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USANA Health Sciences Inc

USNA
19.130USD
-0.030-0.16%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
349.54M時価総額
20.57直近12ヶ月PER

USANA Health Sciences Inc

19.130
-0.030-0.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUSANA Health Sciences Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

USANA Health Sciences Incのスコア

関連情報

業界内順位
69 / 96
全体ランキング
356 / 4614
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
39.000
目標株価
+103.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

USANA Health Sciences Incの注目ポイント

強みリスク
USANA Health Sciences, Inc. is a global direct-selling, personal health and wellness company that develops and manufactures science-based nutritional and personal care products. The Company operates through one segment: Direct-selling. Its two geographic regions include Asia Pacific, and Americas and Europe. The Company’s product lines include USANA Nutritionals Optimizers, Essentials/CellSentials, foods, personal care, skin care, and all others. The USANA Nutritionals Optimizers consist of supplements designed to meet individual health and nutritional needs. The Essentials/CellSentials product line includes vitamin and mineral supplements that provide total body nutrition. Its food product line includes meal replacement shakes, snack bars, and other related products. It also offers products designed for prenatal, infant, and young-child age groups in China. It distributes products internationally through direct selling, which entails person-to-person marketing and selling of products.
割高
同社の最新のPEは21.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.23M株で、前四半期比で4.57%減少しています。
リチャード・ピゼナが保有
スター投資家リチャード・ピゼナは本銘柄を1.21M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.32で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は213.67Mで、前年同期比6.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比161.49%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.51

業務効率

7.25

成長可能性

7.28

株主還元

7.26

USANA Health Sciences Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.78で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.09で、直近高値30.40を44.12%下回り、直近安値11.75を44.31%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 69/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社には収益予測スコアがありませんが、食品 & タバコ業界の平均は7.37です。 USANA Health Sciences Incの平均目標株価は39.00で、最高は39.00、最低は39.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.07で、食品 & タバコ業界の平均6.92をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.92と支持線18.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
-0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.380
中立
RSI(14)
29.198
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.918
売り
ATR(14)
0.944
高変動率
CCI(14)
-160.881
売り
Williams %R
85.026
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.073
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
20.100
売り
MA10
20.143
売り
MA20
20.484
売り
MA50
25.601
売り
MA100
28.322
売り
MA200
28.814
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、食品 & タバコ業界の平均5.55をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.48%で、前四半期比40.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計1.21M株(発行済株式の6.64%)を保有しており、保有株数は16.35%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gull Global, Ltd.
7.74M
-1.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.54M
-4.82%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
1.20M
+9.41%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.15M
+6.41%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
989.78K
-26.79%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
897.73K
+5.41%
State Street Investment Management (US)
426.34K
-5.54%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
350.61K
+85.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
310.52K
-3.04%
American Century Investment Management, Inc.
255.03K
-0.08%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは3.94で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより低い水準です。 同社のベータ値は0.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.66
VaR
+3.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.20%
過去240日のボラティリティ
+50.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.14%
120日間
+12.37%
5年間
+13.04%
日次リターン(最小)
60日間
-22.79%
120日間
-22.79%
5年間
-22.79%
シャープレシオ
60日間
-3.22
120日間
-1.58
5年間
-0.70

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.20%
3年間
+71.83%
5年間
+82.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.98
3年間
-0.30
5年間
-0.19
歪度
240日間
-1.68
3年間
-1.58
5年間
-1.33

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.26%
5年間
+36.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.81%
5年間
+8.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-175.05%
240日間
-175.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.82%
60日間
+17.78%
120日間
+53.25%

競合他社

食品 & タバコ
USANA Health Sciences Inc
USANA Health Sciences Inc
USNA
5.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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