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UTZ Brands Inc

UTZ

12.800USD

+0.360+2.89%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.10B時価総額
60.86直近12ヶ月PER

UTZ Brands Inc

12.800

+0.360+2.89%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
18 / 102
全体ランキング
110 / 4723
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.100
目標株価
+33.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Utz Brands, Inc. is a manufacturer of branded salty snacks. It produces a range of salty snacks, including potato chips, tortilla chips, pretzels, cheese snacks, pork skins, pub/party mixes, and other snacks. It classifies its brands into Power and Foundation brands. Its Power Brands include Utz, On The Border, Zapp's, Boulder Canyon, Golden Flake Pork, TGI Friday's, Hawaiian, Tim's Cascade, TORTYAHS, Dirty, and Jax. Its Foundation Brands include Golden Flake ex-Pork, Snyder of Berlin, Bachman, H.K. Anderson, Vitner's, Kitchen Cooked, Wachusett, and other small brands, and also includes partner brands, Private Label, Co-Man, and Utz Branded non-salty snacks, such as On The Border Dips and Salsa. It operates eight manufacturing facilities across the United States with a range of capabilities, and are distributed to grocery, mass merchant, club, convenience, drug and other retailers through direct shipments, distributors and approximately 2,450 direct-store delivery (DSD) routes.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 15.97Mです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は141.40%です。
適正水準
同社の最新のPEは59.43で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は95.01M株で、前四半期比で3.41%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を7.93M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.48で、食品 & タバコ業界の平均7.03をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は366.70Mで、前年同期比2.95%の増加でした。一方、純利益は前年同期比47.10%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

金融

4.85

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.56

業務効率

7.17

成長可能性

6.31

株主還元

6.50

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは7.53で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は59.43で、直近高値70.62を18.82%下回り、直近安値-59.86を200.72%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0.05

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 18/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界の平均7.40をより高い水準です。 UTZ Brands Incの平均目標株価は16.50で、最高は20.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.100
目標株価
+37.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
UTZ Brands Inc
UTZ
11
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
General Mills Inc
GIS
22
Campbell's Co
CPB
22
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.13で、食品 & タバコ業界の平均6.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.45と支持線11.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
-0.43

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.150
売り
RSI(14)
44.331
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.810
中立
ATR(14)
0.341
高変動率
CCI(14)
-88.100
中立
Williams %R
73.548
売り
TRIX(12,20)
-0.128
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
12.698
買い
MA10
13.001
売り
MA20
13.179
売り
MA50
13.412
売り
MA100
13.160
売り
MA200
13.758
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & タバコ業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は110.22%で、前四半期比4.64%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.93M株(発行済株式の9.19%)を保有しており、保有株数は10.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.42M
+7.24%
JP Morgan Asset Management
7.46M
+6.38%
Columbia Threadneedle Investments (UK)
5.31M
+38.54%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.64M
-0.40%
Millennium Management LLC
4.52M
+348.52%
Deromedi (Roger K)
4.36M
+0.22%
Giordano Jason K
3.47M
+0.28%
Champlain Investment Partners, LLC
4.02M
-22.83%
Series U of UM Partners LLC
3.40M
--
Balyasny Asset Management LP
2.07M
+172.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.81で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより高い水準です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.04
VaR
+3.47%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.52%
過去240日のボラティリティ
+37.95%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.03%
120日間
+6.36%
5年間
+7.90%
日次リターン(最小)
60日間
-6.46%
120日間
-8.65%
5年間
-8.65%
シャープレシオ
60日間
+0.03
120日間
-0.22
5年間
-0.03
リスク
最大ドローダウン
240日間
+35.52%
3年間
+40.56%
5年間
+61.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
-0.16
5年間
-0.11
歪度
240日間
-0.27
3年間
-0.18
5年間
+0.04
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+37.95%
5年間
+38.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.64%
5年間
+4.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-30.37%
240日間
-30.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.37%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.19%
120日間
+1.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.84%
60日間
+9.78%
120日間
+24.86%

競合他社

食品 & タバコ
UTZ Brands Inc
UTZ Brands Inc
UTZ
7.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RLX Technology Inc
RLX Technology Inc
RLX
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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