り、直近安値-86.39を994.95%上回っています。

株式スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 6/9

会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18

Universal Security Instruments Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、投資持株会社業界の平均は8.17です。

株式スコア

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18

Universal Security Instruments Incの現在の価格モメンタムスコアは9.56で、投資持株会社業界では1/9位です。現在、株価は抵抗線5.39と支持線4.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(2)

中立(2)

買い(1)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.188

買い

RSI(14)

59.148

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

90.861

買われ過ぎ

ATR(14)

0.287

高変動率

CCI(14)

80.565

中立

Williams %R

10.785

買われ過ぎ

TRIX(12,20)

0.425

売り

StochRSI(14)

48.840

売り

移動平均

売り(0)

中立(0)

買い(6)

指標

数値

方向性

MA5

4.912

買い

MA10

4.710

買い

MA20

4.412

買い

MA50

4.629

買い

MA100

4.340

買い

MA200

3.206

買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18

Universal Security Instruments Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、投資持株会社業界内で3/9位です。最新の機関投資家保有比率は9.35%で、前四半期比減少77.92%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計47.38K株（発行済株式の2.05%）を保有しており、保有比率は増加0.00%です。

株式スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

JLA Realty Associates, L.L.C.

227.40K

Ault & Company Inc

21.70K

-90.93%

Grossblatt (Harvey B)

110.40K

Seff (Ronald A)

77.47K

Two Sigma Investments, LP

-100.00%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

47.38K

Geode Capital Management, L.L.C.

15.01K

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18

Universal Security Instruments Incの現在のリスク評価スコアは1.19で、投資持株会社業界内で9/9位です。同社のベータ値は-0.41です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

戻る

日次リターン（最大）

60日間

+23.97%

120日間

+75.15%

5年間

+75.15%

日次リターン（最小）

60日間

-20.64%

120日間

-23.43%

5年間

-28.65%

シャープレシオ

60日間

-0.01

120日間

+1.61

5年間

+0.41

リスク

最大ドローダウン

240日間

+43.28%

3年間

+77.31%

5年間

+89.88%

リターン/ドローダウン比率

240日間

+3.50

3年間

+0.75

5年間

-0.07

歪度

240日間

+4.43

3年間

+3.52

5年間

+2.71

ボラティリティ

実現ボラティリティ

240日間

+122.14%

5年間

+112.41%

標準化トゥルーレンジ

240日間

+5.88%

5年間

+5.30%

ダウンサイドリスク調整後リターン

120日間

+335.69%

240日間

+335.69%

最大日次上昇ボラティリティ

60日間

+98.61%

最大日次下落ボラティリティ

60日間

+78.97%

流動性

平均売買回転率

60日間

+1.82%

120日間

+1.66%

5年間

売買回転率の変動幅

20日間

-54.60%

60日間

-53.65%

120日間

-57.94%

競合他社


投資持株会社



Universal Security Instruments Inc

Compass Diversified Holdings

Heidmar Maritime Holdings Corp

詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてUniversal Security Instruments Incの株式スコアを算出されますか？



TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Universal Security Instruments Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にUniversal Security Instruments Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Universal Security Instruments Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？



Universal Security Instruments Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはUniversal Security Instruments Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Universal Security Instruments Incの財務健全性が良好であることを示します。

Universal Security Instruments Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？



Universal Security Instruments Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Universal Security Instruments Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Universal Security Instruments Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Universal Security Instruments Inc の評価がより妥当であることを示します。

Universal Security Instruments Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？



Universal Security Instruments Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがUniversal Security Instruments Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Universal Security Instruments Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？



Universal Security Instruments Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Universal Security Instruments Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Universal Security Instruments Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Universal Security Instruments Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？



Universal Security Instruments Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がUniversal Security Instruments Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Universal Security Instruments Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてUniversal Security Instruments Incのリスク管理スコアを算出していますか？



Universal Security Instruments Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Universal Security Instruments Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Universal Security Instruments Incのリスクは低いことを示します。

KeyAI



Universal Security Instruments Inc

TradingKeyのUniversal Security Instruments Incの株式スコア

主要インサイト

Universal Security Instruments Incのスコア

関連情報

支持線と抵抗線

レーダーチャート

アナリスト目標株価

Universal Security Instruments Incの注目ポイント

健全性

株式スコア

関連情報

金融

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

Universal Security Instruments Incの企業価値評価

株式スコア

関連情報

バリュエーション

予測値

株式スコア

関連情報

目標株価

財務予測

モメンタム

株式スコア

関連情報

支持線と抵抗線

指標

機関投資家からの評価

株式スコア

関連情報

機関投資家保有株

株主動向

リスク

株式スコア

関連情報

戻る

リスク

ボラティリティ

流動性

競合他社

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてUniversal Security Instruments Incの株式スコアを算出されますか？

Universal Security Instruments Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか？

Universal Security Instruments Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？

Universal Security Instruments Incの収益予測スコアはどのように算出されますか？

Universal Security Instruments Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？

Universal Security Instruments Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？

私たちはどのようにしてUniversal Security Instruments Incのリスク管理スコアを算出していますか？

競合他社
