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US Gold Corp

USAU

15.820USD

+0.810+5.40%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
221.89M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

US Gold Corp

15.820

+0.810+5.40%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
60 / 141
全体ランキング
230 / 4723
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.780
目標株価
+32.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
U.S. Gold Corp. is a gold development and exploration company. The Company has a portfolio of exploration properties. The Company owns certain mining leases and other mineral rights comprising the CK Gold Project in Wyoming, the Keystone Project in Nevada and the Challis Gold Project in Idaho. The CK Gold Project deposit is a development stage, large-tonnage, gold-copper deposit with high-grade mineralization exposed at the surface surrounded by a large, low-grade zone with potential for expanding resources. The CK Gold Project property comprises about 1,120 acres and is 100% owned by the Company. The Challis Gold Project is located about 75 kilometers (kms) southwest (SW) of Salmon, ID and 20 kms SW of Revival Gold's Beartrack Project, within the Tertiary Challis Volcanic Field. The Keystone project is a Carlin-type gold deposit exploration project located on Nevada's Cortez Trend, one of the world's most prolific gold mining trends and home to some of North America's largest mines.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 170.01です。
割高
同社の最新のPBは16.44で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.99M株で、前四半期比で4.02%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を556.77K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.53です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは5.54で、金属 & 鉱業業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
5.54
変動額
0

金融

9.04

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.30

業務効率

4.00

成長可能性

4.34

株主還元

5.00

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、金属 & 鉱業業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.34で、直近高値-4.61を-44.81%下回り、直近安値-6.52を21.91%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 60/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.61をより高い水準です。 US Gold Corpの平均目標株価は19.00で、最高は24.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.780
目標株価
+31.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

44
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
US Gold Corp
USAU
3
Newmont Corporation
NEM
21
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Barrick Gold Corp
GOLD
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.41で、金属 & 鉱業業界の平均8.30をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.47と支持線11.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.40
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.424
買い
RSI(14)
64.510
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.199
中立
ATR(14)
0.858
高変動率
CCI(14)
85.044
中立
Williams %R
32.847
買い
TRIX(12,20)
1.004
売り
StochRSI(14)
7.097
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
15.214
買い
MA10
14.060
買い
MA20
13.333
買い
MA50
12.198
買い
MA100
11.957
買い
MA200
10.075
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、金属 & 鉱業業界の平均5.57をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は28.45%で、前四半期比2.10%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計556.77K株(発行済株式の3.88%)を保有しており、保有株数は27.71%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Akin (Thomas Bruce)
596.20K
-34.49%
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC
237.93K
--
AIMS Asset Management Sdn Bhd
558.54K
-6.99%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
387.53K
+3.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
45.85K
-1.77%
Norman (Luke A)
359.43K
-2.84%
Bee (George M)
408.96K
-7.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
119.94K
+14.23%
State Street Global Advisors (US)
48.10K
+24.61%
Schafer (Robert W.)
114.95K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.15で、金属 & 鉱業業界の平均4.46をより高い水準です。 同社のベータ値は1.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.17
VaR
+5.85%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.22%
過去240日のボラティリティ
+67.85%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.72%
120日間
+16.78%
5年間
+17.50%
日次リターン(最小)
60日間
-7.22%
120日間
-13.95%
5年間
-18.87%
シャープレシオ
60日間
+1.70
120日間
+1.54
5年間
+0.43
リスク
最大ドローダウン
240日間
+31.22%
3年間
+57.17%
5年間
+81.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.22
3年間
+1.79
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.43
3年間
+0.39
5年間
+0.38
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+67.85%
5年間
+67.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.07%
5年間
+2.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+268.08%
240日間
+268.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.73%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.75%
120日間
+2.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+53.36%
60日間
+92.99%
120日間
+100.00%

競合他社

金属 & 鉱業
US Gold Corp
US Gold Corp
USAU
5.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Triple Flag Precious Metals Corp
Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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