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United Parcel Service Inc

UPS
107.945USD
-1.355-1.24%
終値 01/23, 16:00ET15分遅れの株価
91.53B時価総額
16.68直近12ヶ月PER

United Parcel Service Inc

107.945
-1.355-1.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのUnited Parcel Service Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

主要インサイト

United Parcel Service Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中31位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は107.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

United Parcel Service Incのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 75
全体ランキング
148 / 4546
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

46°C

非常に低い
非常に高い
ポジティブ+

United Parcel Service Incの注目ポイント

強みリスク
United Parcel Service, Inc. provides a range of integrated logistics solutions for customers in more than 200 countries and territories. Its U.S. Domestic Package segment offers a range of United States domestic air and ground package transportation services. Its air portfolio offers time-definite, same-day, next-day, two-day and three-day delivery alternatives as well as air cargo services. Its ground network enables customers to ship using its day-definite ground service. UPS SurePost provides residential ground service for customers with non-urgent, lightweight residential shipments. Its International Package segment consists of small package operations in Europe, Indian sub-continent, Middle East and Africa, Canada and Latin America and Asia. It offers a selection of guaranteed day- and time-definite international shipping services. Its supply chain solutions consist of forwarding, logistics, customized third-party logistics and specialized cold chain transportation solutions.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 91.07Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は96.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は96.75%です。
割安
同社の最新のPBは5.86で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は492.39M株で、前四半期比で8.03%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を11.61K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.66です。

アナリスト評価

31 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
107.497
目標株価
+0.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

United Parcel Service Incの現在の財務スコアは7.02で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中48位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は21.41Bで、前年同期比減少の3.73%でした。一方、純利益は前年同期比減少の14.81%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
0

金融

6.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.83

業務効率性

7.17

成長可能性

5.58

株主リターン

7.65

United Parcel Service Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

United Parcel Service Incの現在のバリュエーションスコアは6.90で、貨物 & 物流サービス業界では75社中55位です。 現在のPERは16.89で、直近高値24.01を42.19%下回り、直近安値12.28を27.30%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

United Parcel Service Incの現在の収益予測スコアは7.07で、貨物 & 物流サービス業界では75社中40位です。 目標株価の平均は104.00で、最高は122.00、最低は75.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

31 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
107.497
目標株価
-0.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
30
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
18
GXO Logistics Inc
GXO
16
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
16
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

United Parcel Service Incの現在の価格モメンタムスコアは9.18で、貨物 & 物流サービス業界では75社中23位です。 現在、株価は抵抗線113.42と支持線101.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.215
買い
RSI(14)
69.472
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.768
中立
ATR(14)
2.269
低変動率
CCI(14)
106.837
買い
Williams %R
6.363
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.394
売り
StochRSI(14)
64.956
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
107.970
売り
MA10
107.689
買い
MA20
104.522
買い
MA50
99.785
買い
MA100
93.353
買い
MA200
94.781
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

United Parcel Service Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は66.63%で、前四半期比減少1.21%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計66.94M株(発行済株式の9.06%)を保有しており、保有比率は増加0.98%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
66.94M
+0.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.88M
+0.33%
State Street Investment Management (US)
31.06M
+0.94%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
26.29M
+1.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
17.12M
+22.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.91M
+1.74%
BofA Global Research (US)
10.14M
+40.34%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
8.44M
-1.04%
Victory Capital Management Inc.
7.99M
+10.53%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
5.79M
+21.49%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 United Parcel Service Incの現在のリスク評価スコアは8.99で、貨物 & 物流サービス業界では75社中8位です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 United Parcel Service Incの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+2.50%
240日間の最大ドローダウン
+32.10%
240日間のボラティリティ
+27.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.00%
120日間
+8.00%
5年間
+14.08%
日次リターン(最小)
60日間
-3.51%
120日間
-3.51%
5年間
-14.11%
シャープレシオ
60日間
+3.45
120日間
+2.07
5年間
-0.10

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.10%
3年間
+57.87%
5年間
+64.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.11
3年間
-0.23
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.56
3年間
-1.80
5年間
-0.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.89%
5年間
+28.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.07%
5年間
+3.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+383.14%
240日間
+383.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.04%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+66.44%
60日間
+41.49%
120日間
+33.61%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
United Parcel Service Inc
United Parcel Service Inc
UPS
7.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.89 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ftai Infrastructure Inc
Ftai Infrastructure Inc
FIP
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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