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United Parcel Service Inc

UPS

85.040USD

+0.560+0.66%
終値 09/05, 16:00ET15分遅れの株価
72.11B時価総額
12.58直近12ヶ月PER

United Parcel Service Inc

85.040

+0.560+0.66%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
28 / 97
全体ランキング
137 / 4731
業種
運輸

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

32 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.649
目標株価
+23.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
United Parcel Service, Inc. is a package delivery company and a provider of global supply chain management solutions. Its segments include U.S. Domestic Package and International Package. Its U.S. Domestic Package and International Package are together referred to as its global small package operations. Its global small package operations provide time-definite delivery services for express letters, documents, packages and palletized freight via air and ground services. The U.S. Domestic Package segment offers small package delivery services in the United States and offers a spectrum of the United States domestic guaranteed air and ground package transportation services. The International Package segment consists of its small package operations in Europe, the Indian subcontinent, Middle East and Africa (together EMEA), Canada and Latin America (together Americas) and Asia. Its Supply Chain Solutions consists of its forwarding, logistics, digital and other businesses.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 91.07Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は96.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は96.75%です。
割安
同社の最新のPEは12.64で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は518.92M株で、前四半期比で5.07%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を66.57M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.66です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の財務スコアは8.60で、運輸業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は21.55Bで、前年同期比0.74%の減少でした。一方、純利益は前年同期比6.65%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0

金融

8.28

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.46

業務効率

8.09

成長可能性

10.00

株主還元

8.19

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、運輸業界の平均2.87をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.06で、直近高値19.42を48.63%下回り、直近安値14.17を-8.50%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 28/97
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、運輸業界の平均7.41をより低い水準です。 United Parcel Service Incの平均目標株価は100.00で、最高は133.00、最低は75.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

32 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.649
目標株価
+23.87%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
GXO Logistics Inc
GXO
17
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、運輸業界の平均7.75をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線90.09と支持線84.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.284
中立
RSI(14)
36.862
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.105
中立
ATR(14)
1.732
低変動率
CCI(14)
-108.413
売り
Williams %R
75.666
売り
TRIX(12,20)
-0.293
売り
StochRSI(14)
34.498
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
85.496
売り
MA10
86.663
売り
MA20
86.982
売り
MA50
93.371
売り
MA100
95.675
売り
MA200
108.299
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、運輸業界の平均7.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.50%で、前四半期比0.90%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計66.57M株(発行済株式の9.04%)を保有しており、保有株数は2.05%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
65.81M
+1.54%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.60M
-0.33%
State Street Global Advisors (US)
30.33M
+0.75%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
25.05M
+7.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.86M
+1.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
12.56M
+36.15%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
8.53M
+4.43%
BofA Global Research (US)
9.22M
+36.68%
JP Morgan Asset Management
10.28M
-30.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-05

米ドル指数は現在中立の状態にあり、運輸の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.54で、運輸業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+2.53%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.94%
過去240日のボラティリティ
+30.62%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.50%
120日間
+8.42%
5年間
+14.08%
日次リターン(最小)
60日間
-10.57%
120日間
-10.57%
5年間
-14.11%
シャープレシオ
60日間
-1.87
120日間
-1.56
5年間
-0.22
リスク
最大ドローダウン
240日間
+38.94%
3年間
+56.90%
5年間
+63.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.28
5年間
-0.15
歪度
240日間
-1.85
3年間
-1.79
5年間
-0.61
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.62%
5年間
+28.23%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.00%
5年間
+4.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-188.37%
240日間
-188.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.20%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+66.44%
60日間
+41.49%
120日間
+33.61%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-05
United Parcel Service Inc
United Parcel Service Inc
UPS
6.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United Airlines Holdings Inc
United Airlines Holdings Inc
UAL
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pangaea Logistics Solutions Ltd
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Corporacion America Airports SA
Corporacion America Airports SA
CAAP
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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