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USA Compression Partners LP

USAC
22.680USD
-0.740-3.16%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
2.78B時価総額
35.32直近12ヶ月PER

USA Compression Partners LP

22.680
-0.740-3.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUSA Compression Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

USA Compression Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
67 / 96
全体ランキング
228 / 4685
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.167
目標株価
+12.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

USA Compression Partners LPの注目ポイント

強みリスク
USA Compression Partners, LP is a provider of natural gas compression services. The Company provides compression services to its customers primarily in connection with infrastructure applications, including both allowing for the processing and transportation of natural gas through the domestic pipeline system and enhancing crude oil production through artificial lift processes. It engineers, designs, operates, services and repairs its fleet of compression units and maintains related support inventory and equipment. It also provides compression services in mature conventional basins, including gas lift applications on crude oil wells targeted by horizontal drilling techniques. It has over 3,775,660 horsepower in its fleet. It provides compression services in a number of shales plays throughout the United States, including the Utica, Marcellus, Permian Basin, Delaware Basin, Eagle Ford, Mississippi Lime, Granite Wash, Woodford, Barnett, Haynesville, Niobrara and Fayetteville shales.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で34.89%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は250.19%です。
適正水準
同社の最新のPBは-22.90で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は50.07M株で、前四半期比で4.65%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を48.09K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは8.67で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は250.12Mで、前年同期比6.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比0.90%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

金融

4.91

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

8.45

USA Compression Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは5.51で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は34.10で、直近高値665.53を1851.58%下回り、直近安値-196.20を675.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 67/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.62をより低い水準です。 USA Compression Partners LPの平均目標株価は26.00で、最高は30.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.167
目標株価
+12.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
USA Compression Partners LP
USAC
7
Schlumberger NV
SLB
27
Halliburton Co
HAL
26
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.49で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.08をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線23.83と支持線21.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
-0.69

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.004
売り
RSI(14)
41.081
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.051
売り
ATR(14)
0.641
高変動率
CCI(14)
-42.984
中立
Williams %R
85.589
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.141
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
23.188
売り
MA10
22.976
売り
MA20
23.364
売り
MA50
23.682
売り
MA100
24.130
売り
MA200
24.957
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.03をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は40.81%で、前四半期比46.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計48.09K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有株数は3.21%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Energy Transfer, L.P.
46.06M
--
Alps Advisors, Inc.
15.61M
-2.41%
Invesco Advisers, Inc.
12.33M
--
J.P. Morgan Securities LLC
5.35M
+274.54%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
5.31M
+14.06%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
3.15M
+10.98%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.02M
-19.30%
UBS Financial Services, Inc.
879.79K
+55.04%
Long (Eric D)
668.62K
+75.50%
Harvest Fund Advisors LLC
654.42K
+29.25%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは7.63で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.63
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.36
VaR
+2.77%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.35%
過去240日のボラティリティ
+34.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.66%
120日間
+4.24%
5年間
+12.43%
日次リターン(最小)
60日間
-3.76%
120日間
-4.69%
5年間
-9.32%
シャープレシオ
60日間
-0.95
120日間
-0.51
5年間
+0.78

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.35%
3年間
+25.32%
5年間
+25.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.07
3年間
+0.33
5年間
+0.40
歪度
240日間
+0.17
3年間
+0.52
5年間
+0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.04%
5年間
+33.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.18%
5年間
+2.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-80.14%
240日間
-80.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-63.75%
60日間
-50.70%
120日間
-41.43%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
USA Compression Partners LP
USA Compression Partners LP
USAC
6.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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