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Upstream Bio Inc

UPB

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7.510USD

+0.230+3.16%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

408.69M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Upstream Bio Inc

7.510

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Upstream Bio Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-16.24%-47.85M

-56.18%-30.63M

-59.29%-22.24M

---39.24M

-134.40%-41.16M

-21.74%-19.61M

-189.73%-13.96M

---17.56M

---16.11M

---4.82M

継続事業の当期純利益

-48.85%-40.59M

-99.88%-42.46M

-111.03%-33.75M

---39.97M

-150.32%-27.27M

-79.51%-21.24M

-415.54%-15.99M

---10.89M

---11.83M

---3.10M

営業損益

13.95%49.00K

16.33%57.00K

228.57%46.00K

--42.00K

230.77%43.00K

250.00%49.00K

-17.65%14.00K

--13.00K

--14.00K

--17.00K

その他非資金項目

62.34%-603.00K

86.72%1.52M

98.05%-11.00K

---847.00K

53.74%-1.60M

167.19%813.00K

89.70%-564.00K

---3.46M

---1.21M

---5.47M

運転資本の増減

24.17%-11.35M

687.78%7.75M

1138.35%8.88M

---1.06M

-287.57%-14.97M

66.15%-1.32M

-76.55%717.00K

---3.86M

---3.89M

--3.06M

-売上債権の増減

-878.72%-366.00K

350.00%15.00K

361.86%254.00K

---371.00K

107.34%47.00K

-103.59%-6.00K

44.89%-97.00K

---640.00K

--167.00K

---176.00K

-前払費用の増減

19.64%-11.05M

400.96%6.29M

1005.21%7.85M

---1.91M

-707.58%-13.74M

64.92%-2.09M

-75.86%710.00K

---1.70M

---5.96M

--2.94M

-その他流動負債の増減

----

---482.00K

---446.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-16.24%-47.85M

-56.18%-30.63M

-59.29%-22.24M

---39.24M

-134.40%-41.16M

-21.74%-19.61M

-189.73%-13.96M

---17.56M

---16.11M

---4.82M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

-70.81%54.00K

-80.37%64.00K

--47.00K

----

--185.00K

--326.00K

----

--0.00

設備投資

----

-70.81%54.00K

-80.37%64.00K

--47.00K

----

--185.00K

--326.00K

----

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

-70.81%54.00K

-80.37%64.00K

--47.00K

----

--185.00K

--326.00K

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

119.87%42.40M

40.16%59.00M

2680.98%48.25M

--12.82M

-1640.43%-213.38M

903.00%42.09M

-85.84%1.73M

--13.85M

---5.24M

--12.25M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

119.87%42.40M

40.65%58.94M

3319.87%48.19M

--12.77M

-1640.43%-213.38M

899.47%41.91M

-88.50%1.41M

--13.85M

---5.24M

--12.25M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

1858.82%598.00K

-99.59%1.10M

146.31%760.00K

--612.00K

-100.36%-34.00K

203594.74%270.65M

-3382.00%-1.64M

--9.39M

---133.00K

--50.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-99.93%196.00K

----

--272.72M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

--49.43M

--49.56M

従業員によるストックオプション行使による収入

--598.00K

3139.29%907.00K

3900.00%760.00K

--612.00K

----

--28.00K

-81.00%19.00K

--12.00K

--0.00

--100.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

-100.36%-34.00K

95.76%-2.10M

96.65%-1.66M

--9.38M

---49.56M

---49.62M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

1858.82%598.00K

-99.59%1.10M

146.31%760.00K

--612.00K

-100.36%-34.00K

203594.74%270.65M

-3382.00%-1.64M

--9.39M

---133.00K

--50.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-68.79%101.77M

118.33%72.36M

-3.56%45.65M

--71.51M

1162.28%326.09M

-29.96%33.14M

18.82%47.34M

--25.83M

--47.32M

--39.84M

当期キャッシュフロー増減

98.09%-4.85M

-89.96%29.41M

288.15%26.71M

---25.85M

-4584.41%-254.58M

1463.48%292.94M

-289.76%-14.19M

--5.68M

---21.48M

--7.48M

現金および現金同等物の期末残高

35.54%96.92M

-68.79%101.77M

118.33%72.36M

--45.65M

126.93%71.51M

1162.28%326.09M

-29.96%33.14M

--31.51M

--25.83M

--47.32M

フリーキャッシュフロー

-16.24%-47.85M

-55.00%-30.68M

-56.10%-22.30M

---39.29M

-134.40%-41.16M

-22.89%-19.80M

-196.49%-14.29M

---17.56M

---16.11M

---4.82M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。