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USEG

USEG
1.070USD
+0.060+5.94%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
36.53M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

USEG

1.070
+0.060+5.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのUSEGの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

のファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中76位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は2.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

USEGのスコア

関連情報

業界内順位
76 / 119
全体ランキング
281 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

USEGの注目ポイント

強みリスク
U.S. Energy Corp. is an independent energy company. The Company is focused on the acquisition and development of oil and natural gas producing properties in the United States. Its principal properties and operations are in the Rockies region (Montana, Wyoming and North Dakota), the Mid-Continent (Oklahoma, Kansas, and North and East Texas), and the West Texas, South Texas, and Gulf Coast regions. It owns approximately 144,000 acres across the Kevin Dome in Toole County, Montana for the purposes of exploring and exploiting multiple industrial gas streams. The Company also owns approximately 2,300 net acres with carbon dioxide (CO2) rights that are highly contiguous to its existing position across Montana’s Kevin Dome structure, as well as an active Class II injection well to sequester CO2. Additionally, it owns approximately 24,000 net acres that are contiguous to its existing positions in Toole County, including a non-producing well.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 20.62Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 20.62Mです。
適正水準
同社の最新のPBは1.46で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.40M株で、前四半期比で10.93%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を615.75K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.82です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.917
目標株価
+143.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

の現在の財務スコアは5.70で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中108位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は1.74Mで、前年同期比減少の64.94%でした。一方、純利益は前年同期比減少の48.69%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.70
変動額
0

金融

6.23

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.86

業務効率性

5.55

成長可能性

4.29

株主リターン

6.57

USEGの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

の現在のバリュエーションスコアは7.20で、石油 & ガス業界では119社中80位です。 現在のPERは-1.31で、直近高値-1.11を-15.90%下回り、直近安値-9.94を-655.95%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 76/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界では119社中22位です。 目標株価の平均は2.75で、最高は3.50、最低は2.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.500
目標株価
+147.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
USEG
2
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

の現在の価格モメンタムスコアは7.03で、石油 & ガス業界では119社中101位です。 現在、株価は抵抗線1.23と支持線0.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0.34

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.002
買い
RSI(14)
53.945
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.113
中立
ATR(14)
0.087
高変動率
CCI(14)
36.111
中立
Williams %R
61.538
売り
TRIX(12,20)
0.278
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
1.036
買い
MA10
1.052
買い
MA20
1.032
買い
MA50
1.003
買い
MA100
1.078
売り
MA200
1.178
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

の現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 最新の機関投資家保有比率は20.65%で、前四半期比減少3.97%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計615.75K株(発行済株式の1.72%)を保有しており、保有比率は増加0.22%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sage Road Capital
6.06M
-10.83%
Katla Energy Holdings LLC
5.65M
+16.42%
Banner Oil & Gas LLC
5.09M
--
John Alfred Weinzierl 2020 Trust
3.12M
--
Wavetech Helium Inc
2.60M
--
King Oil and Gas, Inc.
2.36M
+16.39%
Smith (Ryan Lewis)
1.18M
+0.34%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
624.65K
+7.03%
Weinzierl (John A)
497.83K
--
Zajac (Mark L)
319.94K
-5.39%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 の現在のリスク評価スコアは3.01で、石油 & ガス業界では119社中103位です。 同社のベータ値は0.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
+6.43%
240日間の最大ドローダウン
+58.41%
240日間のボラティリティ
+104.75%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.00%
120日間
+13.00%
5年間
+63.36%
日次リターン(最小)
60日間
-7.41%
120日間
-7.50%
5年間
-22.40%
シャープレシオ
60日間
+0.38
120日間
-0.18
5年間
+0.02

リスク評価

最大下落率
240日間
+58.41%
3年間
+75.75%
5年間
+88.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.17
5年間
-0.17
歪度
240日間
+3.70
3年間
+4.27
5年間
+3.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+104.75%
5年間
+98.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.50%
5年間
+15.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-35.03%
240日間
-35.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+59.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+10.43%
120日間
+5.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-81.89%
60日間
+175.22%
120日間
+49.50%

同業他社比較

石油 & ガス
USEG
6.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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