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Universe Pharmaceuticals Inc

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6.320USD

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終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

3.56M時価総額

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Universe Pharmaceuticals Inc

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Universe Pharmaceuticals Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

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FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-92.21%-7.08M

-150.63%-2.43M

50.38%-3.68M

-21.57%4.80M

---7.42M

--6.12M

継続事業の当期純利益

174.57%4.37M

-1731.28%-13.10M

39.16%-5.87M

-141.31%-715.43K

---9.64M

--1.73M

営業損益

-5.63%236.87K

-3.46%248.86K

3.79%251.00K

-11.75%257.78K

--241.84K

--292.11K

繰延税金

-193.03%-58.44K

19.44%665.15K

114.21%62.83K

654.62%556.87K

---441.97K

---100.41K

その他非資金項目

-1388.48%-2.61M

1209.33%2.79M

-67.74%202.72K

58.88%-251.89K

--628.31K

---612.53K

運転資本の増減

-184.23%-1.40M

-113.21%-653.92K

-7.06%1.67M

3.02%4.95M

--1.79M

--4.81M

-売上債権の増減

-76.14%1.64M

-89.70%-3.35M

1264.48%6.87M

42.36%-1.76M

--503.75K

---3.06M

-棚卸資産の増減

332.58%1.62M

105.43%26.55K

-179.25%-695.08K

43.20%-488.75K

--877.10K

---860.52K

-前払費用の増減

-243.05%-1.34M

53.64%-189.36K

455.58%934.56K

-104.12%-408.43K

---262.83K

--9.91M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-92.21%-7.08M

-150.63%-2.43M

50.38%-3.68M

-21.57%4.80M

---7.42M

--6.12M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

574.63%293.62K

4573.22%30.19K

14.27%43.52K

-98.83%646.00

--38.09K

--55.09K

設備投資

578.77%295.42K

4573.22%30.19K

14.27%43.52K

-98.84%646.00

--38.09K

--55.63K

固定資産売却による純キャッシュフロー

305.14%176.33K

4573.22%30.19K

14.27%43.52K

-98.83%646.00

--38.09K

--55.09K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--117.29K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---11.00

---37.47K

----

---3.81M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-574.65%-293.63K

-10373.07%-67.66K

98.87%-43.52K

98.83%-646.00

---3.85M

---55.09K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

903.29%27.89M

191.59%6.07M

-204.00%-3.47M

10509.27%2.08M

--3.34M

---19.99K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

183.15%2.89M

191.59%6.07M

-204.00%-3.47M

10509.27%2.08M

--3.34M

---19.99K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--25.00M

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

903.29%27.89M

191.59%6.07M

-204.00%-3.47M

10509.27%2.08M

--3.34M

---19.99K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-31.59%8.86M

-7.46%5.29M

-9.00%12.95M

-29.30%5.71M

--14.24M

--8.08M

当期キャッシュフロー増減

369.08%20.64M

-50.62%3.58M

10.04%-7.67M

17.61%7.24M

---8.52M

--6.16M

為替変動の影響

125.45%120.20K

-98.38%5.89K

19.96%-472.25K

215.85%364.08K

---590.00K

--115.27K

現金および現金同等物の期末残高

458.11%29.50M

-31.59%8.86M

-7.46%5.29M

-9.00%12.95M

--5.71M

--14.24M

フリーキャッシュフロー

-97.90%-7.37M

-151.27%-2.46M

50.05%-3.73M

-20.86%4.80M

---7.46M

--6.06M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。