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Utah Medical Products Inc

UTMD
57.880USD
-0.120-0.21%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
186.14M時価総額
14.83直近12ヶ月PER

Utah Medical Products Inc

57.880
-0.120-0.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
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予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUtah Medical Products Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Utah Medical Products Incのスコア

関連情報

業界内順位
110 / 210
全体ランキング
262 / 4615
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Utah Medical Products Incの注目ポイント

強みリスク
Utah Medical Products, Inc. is engaged in the business of producing medical services. The Company markets a range of medical devices used in critical care areas, especially the neonatal intensive care unit (NICU), the labor and delivery (L&D) department and the women's health center in hospitals, as well as medical devices sold to outpatient clinics and physician's offices. Its products include BT-CATH, CVX-RIPE, AROM-COT, MUC-X, CORDGUARD, DISPOSA-HOOD, DELTRAN PLUS, GESCO, PICC-NATE, LETZ System, Filshie Clip System, PATHFINDER PLUS, SUPRAPUBIC CATHETERIZATION, LIBERTY System, ENDOCURETTE, LUMIN, and BioPharm HP-PRT, among others. BT-CATH is a uterine balloon tamponade catheter for controlling severe postpartum hemorrhage. MUC-X is an aspiration device used immediately after birth to clear neonatal respiratory passages and reduce exposure to potential infections. AROM-CO is a finger cover with a prong designed to rupture maternal membranes with less patient pain and anxiety.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 40.90Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.19%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は30.19%です。
適正水準
同社の最新のPEは15.44で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.28M株で、前四半期比で23.18%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を333.20K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは9.52で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は9.95Mで、前年同期比4.30%の減少でした。一方、純利益は前年同期比11.73%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.52
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.47

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.13

Utah Medical Products Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.45で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.44で、直近高値22.14を43.40%下回り、直近安値13.67を11.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 110/210
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社には収益予測スコアがありませんが、医療機器 & 備品業界の平均は7.74です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.58で、医療機器 & 備品業界の平均6.74をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線62.28と支持線54.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.267
売り
RSI(14)
38.521
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.027
中立
ATR(14)
1.723
低変動率
CCI(14)
-50.690
中立
Williams %R
63.798
売り
TRIX(12,20)
-0.298
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
58.144
売り
MA10
58.253
売り
MA20
59.361
売り
MA50
61.354
売り
MA100
59.151
売り
MA200
57.908
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.40をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.16%で、前四半期比8.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はブランデス・インベストメントで、合計333.20K株(発行済株式の10.39%)を保有しており、保有株数は116.32%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
333.20K
+22.81%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
213.31K
-2.02%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
197.47K
+2.34%
Cornwell (Kevin L)
188.47K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
177.10K
+0.41%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
157.93K
+8.61%
Geode Capital Management, L.L.C.
114.82K
+6.53%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
111.95K
+10.14%
Minerva Advisors LLC
93.06K
+7.08%
State Street Investment Management (US)
70.12K
-12.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは5.15で、医療機器 & 備品業界の平均4.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+2.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.56%
過去240日のボラティリティ
+28.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.01%
120日間
+6.01%
5年間
+14.60%
日次リターン(最小)
60日間
-4.26%
120日間
-4.26%
5年間
-11.13%
シャープレシオ
60日間
+0.21
120日間
+0.57
5年間
-0.07

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.56%
3年間
+48.52%
5年間
+57.74%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.46
3年間
-0.27
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.46
3年間
-0.23
5年間
+0.50

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.40%
5年間
+32.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.31%
5年間
+3.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+99.84%
240日間
+99.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.68%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.93%
60日間
-9.51%
120日間
-10.52%

競合他社

医療機器 & 備品
Utah Medical Products Inc
Utah Medical Products Inc
UTMD
6.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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