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Unitil Corp

UTL

45.830USD

+0.410+0.90%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
746.63M時価総額
15.85直近12ヶ月PER

Unitil Corp

45.830

+0.410+0.90%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
2 / 13
全体ランキング
67 / 4723
業種
総合公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
59.000
目標株価
+30.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Unitil Corporation is a public utility holding company. The Company’s principal business is the local distribution of electricity and natural gas throughout its service territories in the states of New Hampshire, Massachusetts, and Maine. The Company operates through two segments: utility electric operations and utility gas operations. The Company’s electric distribution operations are conducted through two of the Company's utilities, Unitil Energy and Fitchburg. Unitil Energy's service territory consists of approximately 408 square miles. Unitil Energy’s service territory encompasses retail and recreation centers for the central and southeastern parts of the state and includes the Hampton Beach recreational area. Fitchburg is engaged in the distribution of both electricity and natural gas in the greater Fitchburg area of north central Massachusetts. The Company's natural gas operations include gas distribution utility operations and interstate gas transmission pipeline operations.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は58.39%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は58.39%です。
割安
同社の最新のPEは15.59で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.22M株で、前四半期比で3.56%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.40M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.00です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.82で、総合公益事業業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は102.60Mで、前年同期比7.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比6.98%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

金融

6.53

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.33

成長可能性

6.60

株主還元

7.62

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは7.52で、総合公益事業業界の平均6.12をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.59で、直近高値19.73を26.58%下回り、直近安値17.89を-14.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
-0.01

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 2/13
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、総合公益事業業界の平均7.50をより高い水準です。 Unitil Corpの平均目標株価は59.00で、最高は63.00、最低は55.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
59.000
目標株価
+29.90%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
15
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Unitil Corp
UTL
2
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
19
CenterPoint Energy Inc
CNP
17
CMS Energy Corp
CMS
17
Sempra
SRE
16
Ameren Corp
AEE
15
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.73で、総合公益事業業界の平均6.97をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線47.44と支持線44.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.292
中立
RSI(14)
42.848
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.606
中立
ATR(14)
0.918
高変動率
CCI(14)
-25.700
中立
Williams %R
53.794
中立
TRIX(12,20)
-0.308
売り
StochRSI(14)
78.469
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
45.804
買い
MA10
45.691
買い
MA20
46.179
売り
MA50
48.797
売り
MA100
51.523
売り
MA200
53.649
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、総合公益事業業界の平均7.62をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.13%で、前四半期比1.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.40M株(発行済株式の7.91%)を保有しており、保有株数は0.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.58M
-6.35%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.36M
+6.42%
State Street Global Advisors (US)
751.70K
-2.93%
Manulife Investment Management (North America) Limited
609.17K
+8.60%
JP Morgan Asset Management
491.56K
-2.16%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
432.54K
-0.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
380.89K
-0.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
395.44K
-7.39%
Boston Trust Walden Company
383.29K
-1.07%
Frontier Capital Management Company, LLC
259.78K
-0.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.56で、総合公益事業業界の平均6.25をより低い水準です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+2.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.13%
過去240日のボラティリティ
+27.55%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.82%
120日間
+3.64%
5年間
+15.26%
日次リターン(最小)
60日間
-6.00%
120日間
-6.00%
5年間
-8.05%
シャープレシオ
60日間
-2.00
120日間
-1.48
5年間
+0.29
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.13%
3年間
+29.34%
5年間
+30.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.93
3年間
-0.20
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.10
3年間
+0.23
5年間
+0.66
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+27.55%
5年間
+30.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.83%
5年間
+2.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-199.31%
240日間
-199.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.67%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+99.60%
60日間
+40.32%
120日間
+21.01%

競合他社

総合公益事業
Unitil Corp
Unitil Corp
UTL
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NiSource Inc
NiSource Inc
NI
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Black Hills Corp
Black Hills Corp
BKH
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sempra
Sempra
SRE
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MDU Resources Group Inc
MDU Resources Group Inc
MDU
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ameren Corp
Ameren Corp
AEE
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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