tradingkey.logo
tradingkey.logo
検索

Unity Bancorp Inc

UNTY
ウォッチリストに追加
52.886USD
+0.326+0.62%
取引時間 ET15分遅れの株価
531.03M時価総額
8.74直近12ヶ月PER

Unity Bancorp Inc

52.886
+0.326+0.62%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのUnity Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

主要インサイト

Unity Bancorp Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中35位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は63.67とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Unity Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
35 / 394
全体ランキング
94 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Unity Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Unity Bancorp, Inc. is a bank holding company that serves as a holding company for Unity Bank (the Bank). The primary activity of the Company is ownership and supervision of the Bank. The Bank, the Company’s wholly-owned subsidiary, provides financial services to retail, corporate and small business customers through its branch network located in Bergen, Hunterdon, Middlesex, Morris, Ocean, Somerset, Union and Warren Counties in New Jersey and Northampton County in Pennsylvania. The Bank conducts a traditional and community-oriented commercial banking business and offers services, including personal and business checking accounts, time deposits, money market accounts, savings accounts, credit cards, debit cards, wire transfers, safe deposit boxes, access to automated teller services, and Internet and mobile banking, typical of a community banking business. The Bank also offers retirement accounts, automated clearing house (ACH) origination and remote deposit capture (RDC).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.74%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 125.99Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は12.61%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は12.61%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.47で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.56M株で、前四半期比で4.58%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を171.00株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
63.667
目標株価
+22.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Unity Bancorp Incの現在の財務スコアは9.16で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中31位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は32.05Mで、前年同期比増加の14.51%でした。一方、純利益は前年同期比増加の23.19%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.16
変動額
0

金融

6.96

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

9.56

株主リターン

9.29

Unity Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Unity Bancorp Incの現在のバリュエーションスコアは8.98で、銀行サービス業界では394社中12位です。 現在のPERは8.69で、直近高値12.31を41.64%下回り、直近安値5.48を36.89%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 35/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Unity Bancorp Incの現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界では394社中54位です。 目標株価の平均は60.00で、最高は61.00、最低は56.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
63.667
目標株価
+22.29%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Unity Bancorp Inc
UNTY
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
26
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Unity Bancorp Incの現在の価格モメンタムスコアは7.16で、銀行サービス業界では394社中115位です。 現在、株価は抵抗線55.77と支持線50.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0.16

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.235
売り
RSI(14)
47.677
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.312
中立
ATR(14)
1.160
低変動率
CCI(14)
-39.523
中立
Williams %R
67.921
売り
TRIX(12,20)
-0.036
売り
StochRSI(14)
37.296
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
52.694
買い
MA10
52.894
売り
MA20
53.004
売り
MA50
52.405
買い
MA100
52.978
売り
MA200
51.396
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

Unity Bancorp Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では394社中165位です。 最新の機関投資家保有比率は55.35%で、前四半期比減少0.46%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計128.43K株(発行済株式の1.28%)を保有しており、保有比率は減少12.15%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Dallas (David D)
1.82M
+0.20%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
456.73K
-3.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
418.86K
-3.06%
1st & Main Growth Partners
441.22K
-15.83%
AllianceBernstein L.P.
357.31K
+2.44%
Brody (Mark Stewart)
364.12K
--
Wellington Management Company, LLP
248.71K
--
Hughes (James A)
212.84K
+0.71%
American Century Investment Management, Inc.
188.10K
+15.18%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Unity Bancorp Incの現在のリスク評価スコアは6.75で、銀行サービス業界では394社中209位です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Unity Bancorp Incの最新のESG開示は銀行サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+2.64%
240日間の最大ドローダウン
+16.34%
240日間のボラティリティ
+34.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.73%
120日間
+4.19%
5年間
+14.18%
日次リターン(最小)
60日間
-3.96%
120日間
-3.96%
5年間
-8.26%
シャープレシオ
60日間
-0.54
120日間
+0.99
5年間
+0.79

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.34%
3年間
+23.83%
5年間
+32.33%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.16
3年間
+1.72
5年間
+0.82
歪度
240日間
+0.09
3年間
+0.58
5年間
+0.52

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.81%
5年間
+34.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.99%
5年間
+1.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+176.79%
240日間
+176.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.88%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.57%
60日間
+17.70%
120日間
+15.59%

同業他社比較

銀行サービス
Unity Bancorp Inc
Unity Bancorp Inc
UNTY
7.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI