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Usio Inc

USIO
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1.520USD
-0.070-4.40%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
41.95M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Usio Inc

1.520
-0.070-4.40%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのUsio Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Usio Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は157中79位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は5.42とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Usio Incのスコア

関連情報

業界内順位
79 / 157
全体ランキング
215 / 4482
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Usio Incの注目ポイント

強みリスク
Usio, Inc. is a FinTech company that operates a full stack of integrated, cloud-based electronic payment and embedded financial solutions. The Company operates credit/debit and automated clearing house (ACH) payment processing platforms, as well as a card issuing platform to deliver convenient payment solutions and services to its clients. The Company, through its Usio Output Solutions division, offers services relating to electronic bill presentment, document composition, document decomposition and printing and mailing services. It provides payment acceptance through multiple payment methods, including payment facilitation, prepaid card and electronic billing products and services to businesses, merchants and consumers. Through its Prepaid Debit Card platform, it offers a variety of prepaid card products, such as reloadable, incentive, promotional and corporate card programs. It provides integrated electronic payment processing services to merchants and businesses.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 85.39Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 85.39Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-18.99で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は8.12M株で、前四半期比で23.15%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を406.14K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.583
目標株価
+251.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Usio Incの現在の財務スコアは5.61で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは157社中144位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は25.47Mで、前年同期比増加の15.71%でした。一方、純利益は前年同期比増加の152.14%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
0

金融

5.82

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.29

業務効率性

6.78

成長可能性

3.13

株主リターン

7.03

Usio Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Usio Incの現在のバリュエーションスコアは8.02で、専門 & 商業サービス業界では157社中51位です。 現在のPERは-18.99で、直近高値21.04を-210.82%下回り、直近安値-107.64を-466.95%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 79/157
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Usio Incの現在の収益予測スコアは7.20で、専門 & 商業サービス業界では157社中103位です。 目標株価の平均は5.25で、最高は6.00、最低は4.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0.2

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.583
目標株価
+251.15%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

82
合計
5
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Usio Inc
USIO
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
42
Fiserv Ord Shs
FISV
37
Fiserv Inc
FI
37
1
2
3
...
17

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Usio Incの現在の価格モメンタムスコアは9.02で、専門 & 商業サービス業界では157社中22位です。 現在、株価は抵抗線1.73と支持線1.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
-0.22

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.062
買い
RSI(14)
69.091
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.706
中立
ATR(14)
0.085
高変動率
CCI(14)
171.912
買い
Williams %R
26.516
買い
TRIX(12,20)
0.603
売り
StochRSI(14)
66.890
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
1.390
買い
MA10
1.351
買い
MA20
1.268
買い
MA50
1.219
買い
MA100
1.289
買い
MA200
1.377
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Usio Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、専門 & 商業サービス業界では157社中116位です。 最新の機関投資家保有比率は29.39%で、前四半期比増加96.32%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計400.74K株(発行済株式の1.45%)を保有しており、保有比率は増加9.64%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hoch (Louis A)
3.20M
+0.19%
National Services Inc.
2.41M
-1.16%
Frost (Houston Korth)
721.11K
+0.56%
Perkins Capital Management, Inc.
705.93K
-17.74%
Carter (Gregory M)
456.89K
+0.62%
Perritt Capital Management, Inc.
413.70K
--
Jacob Asset Management of New York, LLC
410.10K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
406.14K
-7.95%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Usio Incの現在のリスク評価スコアは4.15で、専門 & 商業サービス業界では157社中102位です。 同社のベータ値は1.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.36
VaR
+5.94%
240日間の最大ドローダウン
+44.59%
240日間のボラティリティ
+55.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+21.37%
120日間
+21.37%
5年間
+37.22%
日次リターン(最小)
60日間
-9.92%
120日間
-9.92%
5年間
-31.25%
シャープレシオ
60日間
+1.18
120日間
+0.55
5年間
-0.06

リスク評価

最大下落率
240日間
+44.59%
3年間
+59.46%
5年間
+87.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.21
3年間
-0.13
5年間
-0.17
歪度
240日間
+1.09
3年間
+1.90
5年間
+0.62

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.22%
5年間
+83.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.22%
5年間
+9.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+107.53%
240日間
+107.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.20%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.81%
60日間
-48.96%
120日間
-46.56%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Usio Inc
Usio Inc
USIO
6.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cimpress PLC
Cimpress PLC
CMPR
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Rentals Inc
United Rentals Inc
URI
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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