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United Parcel Service Inc

UPS
86.350USD
-0.730-0.84%
取引時間 ET15分遅れの株価
73.22B時価総額
12.78直近12ヶ月PER

United Parcel Service Inc

86.350
-0.730-0.84%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのUnited Parcel Service Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

United Parcel Service Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 70
全体ランキング
153 / 4686
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

31 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
99.059
目標株価
+12.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

United Parcel Service Incの注目ポイント

強みリスク
United Parcel Service, Inc. is a package delivery company and a provider of global supply chain management solutions. Its segments include U.S. Domestic Package and International Package. Its U.S. Domestic Package and International Package are together referred to as its global small package operations. Its global small package operations provide time-definite delivery services for express letters, documents, packages and palletized freight via air and ground services. The U.S. Domestic Package segment offers small package delivery services in the United States and offers a spectrum of the United States domestic guaranteed air and ground package transportation services. The International Package segment consists of its small package operations in Europe, the Indian subcontinent, Middle East and Africa (together EMEA), Canada and Latin America (together Americas) and Asia. Its Supply Chain Solutions consists of its forwarding, logistics, digital and other businesses.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 91.07Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は96.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は96.75%です。
割安
同社の最新のPBは4.69で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は510.66M株で、前四半期比で4.19%減少しています。
ロバート・オルスタインが保有
スター投資家ロバート・オルスタインは本銘柄を73.00K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.66です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは7.15で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は21.22Bで、前年同期比2.74%の減少でした。一方、純利益は前年同期比8.94%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0

金融

6.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.78

業務効率

8.58

成長可能性

6.69

株主還元

6.87

United Parcel Service Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは6.90で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.95で、直近高値24.01を85.47%下回り、直近安値12.28を5.17%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは7.13で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.44をより低い水準です。 United Parcel Service Incの平均目標株価は100.00で、最高は120.00、最低は75.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

31 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
99.059
目標株価
+12.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
4
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
18
GXO Logistics Inc
GXO
17
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.54で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.14をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線89.85と支持線83.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.61
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.845
中立
RSI(14)
56.579
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.933
中立
ATR(14)
1.766
低変動率
CCI(14)
95.754
中立
Williams %R
24.179
買い
TRIX(12,20)
0.042
売り
StochRSI(14)
44.831
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
86.820
売り
MA10
85.357
買い
MA20
85.174
買い
MA50
85.587
買い
MA100
91.612
売り
MA200
100.962
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.49をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は69.38%で、前四半期比1.59%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計66.57M株(発行済株式の9.04%)を保有しており、保有株数は2.05%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
66.57M
+1.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.77M
+0.54%
State Street Investment Management (US)
30.77M
+1.47%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
25.79M
+2.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.62M
+4.81%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.96M
+11.10%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
8.44M
-1.04%
Victory Capital Management Inc.
7.23M
+1039.51%
BofA Global Research (US)
7.22M
-21.67%
JP Morgan Asset Management
6.91M
-32.74%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは8.09で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.89をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.07
VaR
+2.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.96%
過去240日のボラティリティ
+29.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.10%
120日間
+5.55%
5年間
+14.08%
日次リターン(最小)
60日間
-10.57%
120日間
-10.57%
5年間
-14.11%
シャープレシオ
60日間
-2.01
120日間
-0.42
5年間
-0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.96%
3年間
+57.87%
5年間
+64.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.87
3年間
-0.29
5年間
-0.15
歪度
240日間
-2.02
3年間
-1.96
5年間
-0.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.02%
5年間
+28.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.78%
5年間
+4.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-50.67%
240日間
-50.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+66.44%
60日間
+41.49%
120日間
+33.61%

競合他社

貨物 & 物流サービス
United Parcel Service Inc
United Parcel Service Inc
UPS
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hub Group Inc
Hub Group Inc
HUBG
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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