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US Bancorp

USB
47.200USD
+0.560+1.20%
取引時間 ET15分遅れの株価
73.44B時価総額
10.78直近12ヶ月PER

US Bancorp

47.200
+0.560+1.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUS Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

US Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 408
全体ランキング
89 / 4623
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
55.573
目標株価
+17.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

US Bancorpの注目ポイント

強みリスク
U.S. Bancorp is a financial service holding company. The Company’s major lines of business are Wealth, Corporate, Commercial and Institutional Banking, Consumer and Business Banking, Payment Services, and Treasury and Corporate Support. The Company provides a range of financial services, including lending and depository services, cash management, capital markets, and trust and investment management services. It also engages in credit card services, merchant and ATM processing, and others. Its banking subsidiary, U.S. Bank National Association (USBNA), is engaged in the banking business, principally in domestic markets. USBNA provides a range of products and services to individuals, businesses, institutional organizations, governmental entities, and other financial institutions. Its non-banking subsidiaries offer investment and insurance products to the Company’s customers principally within its domestic markets, and fund administration services to a range of mutual and other funds.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は52.63%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は52.63%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.28で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.28B株で、前四半期比で0.46%増加しています。
クリス・デイビスが保有
スター投資家クリス・デイビスは本銘柄を19.33M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.14です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは8.49で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は6.46Bで、前年同期比6.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比18.24%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0

金融

7.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

5.66

株主還元

9.13

US Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは8.57で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.67で、直近高値16.45を54.13%下回り、直近安値7.66を28.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは7.52で、銀行サービス業界の平均7.39をより高い水準です。 US Bancorpの平均目標株価は54.00で、最高は70.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
55.573
目標株価
+17.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
US Bancorp
USB
25
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Zions Bancorporation NA
ZION
24
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、銀行サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線48.68と支持線44.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.161
中立
RSI(14)
44.280
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.263
売り
ATR(14)
1.202
低変動率
CCI(14)
-12.544
中立
Williams %R
58.136
売り
TRIX(12,20)
-0.101
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
47.558
売り
MA10
47.117
買い
MA20
47.072
買い
MA50
48.112
売り
MA100
46.802
買い
MA200
45.265
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.27%で、前四半期比0.68%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計142.53M株(発行済株式の9.16%)を保有しており、保有株数は3.44%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
142.53M
+1.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
87.18M
+3.24%
State Street Investment Management (US)
68.53M
-0.93%
Fidelity Management & Research Company LLC
57.67M
+3.29%
MUFG Bank, Ltd.
44.37M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
36.63M
+1.26%
JP Morgan Asset Management
26.31M
+23.18%
Viking Global Investors LP
Star Investors
24.09M
-30.90%
Aristotle Capital Management, LLC
21.82M
-1.92%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
21.46M
+32.04%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは9.50で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は1.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.11
VaR
+2.91%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.17%
過去240日のボラティリティ
+28.51%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.57%
120日間
+4.74%
5年間
+8.91%
日次リターン(最小)
60日間
-3.86%
120日間
-3.86%
5年間
-10.04%
シャープレシオ
60日間
+1.03
120日間
+1.25
5年間
+0.26

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.17%
3年間
+42.41%
5年間
+54.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.25
3年間
+0.06
5年間
+0.01
歪度
240日間
-0.70
3年間
-0.16
5年間
-0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.51%
5年間
+30.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.24%
5年間
+2.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+207.93%
240日間
+207.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.68%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.47%
60日間
+12.43%
120日間
+17.50%

競合他社

銀行サービス
US Bancorp
US Bancorp
USB
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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