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Usio Inc

USIO

1.420USD

-0.050-3.40%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
37.60M時価総額
13.06直近12ヶ月PER

Usio Inc

1.420

-0.050-3.40%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
89 / 167
全体ランキング
266 / 4720
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.833
目標株価
+228.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Usio, Inc. is a cloud-based, Fintech payment processor. It serves multiple industry verticals with technology that facilitates payment acceptance and funds disbursement in a single, full-stack ecosystem. It provides payment acceptance through multiple payment methods, including payment facilitation, prepaid card and electronic billing products and services to businesses, merchants and consumers. Through its Prepaid Debit Card platform, it offers a variety of prepaid card products, such as reloadable, incentive, promotional and corporate card programs. It provides integrated electronic payment processing services to merchants and businesses, including credit and debit card-based processing services and electronic funds transfer via the ACH network. Its card-based processing services enable merchants to process both traditional card-present, tap-and-pay, or swipe transactions, and card-not-present transactions. Its UsioCard platform supports Apple Pay, Samsung Pay and Google Pay.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.45%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 82.93Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 3.31Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPEは13.26で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.91M株で、前四半期比で20.94%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.01M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.12で、専門 & 商業サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は19.96Mで、前年同期比0.59%の減少でした。一方、純利益は前年同期比585.69%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0

金融

5.95

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.93

業務効率

6.73

成長可能性

3.92

株主還元

7.07

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは5.15で、専門 & 商業サービス業界の平均2.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.73で、直近高値11.38を-17.10%下回り、直近安値-42.02を406.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.15
変動額
0.05

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 89/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.62をより低い水準です。 Usio Incの平均目標株価は5.00で、最高は5.50、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.833
目標株価
+228.80%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Usio Inc
USIO
4
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.15で、専門 & 商業サービス業界の平均7.29をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.57と支持線1.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.15
変動額
-0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.008
中立
RSI(14)
42.110
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.665
売り
ATR(14)
0.072
高変動率
CCI(14)
-40.721
中立
Williams %R
80.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.233
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.470
売り
MA10
1.483
売り
MA20
1.469
売り
MA50
1.593
売り
MA100
1.535
売り
MA200
1.597
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.77をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.97%で、前四半期比28.81%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.01M株(発行済株式の3.82%)を保有しており、保有株数は0.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hoch (Louis A)
2.94M
+0.14%
Whittier Trust Company
2.81M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.01M
--
Perkins Capital Management, Inc.
995.69K
--
Frost (Houston Korth)
667.11K
+0.60%
Carter (Gregory M)
404.08K
+1.06%
Perritt Capital Management, Inc.
458.20K
-4.18%
Jacob Asset Management of New York, LLC
379.10K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
350.84K
-26.81%
White (Michael Joseph)
216.54K
+1.99%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.24で、専門 & 商業サービス業界の平均4.25をより低い水準です。 同社のベータ値は1.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.37
VaR
+6.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.97%
過去240日のボラティリティ
+84.23%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.52%
120日間
+11.52%
5年間
+37.22%
日次リターン(最小)
60日間
-16.35%
120日間
-16.35%
5年間
-31.25%
シャープレシオ
60日間
+0.59
120日間
-0.00
5年間
+0.28
リスク
最大ドローダウン
240日間
+50.97%
3年間
+50.97%
5年間
+84.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.14
3年間
-0.23
5年間
-0.05
歪度
240日間
+2.11
3年間
+1.22
5年間
+0.85
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+84.23%
5年間
+89.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.17%
5年間
+13.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-0.14%
240日間
-0.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.44%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.22%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.35%
120日間
+0.33%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+16.39%
60日間
+1.27%
120日間
-4.28%

競合他社

専門 & 商業サービス
Usio Inc
Usio Inc
USIO
5.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UL Solutions Inc
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upwork Inc
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Exlservice Holdings Inc
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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