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US Physical Therapy Inc

USPH

80.270USD

+1.400+1.78%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.22B時価総額
35.29直近12ヶ月PER

US Physical Therapy Inc

80.270

+1.400+1.78%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
4 / 72
全体ランキング
72 / 4723
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
106.200
目標株価
+35.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
U.S. Physical Therapy, Inc. owns and/or manages approximately 764 outpatient physical therapy clinics in 43 states. Its segments include physical therapy operations and industrial injury prevention services. Its clinics provide preventative and post-operative care for a variety of orthopedic-related disorders and sports-related injuries, treatment for neurologically related injuries and rehabilitation of injured workers. It has an industrial injury prevention business which provides onsite services for clients' employees including injury prevention and rehabilitation, performance optimization, post-offer employment testing, functional capacity evaluations, and ergonomic assessments. Its services are primarily contracted with and paid for directly by employers. Its other clients include large insurers and their contractors. These services are performed through industrial sports medicine professionals, consisting of both physical therapists and specialized certified athletic trainers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.37%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は95.72%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は95.72%です。
割安
同社の最新のPEは34.51で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.64M株で、前四半期比で12.43%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.07M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.90で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は197.34Mで、前年同期比18.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比25.16%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0

金融

7.19

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.17

業務効率

9.43

成長可能性

10.00

株主還元

8.70

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.94で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.35をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は34.51で、直近高値75.09を117.60%下回り、直近安値42.49を-23.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.94
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 4/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.57で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.58をより高い水準です。 US Physical Therapy Incの平均目標株価は107.00で、最高は113.00、最低は98.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
106.200
目標株価
+34.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
US Physical Therapy Inc
USPH
7
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.38で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線85.44と支持線75.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.632
中立
RSI(14)
45.059
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.309
中立
ATR(14)
2.173
高変動率
CCI(14)
-91.463
中立
Williams %R
76.986
売り
TRIX(12,20)
-0.066
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
79.406
買い
MA10
81.486
売り
MA20
82.999
売り
MA50
79.950
買い
MA100
78.047
買い
MA200
80.756
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均8.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.97%で、前四半期比2.93%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.07M株(発行済株式の7.04%)を保有しており、保有株数は1.67%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.10M
-2.43%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
967.22K
-4.59%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.07M
-1.28%
Copeland Capital Management, LLC
816.27K
-2.75%
State Street Global Advisors (US)
675.63K
-2.14%
Calvert Research and Management
621.86K
-1.89%
SouthernSun Asset Management, LLC
543.81K
-4.90%
Boston Trust Walden Company
510.82K
-1.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
403.16K
-5.43%
GW&K Investment Management, LLC
344.39K
+8.92%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.86で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均4.17をより高い水準です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+3.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.86%
過去240日のボラティリティ
+39.20%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+15.22%
120日間
+15.22%
5年間
+17.65%
日次リターン(最小)
60日間
-4.33%
120日間
-5.17%
5年間
-26.92%
シャープレシオ
60日間
+0.78
120日間
+0.62
5年間
+0.07
リスク
最大ドローダウン
240日間
+34.86%
3年間
+47.13%
5年間
+54.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.14
3年間
-0.10
5年間
-0.10
歪度
240日間
+3.12
3年間
+0.95
5年間
-0.87
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+39.20%
5年間
+37.33%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.33%
5年間
+3.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+126.68%
240日間
+126.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.33%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.32%
120日間
+1.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+56.46%
60日間
+82.51%
120日間
+43.14%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
US Physical Therapy Inc
US Physical Therapy Inc
USPH
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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