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US Gold Corp

USAU
14.610USD
-0.160-1.08%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
204.92M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

US Gold Corp

14.610
-0.160-1.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUS Gold Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

US Gold Corpのスコア

関連情報

業界内順位
67 / 120
全体ランキング
250 / 4615
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.980
目標株価
+35.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

US Gold Corpの注目ポイント

強みリスク
U.S. Gold Corp. is a gold development and exploration company. The Company has a portfolio of exploration properties. The Company owns certain mining leases and other mineral rights comprising the CK Gold Project in Wyoming, the Keystone Project in Nevada and the Challis Gold Project in Idaho. The CK Gold Project deposit is a development stage, large-tonnage, gold-copper deposit with high-grade mineralization exposed at the surface surrounded by a large, low-grade zone with potential for expanding resources. The CK Gold Project property comprises about 1,120 acres and is 100% owned by the Company. The Challis Gold Project is located about 75 kilometers (kms) southwest (SW) of Salmon, ID and 20 kms SW of Revival Gold's Beartrack Project, within the Tertiary Challis Volcanic Field. The Keystone project is a Carlin-type gold deposit exploration project located on Nevada's Cortez Trend, one of the world's most prolific gold mining trends and home to some of North America's largest mines.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 0.00です。
割高
同社の最新のPBは7.72で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.58M株で、前四半期比で24.39%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を556.77K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.53です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.54で、金属 & 鉱業業界の平均7.14をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
5.54
変動額
0

金融

9.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.30

業務効率

4.00

成長可能性

4.34

株主還元

5.00

US Gold Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.94で、金属 & 鉱業業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-9.45で、直近高値-2.79を-70.49%下回り、直近安値-12.31を-30.18%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 67/120
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.53をより高い水準です。 US Gold Corpの平均目標株価は20.00で、最高は24.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.980
目標株価
+35.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

39
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
US Gold Corp
USAU
3
Newmont Corporation
NEM
23
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
Royal Gold Inc
RGLD
12
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.66で、金属 & 鉱業業界の平均7.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.64と支持線13.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
-0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.746
売り
RSI(14)
37.635
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.885
売られ過ぎ
ATR(14)
0.897
低変動率
CCI(14)
-80.467
中立
Williams %R
96.120
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.418
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
14.946
売り
MA10
15.372
売り
MA20
16.694
売り
MA50
15.892
売り
MA100
13.855
買い
MA200
11.847
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、金属 & 鉱業業界の平均4.99をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は24.94%で、前四半期比12.33%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計556.77K株(発行済株式の3.88%)を保有しており、保有株数は27.62%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Akin (Thomas Bruce)
1.41M
+136.47%
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC
688.16K
+189.23%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
556.77K
+43.67%
AIMS Asset Management Sdn Bhd
541.88K
-2.98%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
520.31K
+1034.78%
Bee (George M)
408.96K
-7.59%
Norman (Luke A)
409.52K
+13.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
251.33K
+109.55%
State Street Investment Management (US)
147.35K
+206.33%
Schafer (Robert W.)
114.95K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.88で、金属 & 鉱業業界の平均5.59をより低い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+5.82%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.22%
過去240日のボラティリティ
+68.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.72%
120日間
+10.03%
5年間
+17.50%
日次リターン(最小)
60日間
-8.20%
120日間
-8.20%
5年間
-18.87%
シャープレシオ
60日間
+1.31
120日間
+1.50
5年間
+0.35

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.22%
3年間
+57.17%
5年間
+77.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.77
3年間
+1.43
5年間
+0.08
歪度
240日間
+0.36
3年間
+0.38
5年間
+0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.12%
5年間
+67.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.81%
5年間
+2.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+285.47%
240日間
+285.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+50.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.75%
120日間
+2.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+53.36%
60日間
+92.99%
120日間
+100.00%

競合他社

金属 & 鉱業
US Gold Corp
US Gold Corp
USAU
6.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Warrior Met Coal Inc
Warrior Met Coal Inc
HCC
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vale SA
Vale SA
VALE
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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