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Universal Security Instruments Inc

UUU

6.735USD

+0.475+7.59%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
15.58M時価総額
5.66直近12ヶ月PER

Universal Security Instruments Inc

6.735

+0.475+7.59%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
5 / 14
全体ランキング
280 / 4723
業種
投資持株会社

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Universal Security Instruments, Inc. designs and markets a variety of safety and security products consisting primarily of smoke alarms, carbon monoxide alarms and related products. The Company sells its products through retail stores and also markets to the electrical distribution trade through its subsidiary, USI Electric, Inc. (USI Electric). The electrical distribution trade includes electrical and lighting distributors, as well as manufactured housing companies. It markets a line of residential smoke and carbon monoxide alarms under the trade names UNIVERSAL and USI Electric. The Company’s line of safety alarms consists of units powered by replaceable batteries, ten-year sealed batteries or 120 volts with battery backup. Its replaceable battery products contain different types of batteries with different battery lives and some include alarm silencers. It also markets door chimes, ventilation products, ground fault circuit interrupters (GFCIs), and other electrical devices.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 23.56Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 500.68Kです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPEは5.26で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は979.15K株で、前四半期比で4.74%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.13で、投資持株会社業界の平均7.72をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は3.82Mで、前年同期比16.84%の減少でした。一方、純利益は前年同期比509.38%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.33

業務効率

10.00

成長可能性

5.14

株主還元

7.20

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.79で、投資持株会社業界の平均3.93をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.26で、直近高値8.18を55.57%下回り、直近安値-3.91を174.30%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.88
変動額
0.91

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 5/14
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、投資持株会社業界の平均は8.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.16で、投資持株会社業界の平均7.74をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.73と支持線3.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.25
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.097
買い
RSI(14)
62.400
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.044
中立
ATR(14)
1.213
高変動率
CCI(14)
25.416
中立
Williams %R
33.455
買い
TRIX(12,20)
2.793
売り
StochRSI(14)
77.898
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.304
買い
MA10
6.194
買い
MA20
5.252
買い
MA50
4.084
買い
MA100
3.376
買い
MA200
2.728
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ault & Company Inc
239.25K
+4.36%
JLA Realty Associates, L.L.C.
203.40K
--
Poplar Point Capital Management LLC
122.56K
--
Grossblatt (Harvey B)
110.40K
--
Seff (Ronald A)
77.47K
--
Raymond James & Associates, Inc.
73.51K
--
Luskin (Cary)
59.42K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
47.38K
--
Citadel Advisors LLC
27.11K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
15.01K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.72で、投資持株会社業界の平均3.46をより高い水準です。 同社のベータ値は-0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.48
VaR
+7.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.66%
過去240日のボラティリティ
+122.08%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+75.15%
120日間
+75.15%
5年間
+75.15%
日次リターン(最小)
60日間
-23.43%
120日間
-23.43%
5年間
-29.01%
シャープレシオ
60日間
+2.29
120日間
+2.45
5年間
+0.61
リスク
最大ドローダウン
240日間
+36.66%
3年間
+77.31%
5年間
+89.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+12.38
3年間
+0.32
5年間
+0.20
歪度
240日間
+5.72
3年間
+3.78
5年間
+2.95
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+122.08%
5年間
+136.67%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.43%
5年間
+5.11%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+544.20%
240日間
+544.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+243.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+147.37%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.82%
120日間
+1.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-54.60%
60日間
-53.65%
120日間
-57.94%

競合他社

投資持株会社
Universal Security Instruments Inc
Universal Security Instruments Inc
UUU
5.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cannae Holdings Inc
Cannae Holdings Inc
CNNE
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tiptree Inc
Tiptree Inc
TIPT
5.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Live Ventures Inc
Live Ventures Inc
LIVE
5.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Compass Diversified Holdings
Compass Diversified Holdings
CODI
5.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Graf Global Corp
Graf Global Corp
GRAF_t
4.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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